Dus hoe verdient iemand precies geld met het verhandelen van derivaten? Het klinkt niet erg eenvoudig, maar in feite is het vrij eenvoudig. Volg een paar eenvoudige spelregels, leer jezelf en kies een strategie. Dan volgt de winst. Voordat we daar komen, is het belangrijk om te begrijpen wat een afgeleide is.

Wat is een derivaat?

• Een derivaat wordt ook wel financiële zekerheid genoemd. Het derivaat zelf is een contract tussen twee of meer partijen. En het derivaat ontleent zijn prijs aan schommelingen in de onderliggende waarde.

In deze context verwijst de term "zekerheid" naar een financieel instrument dat zowel fungibel als verhandelbaar is; terwijl het een soort geldwaarde heeft.

Het vertegenwoordigt een eigendomspositie in een beursgenoteerd bedrijf via aandelen, een schuldeiserrelatie met een overheidsinstantie of een bedrijf dat wordt vertegenwoordigd door het bezit van de obligatie of eigendomsrechten van die entiteit, zoals gedefinieerd door een optie.

De waarde en prijs om geld te verdienen met het verhandelen van derivaten

De waarde van een derivaat hangt af van of is afgeleid van een onderliggend actief of een groep activa waarnaar wordt verwezen als een benchmark.

Dus van welke prijs is een derivaat afhankelijk om geld te verdienen met het verhandelen van derivaten? Het derivaat ontleent zijn prijs aan schommelingen in de onderliggende waarde.

Wat zijn de meest voorkomende onderliggende activa voor derivaten?

De meest voorkomende onderliggende activa voor derivaten zijn de volgende:

• Aandelen
• Obligaties
• Goederen
• Valuta's
• Rentetarieven
• Marktindexen

Waarom handelen we in derivaten?

Om vele redenen. U kunt geld verdienen met het verhandelen van derivaten, dus waarom zou u dat niet willen? Voor sommigen is het gewoon de voorkeur. Of aan de andere kant heeft u misschien een kleinere rekening en wilt u gebruik maken van de hefboomwerking die zij bieden.

Afhankelijk van het type derivaat kunt u ze gebruiken voor risicobeheer, speculatie en hefboomwerking.

Wat is de meest gebruikelijke manier om in derivaten te handelen?

• Derivaten worden gewoonlijk OTC (over-the-counter) of op een beurs verhandeld. Over het algemeen handelen we voornamelijk OTC-derivaten. Een belangrijk nadeel van OTC-verhandelde derivaten is echter hun hoge potentieel voor tegenpartijrisico. Voor degenen onder u die niet bekend zijn met tegenpartijrisico, zal ik het uitleggen.

Tegenpartijrisico is het gevaar dat een van de twee bij de transactie betrokken partijen in gebreke blijft. En het antwoord op het waarom komt niet als een verrassing. De transacties vinden plaats tussen twee niet-gereguleerde private partijen.

Omgekeerd, als u zich zorgen maakt over tegenpartijrisico, blijf dan bij op de beurs verhandelde derivaten. Gelukkig zijn op de beurs verhandelde derivaten niet alleen gestandaardiseerd, maar ook streng gereguleerd.

Veelvoorkomende vormen van derivaten

• Toekomsten
• Vooruit
• Swaps
• Opties

Wist u dat de derivatenmarkt een groeiende is en producten biedt die aan bijna elke behoefte, budget of risicotolerantie voldoen? Met alles, van futures tot forwards, swaps en opties, kan iedereen met een beetje training geld verdienen met het verhandelen van derivaten.

Laten we het opsplitsen met een paar voorbeelden.

Laten we het over futures-derivaten hebben

Futures zijn op de beurs verhandelde derivaten - ook wel futures genoemd - zijn contracten die de levering van een grondstof of effect in de toekomst vastzetten tegen een prijs die vandaag is vastgesteld.

Handelaren gebruiken futures-contracten om vele redenen, zoals om hun risico af te dekken of zelfs te speculeren op de prijs van een onderliggende waarde.

Beide partijen (de koper en verkoper) van het futures-contract moeten hun contractuele verplichtingen nakomen op de afwikkelingsdatum.

Ongeacht de prijs op de vervaldatum, moet de koper kopen, of de verkoper moet verkopen tegen de vooraf bepaalde prijs.

Wat is een voorbeeld van handel in derivaten?

• Laten we verder gaan met een praktijkvoorbeeld van hoe iemand geld verdient met het verhandelen van futuresderivaten. Op 6 november 2019 kocht mijn bedrijf een termijncontract op olie. In december verwachten we een toename van de vraag; en een prijsverhoging. We zijn wijs en willen een prijs vastleggen voordat ze omhoog gaan. Het contract, dat afloopt op 19 december 2019, kost me 62,22 dollar per vat. Ons oliefuturescontract dekt ons risico af tegen een prijsstijging, aangezien de verkoper verplicht is om de olie aan ons te leveren voor $ 62,22 per vat op 19 december 2019.

En ja hoor, de olieprijzen stegen op 19 december 2019 tot $ 80. Helaas voor de verkoper aan de andere kant van het contract, moeten ze de olie aan mij leveren voor $ 62,22 per vat.

Op dit moment heb ik een van de twee opties. Ik kan de olielevering van de verkoper van het termijncontract accepteren. Maar wat als ik het niet meer nodig heb? Aangezien ik de olie niet kan gebruiken, kan ik het contract voor de vervaldatum verkopen en de winst houden. Hoe geweldig is dat!

In het bovenstaande scenario is het mogelijk dat zowel de koper als de verkoper van het oliefutures-contract hun risico of hun weddenschappen afdekten. We proberen allebei het risico dat we het bij het verkeerde eind hebben te minimaliseren; of verlies lijden door twee acties tegelijk te ondernemen.

Mijn bedrijf heeft in december olie nodig, maar ik ben bang dat de prijzen omhoog zullen schieten, dus koop ik een longpositie; mijn weddenschappen afdekken. Omgekeerd kan de verkoper een oliemaatschappij zijn die zich zorgen maakt over dalende olieprijzen.

Daarom willen ze dat risico elimineren door een futures-contract te verkopen of te 'shorten' dat de prijs in december vaststelde.

Geld verdienen met handelen in derivaten door te speculeren

We hebben ook een ander mogelijk scenario. Wat als zowel de koper als de verkoper van het futures-contract speculanten waren?

Beiden met de tegenovergestelde mening over de richting van decemberolie. Als beide speculanten zouden zijn, is het onwaarschijnlijk dat ze thuis vaten olie zouden willen leveren of moeten accepteren.

Als speculanten hebben ze als het ware een kaartje uit de gevangenis. Gelukkig kunnen ze een einde maken aan hun verplichting om de onderliggende grondstof te kopen of te leveren. Ze bereiken dit door hun contract vóór de vervaldatum te sluiten of te "ontwikkelen" met een compenserend contract.

Ben ik je al kwijt? Maak je geen zorgen; Ik zal dit hieronder in detail uitleggen.

Laten we bijvoorbeeld zeggen dat het futurescontract voor West Texas Intermediate (WTI) olie gelijk is aan 1.000 vaten olie. Wat als de olieprijs stijgt van 62,22 dollar naar 80 dollar per vat?

Om te beginnen zou de handelaar met de longpositie - de koper (ik) - in het futures-contract $ 17.780 [($80 – $62,22) X 1.000 =$17.780] hebben geprofiteerd. Jaaaa!!! Omgekeerd zou de handelaar in de shortpositie - de contractverkoper - $ 17.780 hebben verloren.

Wat gebeurt er bij het verstrijken?

Niet alle futures-contracten worden op expiratie afgewikkeld door de onderliggende waarde te leveren. Wie wil er 1000 vaten olie voor de deur zien verschijnen? Ik niet, bedankt. Daarom worden de meeste derivaten in contanten afgewikkeld.

Om samen te vatten, de winst of het verlies in de handel verschijnt op de effectenrekening van de handelaar. Tegelijkertijd worden veel futures-contracten in contanten afgewikkeld.

Sommige hiervan omvatten rentefutures, aandelenindexfutures en zelfs volatiliteits- en weerfutures.

Afsluitende gedachten

Kun je geld verdienen met het verhandelen van derivaten? Hoewel het handelen in derivaten op het eerste gezicht misschien ingewikkeld lijkt, hoeft dat niet zo te zijn. Nu had ik het alleen over futures-derivaten op olie. Maar u kunt gemakkelijk optiecontracten verhandelen op aandelen zoals Facebook. Een van de manieren om risico's met derivaten te beperken, is door spreads te verhandelen, zoals spreads voor beltegoed. Ik zou ernaar kijken als je meer wilt weten in de wereld van opties.

We hebben uitgebreide materialen en cursussen ter waarde van meer dan $ 3.000 om je te helpen leren. We hebben zelfs handelsruimten. Als u niet weet waar u moet beginnen, begin dan gewoon in onze eenvoudige daghandelsruimte en ga vanaf daar.