Reddit Wallstreetbets is een extreem populaire subreddit die een grote invloed is geworden in de wereld van de detailhandel. Dit maakte plaats voor Swaggystocks, die een manier heeft gecreëerd om het sentiment daar te volgen en aan zijn dagelijkse lezers weer te geven. Waar is het allemaal begonnen? Welnu, toen Robinhood en hun groep stimmy-handelaren mainstream werden tijdens de pandemie, werd een website van een derde partij genaamd 'RobinTrack' veel populairder op internet.
RobinTrack maakte verbinding met de Robinhood-API en gaf een beeld van hoeveel gebruikers in de loop van de tijd aandelen van elk aandeel bezaten. Het was een interessante manier om te zien hoe het aandelenbezit onder detailhandelaren veranderde in vergelijking met de veranderingen in de aandelenkoers. Robinhood, die bekend staat om het verkopen van gebruikersgegevens en handelsinformatie, heeft helaas de toegang tot hun API uitgeschakeld en houdt deze informatie nu geheim...
Een andere website, SwaggyStocks, heeft echter de leiding genomen om vergelijkbare gegevens weer te geven. Het enige verschil is dat in plaats van Robinhood-gegevens weer te geven, SwaggyStocks sentimentanalyse weergeeft op een berucht Reddit-forum genaamd WallStreetBets.
Als je niet bekend bent, WallStreetBets is een groep van bijna 2 miljoen handelaren die aandelen chatten en YOLO-transacties uitvoeren op internet.
Veel van de leden zijn trots op hun verliezen van meer dan $ 100k en lachen het weg door te zeggen:"Ik deed het voor de internetpunten". We zullen SwaggyStocks bekijken en de sentimentanalyse die ze volgen, evenals enkele van de andere populaire functies op de site, waaronder een Options Max Pain Calculator, Implied Volatility Options Ranker en verschillende handels-AI die zijn ingesteld op "Koop The Dip' op een reeks gegeven WallStreetBets-meme-aandelen, waarmee in wezen de 'WallStreetBets'-portfolio wordt gecreëerd.
SwaggyStocks is gemaakt om de handel in momentum en het sentiment onder gebruikers van het r/WallStreetBets-forum van Reddit te volgen. Hun 'Dagelijkse discussie'-threads verzamelen meer dan 40.000-50.000 reacties per dag.
Het is duidelijk dat één persoon niet al deze opmerkingen kan lezen, de hele dag, elke dag ... Ik bedoel ... Dat gezegd hebbende, al deze opmerkingen worden verwerkt en geanalyseerd op de SwaggyStocks-website en worden in slechts een paar seconden in realtime weergegeven vertraging.
Ze volgen het algemene marktsentiment en dagelijkse gegevens voor de meest genoemde aandelentickers in Wallstreetbets en vinden een manier om het op een nuttige en esthetische manier voor de eindgebruiker weer te geven. Cool!
Wilt u de beste momentumaandelen vinden om mee te rijden of welke tickers momenteel trending zijn? Neem een kijkje op de WallStreetBets Ticker-Sentiment-pagina en je ziet een hele lijst met aandelen waaruit je kunt kiezen. De huidige trending tickers van de dag staan bovenaan de pagina of scroll naar beneden en filter door een all-inclusive lijst met tickers die de afgelopen 24 uur zijn genoemd. Als je een ticker selecteert, kun je het historische sentiment en de trend van het commentaarvolume van de afgelopen maanden zien.
De magische Wallstreetbets-ticker-sentimentgrafiek geeft je een snelle blik op wat de topaandelen zijn op de subreddit.
De grafieken benadrukken het commentaarvolume onder de sub-reddit om te laten zien hoeveel dat specifieke aandeel werd genoemd ten opzichte van alle andere tickers. Je zult merken dat tickers zoals TSLA (Tesla), AAPL (Apple) en GME (Gamestop), consequent zeer hoog op deze lijst staan en enkele van de favoriete tickers van de sub-reddit zijn om over te chatten. Niet alleen dat, maar Swaggy heeft ook een "afspeelknop" bovenaan elke afzonderlijke tickerpagina geïmplementeerd, zodat u de opmerkingen kunt inhalen en beluisteren. Waarschuwing:sommige van deze opmerkingen zullen u aan het lachen maken, maar kunnen ook NSFW zijn (niet veilig voor werk).
Voor degenen onder u die nog nooit hebben gehoord van "Options Max Pain", ook wel bekend als "Strike Pinning", zal ik er hier niet te veel details over geven. . De theorie achter strike pinning is echter dat marketmakers in staat zijn om aandelenprijzen te manipuleren en ze vast te pinnen op de uitoefenprijs die kopers van opties de meeste financiële pijn zal bezorgen. Aangezien marketmakers voornamelijk opties schrijven (verkopen om te openen), zou het logisch zijn om de aandelenkoers te verlagen tot een prijs die de meeste financiële pijn zou veroorzaken voor detailhandelaren en fondsen die opties kopen als afdekkingen.
Max pijn voor $ AAPL hierboven weergegeven
Nogmaals, dit is slechts een theorie en zou impliceren dat markten inderdaad gemanipuleerd kunnen worden. De Max Pain Calculator van SwaggyStocks levert geweldig werk door deze gegevens weer te geven in gemakkelijk te begrijpen grafieken . De maximale pijngrafiek toont de cumulatieve waarde van alle call- en putopties voor elke strike bij elke expiratie. De 'Max Pain'-staking is de uitoefenprijs waarbij de waarde die optieschrijvers aan optiekopers verschuldigd zijn minimaal is, waardoor optiekopers de meeste pijn krijgen.
SwaggyStocks heeft ook een functie die in de loop van de tijd de maximale pijngrens weergeeft ten opzichte van de aandelenkoers. Merk op dat je de trend kunt zien dat de aandelenkoers over het algemeen nauw volgt met maximale pijn.
Voor degenen onder u die opties verkopen en premium verzamelen, is de FDRankr van SwaggyStocks een verborgen juweeltje van een tool. Het idee achter het verkopen van opties is dat het aandelen vereist met een hogere volatiliteit. Simpel gezegd, aandelen met een hogere volatiliteit, zoals GME (Gamestop) die wankelt op faillissement, zullen een veel hogere premie bieden in vergelijking met het verkopen van premie op een markt-ETF zoals de SPY. Het verkopen van opties op GME kan bijvoorbeeld mogelijk 5% rendement per week opleveren, terwijl het verkopen van opties op de SPY-markt-ETF slechts een wekelijks rendement van 0,5% oplevert.
Een voorbeeld van de IV-grafiek van $FUBO 1-9-2021
Dit was natuurlijk een algemeen voorbeeld op basis van historische gegevens voor opties op die tickers, maar we kunnen aantonen hoe activa met een hoger risico en een hogere impliciete volatiliteit altijd een betere opbrengst.
FDRankr geeft een overzicht van de meer populaire en meer liquide aandelentickers en rangschikt ze op basis van impliciete volatiliteit. U kunt sorteren op volgende winstdatum, marktkapitalisatie van het bedrijf of volatiliteit. Deze tool is uiterst nuttig om die hogere IV-aandelen met sappige premies te vinden en te profiteren van IV-crush.
Tot slot en interessant genoeg heeft SwaggyStocks twee papierhandel-AI's geïmplementeerd die "Buy The Dip" op bepaalde Reddit WallStreetBets "meme"-aandelen hebben. Eén AI, genaamd "BTFD Bot" koopt aandelen op deze aandelen wanneer ze zogenaamd "een slechte dag hebben". De criteria voor het hebben van een slechte dag zijn uniek voor elke aandelenticker en daarom zal de AI dienovereenkomstig handelen wanneer het "de dip kopen" a la Warren Buffet-stijl afhandelt. De tweede handels-AI, "Theta Gang", gebruikt gegevens van FDRankr en verkoopt putopties op tickers met een hoge IV. Deze bots handelen alleen op papier en zijn een educatieve weergave op de site, maar vorig jaar produceerden de "BTFD Bot" en de "Theta Gang" AI een rendement van respectievelijk 20% en 35%.
Het idee achter SwaggyStocks is vrij uniek in deze tijd waarin detailhandelaren ruime toegang hebben tot de handel in opties. Als u op zoek bent naar het volgende grote momentumspel, het aantal tickers dat u volgt wilt uitbreiden of meer wilt weten over de handel in opties, dan is SwaggyStocks een geweldig hulpmiddel om toe te voegen aan uw handelsarsenaal. Alles over de site, van de beschikbare functies en het gegevensbereik tot de grafieken, ziet eruit als van hoge kwaliteit en erg handig (en het is gratis, wat helemaal in ons straatje past). U zult niet teleurgesteld worden!