Voor alle handelaren die er zijn, heeft u dit jaar (2019) de verandering in valutacorrelatie op de forexmarkt ervaren? Heb je je vingers verbrand? Ja, in forex heeft elke openbaring een prijs. Als je een nieuweling bent, laten we dan een harde steen uit je Forex-basis nemen en deze vandaag vervangen door een nieuwe wijsheid.
(Ervaren handelaren, graag naar beneden scrollen!)
Wanneer het ene valutapaar omhoog gaat, volgt het andere het op door in dezelfde richting of het tegenovergestelde te gaan. Het wordt valutacorrelatie genoemd.
Als een valuta samen met de andere beweegt, hebben ze allebei een positieve correlatie. Als de beweging precies het tegenovergestelde is, is er sprake van een negatieve correlatie.
Denk bijvoorbeeld aan EUR/USD en GBP/USD. Omdat hun bewegingen precies identiek zijn, hebben ze een positieve correlatie. Terwijl, als u EUR/USD vergelijkt met USD/CAD, u een lichte negatieve correlatie kunt zien.
Het bezit van 1 lot EUR/USD en 1 lot GBP/USD staat gelijk aan het bezitten van 2 loten EUR/USD, aangezien beide ofwel het doel zullen bereiken ofwel het verlies tegelijk zullen stoppen. Handelaren moeten dus op de hoogte zijn van de gecorreleerde valutaparen, omdat dit het risico aanzienlijk kan verhogen of kan worden gebruikt als een verstandig afdekkingsinstrument.
Er zijn drie hoofdredenen voor valutacorrelatie.
De valuta's worden als paren doodgeknuppeld. Dus dezelfde valuta verschijnt in meerdere paren. Wanneer er een vraagpiek naar een valuta is, gebeurt dit over de hele linie. En handelaren krijgen het tegen elk paar.
Neem het geval van EUR/USD en GBP/USD. Ze hebben allebei USD als gemene deler. Dus wanneer de USD zwak wordt, gaan ze allebei omhoog, terwijl ze, wanneer de USD sterk wordt, samen dalen.
Sommige economieën zijn onderling afhankelijk. Over het algemeen gebeurt dit met buurlanden, zeg Australië en Nieuw-Zeeland, de VS en Canada. Dus als de een een zet doet, nemen handelaren natuurlijk een speculatieve positie in om de ander op te volgen.
Wanneer de beleggers op hun hoede zijn dat de financiële markten gevaar lopen, omarmen ze safe-haven activa zoals USD, JPY en CHF. Maar wanneer de markt op zijn best is, en ze een extra stap in het risico nemen en EUR, GBP en AUD verwerven.
De formule om de valutacorrelatie te meten staat hieronder.
Perplex? Geen zorgen. Er is een gemakkelijke uitweg.
De spreadsheet heeft een ingebouwde functie (=CORREL). U kunt het gebruiken om de correlatie van elke activaklasse te vinden.
We hebben de correlatie van alle belangrijke forex-paren voor het jaar 2018 genoteerd. Als de waarde dicht bij 1 ligt, is het een positieve correlatie. Integendeel, de waarde van -1 is een negatieve correlatie.
Welnu, tot die tijd geloofden handelaren deze correlatie als een vaste aangelegenheid op de forexmarkt. En toen was het een gemakkelijke deal. Maar hier is de wending in het verhaal.
Het jaar 2019 had een belangrijke verandering in de winkel voor ons, handelaren. Er vonden enkele echtscheidingen en huwelijken plaats, wat zelfs voor de fans van Game of thrones schokkend had kunnen zijn.
In 2018 waren dat Tom en Jerry. Kom 2019; ze werden Bonnie en Clyde.
Toen de ene naar beneden ging, volgde de andere hem de heuvel af.
Het was een jaarlange neerwaartse trend voor beide paren die dieptepunten na dieptepunten maakten.
En ze waren de hele zomer slappe verkoopkandidaten.
Nou, deze was een uitsmijter. Het tartte de vuistregel van beleggen - goud daalt wanneer de dollar stijgt - en beide gingen omhoog. Bijna niemand had tijd om de inversie in correlatie te realiseren, er gebeurde een significante beweging.
Vandaar dat beleggers een inhaalslag speelden, wat resulteerde in de grootste bullmarkt in de edelmetalen teller.
Het gele metaal was te duur voor niet-Amerikanen, maar de koopwoede bevroor niet. Het bewees alleen maar dat beleggers paranoïde waren over de economie.
Deze valutaparen hadden voorheen een sterke negatieve correlatie.
In 2019 veranderde hun correlatie echter in positief.
De Amerikaanse dollar in beide tellers was getuige van een drastische verandering in de vraag ten opzichte van AUD en JPY, waardoor veel handelaren overrompeld zouden kunnen zijn.
Het komt er dus op neer dat de valutacorrelatie van forex-paren geen stenen muurtekening is.
Het kan op elk moment veranderen als gevolg van de verandering in de economische dynamiek.
Laten we de verandering analyseren die dit jaar heeft plaatsgevonden en op onze beurt verwachten wat de toekomst voor ons in petto heeft.
Donald Trump!
Handelsoorlog!
VS-China:vuur in het gat!
De handelsoorlog verstoorde het hele jaar door de forexbewegingen en correlatie.
De economie nam een achterbank en de politiek werd de roekeloze motor van de markt. Daarom hadden handelaren zich vastgelijmd aan Trumps Twitter-handvat en Chinese kranten in plaats van aan de grafieken.
Elke keer dat een van de landen een tarief oplegde, zocht de markt dekking. En de dekking werd duidelijk geleverd door goud, Amerikaanse dollar en Japanse yen. Dus handelaren kochten ze alle drie op, ongeacht hun correlatie.
Te midden van deze achtbaanritten op de markt presteerde één indicator beter dan de aangepaste indicatoren. Wilt u weten?
Goud is een veilige haven voor de investerende gemeenschap. Telkens als er zich een ongeluk voordeed, zette de markt zich er doorgaans voor in. Het was dus geen gehuil dat handelaren goud opstapelden in onzekere tijden. (Wil je als een professional omgaan met onzekerheid? Hier zijn 4 geweldige tips!)
Maar de stijging van de USD, de aartsrivaal van goud, zorgde ervoor dat veel handelaren gek werden. En hier zijn de redenen voor de verandering in valutacorrelatie met zijn collega's.
#One – De Amerikaanse economie was sterker in vergelijking met andere ontwikkelde economieën. De rest van de wereld kende een vertraging. En naarmate de handelsoorlog vordert, kan deze alleen maar erger worden voor andere landen, bijvoorbeeld Australië, de eurozone. Terwijl de Amerikaanse economie tekenen van veerkracht vertoonde, aangezien de banengegevens maand na maand met vlag en wimpel naar buiten kwamen.
#Twee – Het door de VS opgelegde tarief vulde de schatkist en daardoor werd het handelstekort iets kleiner, wat een goed teken was voor de korte termijn.
#Drie – Een handelsoorlog tussen de zwaargewichten – de VS en China – maakte een recessie onvermijdelijk voor veel van de noodlijdende economieën en dus had de investerende gemeenschap niet veel keus om hun geld aan het werk te zetten. Dus parkeerden ze hun geld in degene waar ze zich prettig bij voelden.
#Vier – De Amerikaanse centrale bank was de enige havik onder de overvolle duiven. Naarmate de rente steeg, piekte de valuta natuurlijk ook.
De Japanse yen was historisch gezien het belangrijkste troef van de Forex-gemeenschap tijdens het lagerenteregime.
Omdat de centrale banken over de hele wereld de rente verlaagden om het dreigende effect van de handelsoorlog tegen te gaan, schuilden investeerders in de Y-vormige hut.
Handelsoorlog of niet, de JPY zou beter hebben gepresteerd dan de markt, aangezien de meeste centrale banken het hele jaar door gematigd waren.
Ben je in de war over hoe je deze economische mumbo-jumbo's technisch kunt overwinnen? Hier is de next-gen indicator die je zorgen kan verlichten.
Groot ja.
Het westen heeft een ontwikkelde economie. Omdat ze verzadigd zijn, is hun groeipotentieel laag.
Het is echter het oosten met ontwikkelingslanden en een grote massa consumenten – zeg maar China en India. Zij hebben de afgelopen tien jaar de grootste bijdrage geleverd aan het mondiale bbp (bruto binnenlands product).
De handelsoorlog verlamde China omdat zijn export de schitterende factor van lage kosten verloor. De repercussies waren acuut en het begon weerspiegeld te worden in hun investerings- en productieaantallen.
Als gevolg hiervan kreeg het BBP van de wereld een deuk. De toekomstvoorspellingen van het BBP waren ook pessimistisch.
Ergo, de investeerdersgemeenschap was terecht in paniek.
Het is Euro-tijd!
Welnu, deze bevindt zich nog in een voorspelperiode. De VS plagen de eurozone met harde retoriek over de handelsbalans. Hoewel het de voorpagina nog niet heeft bereikt, zijn investeerders op hun hoede dat het binnenkort zou kunnen gebeuren.
En het zou een veel rampzaliger effect kunnen hebben dan de handelsoorlog tussen de VS en China. Volgens gegevens van de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger exporteerden de VS in 2018 voor 574,5 miljard aan goederen naar Europa, terwijl in 2018 slechts 179,2 goederen naar China werden geëxporteerd. Daarom zou een vergeldingstarief van de eurozone ook de Amerikaanse economie kunnen doen bloeden, wat niet gebeurde tijdens de Chinese terugslag.
En dit bloedbad zou een vicieuze ketting van gebeurtenissen in de voorhoede van valutacorrelaties kunnen ontsluiten, wat nu moeilijk te voorspellen is.
Euro en Britse pond waren in het verleden een eeneiige tweeling.
Het is vanwege hun nauw verwante economieën.
De Brexit-scheiding zou echter ook hun economisch gedrag kunnen veranderen. Een verschuiving in het handels- en economisch beleid zou een directe impact kunnen hebben op de instroom van buitenlands kapitaal naar Groot-Brittannië. En de arbeidsomstandigheden en lonen van arbeiders zullen een directe invloed hebben op de inflatie, wat een grote zorg is voor elke centrale bank.
De details staan dus in de kleine lettertjes van de deal.
Als Groot-Brittannië de euro besluipt en volgt als een geminachte ex-geliefde in zijn beleid, vanwege de deal, dan zou hun forex-correlatie geen verandering zien.
Aan de andere kant, als ze hun wegen scheiden op diagonaal tegenovergestelde wegen, en Groot-Brittannië zijn vrije wil behoudt om deals met andere landen te sluiten, kan hun correlatie ook haperen.
Dus Laat u niet overvallen door te anticiperen op een parallelle beweging, na de uitgang ! We zeiden het eerst hier!
De valutacorrelatie is geen vast gegeven in de forexmarkt.
Het is als een huwelijk; soms is het paar de neiging om levenslange partners te zijn, terwijl sommigen scheiden.
We raden je dus aan om periodiek, bijvoorbeeld maandelijks of wekelijks, de correlatie te controleren met behulp van de formule of met behulp van een Excel-sheet.
Neem uw handelsbeslissing op basis van feiten in plaats van veronderstellingen of hoop.
Of verhandel de valuta naar de verdienste van hun grafieken in plaats van alleen te vertrouwen op de correlatie. Hier zijn enkele tips om een effectief handelsplan te maken om verder te lezen.