Marc Schneidman's Aquilo Capital Management is een in San Francisco gevestigd, op de gezondheidszorg gericht long/short-hedgefonds dat werd opgericht in 2010. Het fonds maakt gebruik van de 20 jaar ervaring van CIO Schneidman in biotechnologisch onderzoek en investeringen, waaronder 15 jaar bij Mark Lampert's Biotechnology Value Fund, om zoek naar verkeerd geprijsde small-capbedrijven in de biotechsector. Het beheerd vermogen van het fonds bedroeg in augustus 2020 meer dan $ 500 miljoen.
Het Global Biotech Long/Short Equity Fund van Aquilo Capital Management heeft sinds de oprichting een succesvolle run gehad, met een samengesteld jaarlijks rendement van 14,06% tot en met het eerste kwartaal van 2020. De prestaties van het fonds zijn gestegen. de afgelopen jaren enorm wild geworden, met oneven jaren sinds 2015 met een rendement van niet minder dan 28,98%, terwijl even jaren niet meer dan 3,16% hebben opgeleverd.
We zullen hieronder vijf van de favoriete gezondheidsaandelen van het fonds bekijken, waarvan het allemaal aandelen heeft gekocht in het tweede kwartaal van dit jaar.
Nestor Rizhniak/Shutterstock.com
Dicerna Pharmaceuticals Inc (NASDAQ:DRNA) is het favoriete gezondheidsaandeel van Aquilo Capital Management nadat het fonds de omvang van zijn DRNA-positie met 18% verhoogde, waardoor Uniqure NV uit die positie werd geslagen, die het twee kwartalen had ingenomen. Hoewel Aquilo aan het einde van het tweede kwartaal misschien het meest optimistisch was over Dicerna, waarbij het grootste percentage van zijn 13F-portefeuille werd toegewezen aan de aandelen van de hedgefondsen die worden gevolgd door Insider Monkey, bevindt het zich in een groeiende groep van Dicerna-bezittende hedgefondsen, die het afgelopen jaar zijn verdubbeld.
Het GalXC-technologieplatform van Dicerna Pharmaceuticals kan worden gebruikt om moleculen te maken die gevaarlijke gensequenties die bij verschillende ziekten zijn betrokken, verstoren en in wezen uitschakelen via een procesaanroep RNA-interferentie. Dicerna heeft momenteel meer dan 15 programma's in verschillende stadia van ontwikkeling, waaronder drie levergerelateerde behandelingen die momenteel klinisch worden getest.
Gerelateerd:Insider Monkey's onderzoeksdirecteur Inan Dogan voorspelt een overweldigende Trump-opschudding op 4 november
Aquilo Capital was later op het feest op AnaptysBio, Inc. (NASDAQ:ANAB) , het kopen van het biotechbedrijf in het eerste kwartaal van 2020, enkele maanden na een toename van het eigendom van hedgefondsen van de aandelen. Aquilo groeide zijn ANAB-positie met nog eens 11% in het tweede kwartaal, waardoor het een grote score behaalde toen het aandeel een groot succes werd in oktober, een maand waarin ANAB-aandelen 88% wonnen. Positieve resultaten van AnaptysBio's kleine fase 2-studie van imsidolimab werden op 13 oktober aangekondigd, wat investeerders enthousiast maakte. De behandeling van gegeneraliseerde pustuleuze psoriasis zou de eerste zijn die op de markt is goedgekeurd.
Uniqure NV (NASDAQ:QURE) is snel uitgegroeid tot een van de meest populaire small-capaandelen onder hedgefondsen en Aquilo Capital kan claimen de grootste fan te zijn en meer dan 6% van de waarde van zijn 13F-portefeuille toe te wijzen aan het aandeel. 49 van de hedgefondsen die door Insider Monkey werden gevolgd, waren medio 2020 long QURE, een stijging van meer dan 150% in de afgelopen 18 maanden en een indrukwekkend niveau van hedgefondsondersteuning voor een bedrijf met een marktkapitalisatie van slechts $ 1,92 miljard. De aandelen van Uniqure hebben de afgelopen maanden zwakte ervaren en zouden een goede koopkans kunnen zijn, met het bedrijf op een benijdenswaardige berg contanten (meer dan $ 300 miljoen) en verschillende veelbelovende kandidaten in de pijplijn, waaronder een potentiële best-in-class hemofilie B-behandeling .
Lees de 25 slechtste grote steden voor allergieën
Spero Therapeutics, Inc. (NASDAQ:SPRO) is lang niet zo populair geweest als QURE, met slechts zeven van de hedgefondsen die worden gevolgd door Insider Monkey als aandeelhouders. Aquilo is een van die fondsen, die eigenaar was van SPRO die teruggaat tot de eerste 13F-aanvraag in 2018. Mark Lampert's Biotechnology Value Fund is een andere, die de aandelen in bezit had sinds de beursgang in 2017. Spero-aandelen zijn dit jaar met 34% gestegen dankzij in deel aan het behalen van positieve topline-resultaten van de fase 3-studie van zijn orale antibioticumkandidaat tebipenem HBr.
Hedgefondsen zijn gestaag optimistischer geworden op Blueprint Medicines Corporation (NASDAQ:BPMC) in de afgelopen jaren, waaronder enkele grote namen zoals Viking Global van Andreas Halvorsen, dat vorig jaar een belang nam in BPMC. Wedbush verwijderde Blueprint Medicines Corporation in september van zijn lijst met beste ideeën en merkte op dat met een stijging van de aandelen dit jaar met 27% en minder katalysatoren op korte termijn aan de horizon, het risico-opbrengstprofiel van het aandeel voorlopig is afgevlakt.
De top 10 van aandelen van hedgefondsen leverde sinds eind 2014 185% op en presteerde meer dan 109 procentpunten beter dan de S&P 500 Index ETF's. We weten dat het ongelooflijk klinkt. U heeft onze artikelen over de beste hedgefondsaandelen afgewezen, voornamelijk omdat u door andere media bevooroordeeld werd geïnformeerd over de slechte prestaties van hedgefondsen. U had de omvang van uw nestei kunnen verdubbelen door te beleggen in de beste hedgefondsaandelen in plaats van domme S&P 500 ETF's. Hieronder kun je onze video bekijken over de top 5 hedgefondsaandelen van dit moment. Al deze aandelen hadden een positief rendement in 2020.
Video:Top 5 aandelen onder hedgefondsen
Bij Insider Monkey doorzoeken we meerdere bronnen om het volgende geweldige investeringsidee te ontdekken. Het sentiment van hedgefondsen ten aanzien van Tesla bereikte eind 2019 zijn hoogste punt ooit en het aandeel Tesla is dit jaar meer dan verviervoudigd. We proberen andere winnaars van de EV-revolutie te identificeren, dus we bekijken deze onder-de-radar lithiumvoorraad . We doorlopen lijsten zoals de 10 meest winstgevende bedrijven ter wereld om de beste large-capaandelen te kiezen om te kopen. Hoewel we posities aanbevelen in slechts een klein deel van de bedrijven die we analyseren, bekijken we zoveel mogelijk aandelen. We lezen brieven van hedgefondsbeleggers en luisteren naar aandelenkoersen op hedgefondsconferenties. U kunt zich abonneren op onze gratis dagelijkse nieuwsbrief op onze website om fragmenten van deze brieven in uw inbox te ontvangen:
Openbaarmaking:geen. Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op Insider Monkey .
Wat zijn de top 5 aandelen om in te beleggen?
Onvermijdelijke automatisering van de fondsbeheersector staat voor de deur
De 12 beste zorgaandelen om te kopen voor 2022
De 12 beste zorgaandelen om te kopen voor 2022
Aandelen in de gezondheidszorg zijn nu koopjes
Wat zijn de oudste beleggingsfondsen
Wat is de Metaverse en wat zijn Metaverse-aandelen?