Wat zijn de meest volatiele aandelen? Volatiliteit is een maatstaf voor de historische prijsspreiding van een actief. Voor daghandelaren betekent volatiliteit winstpotentieel. Maar volatiliteitshandel kan verliezen veroorzaken. Het kennen van de juiste strategie is essentieel voor succesvolle volatiliteitshandel.

Welke aandelen hebben de meeste volatiliteit?

De meest volatiele aandelen hebben een grote vraag en onvoldoende aanbod. Als gevolg hiervan scheurt en daalt het aandeel zo veel dat het lijkt alsof je naar een jojo kijkt. Aandelen zoals $NIO, $NVDA en $TSLA zijn large caps-aandelen met een hoge volatiliteit. Large caps-aandelen zijn veiliger om te verhandelen dan penny-aandelen.

Maar mensen houden van de goedkope aandelenkoersen van centen. Maar die volatiliteit kan je verbranden. En achtergelaten worden als de zakhouder in een stuivervoorraadpomp en dumpen is helemaal niet leuk. Daarom, als u de volatiliteit van penny-aandelen wilt, zorg er dan voor dat u een uitstekende handelaar bent. Maak een plan, houd je eraan en ga op pad.

De meest volatiele aandelen met prijsactie

Bij de meest volatiele aandelen kijken we naar de prijsactie van een actief om winstpotentieel te vinden. Als we ons op de prijs concentreren, hebben we een prijsactiestrategie nodig om volatiliteitsveranderingen in volatiele of niet-vluchtige beleggingen te volgen. Indicatoren gebruiken en trendgolven analyseren om entry- of exitpunten vast te stellen en, door ervaring, inzicht te krijgen in de duurzaamheid van een beweging door te observeren hoe ver en snel prijzen bewegen.

Volatiliteit van daghandel

Aandelen met veel volume en prijsactie zijn gemakkelijk in- en uit te stappen en daarom populair voor daghandel. Ze zijn geweldig om te overwegen voor de meest volatiele aandelen. Sommige activa bewegen consequent 5% of meer per dag, terwijl andere dit alleen op bepaalde dagen doen. We kunnen de een of de ander opzoeken op zoek naar de grootste stijgers of dalers met een scanner:

Als we naar een volatiel aandeel kijken, kunnen we een 5-minutengrafiek instellen op zoek naar een trend. We zullen een voortschrijdend gemiddelde over tien perioden gebruiken om de trend te vinden en te zoeken naar consolidatie (drie prijsbalken die zijwaarts bewegen). De positie wordt ingevoerd als de prijs uit de consolidatieband breekt in de richting van de trend. Dit is een eenvoudige methode met hoge volatiliteit.

American Airlines verplaatste tijdens de pandemie meer dan 5% per dag, met meer significante bewegingen op trenddagen. We zagen een vorm van consolidatie met een dieptepunt van $ 12,97 in drie perioden en 13,03 hoog, waarbij de prijs 1 cent onder het "laagste" daalde, we verkopen short met een stopverlies dat 2 cent hoger is dan de trend op $ 13,05, en een doel van tweemaal het risico ($ 12,96 toegang tot $ 13,05 stop loss*2). Het doel is $ 12,775 met een winst van 18 cent/aandeel. Deze strategie is het beste voor volatiele aandelen omdat hun prijsbewegingen het mogelijk maken om doelen te bereiken.

Trailing Stop Loss-strategie voor de meest volatiele aandelen

Deze strategie wordt gebruikt om te profiteren van belangrijkere ontwikkelingstrends. En een goede zaak om naar te kijken met de meest volatiele aandelen. U zoekt naar een voortschrijdend gemiddelde over 20 perioden en volgt deze met een steeds veranderend stop-loss dat het voortschrijdend gemiddelde is, en sluit de positie wanneer de prijs het gemiddelde weer kruist.

Op dagen waarop de S&P een bovengemiddelde volatiliteit heeft, zullen de aandelen die deel uitmaken van de index dat ook doen. Wanneer een samenstellend aandeel buiten zijn steun of weerstand komt, is dit een nieuwe trendindicatie. We gebruiken het gemiddelde werkelijke bereik (ATR) om de volatiliteit te meten. Een scherpe ATR-stijging duidt op een substantiële prijsbeweging met een waarschijnlijke uitbraak en dus potentiële handelsmogelijkheden.

We kunnen verschillende uitbraken zien op de goudgrafiek van 1 uur hieronder. Een uitbraak kan worden gemarkeerd door een voortschrijdend gemiddelde over 20 perioden te combineren met de ATR.

Het punt waarop de ATC het voortschrijdend gemiddelde overschrijdt, duidt op een potentiële transactie. Een betere kans wordt onthuld wanneer de prijs ook buiten de hoogte- of dieptepunten van de recente schommeling breekt, waardoor een ATR-overschrijding wordt weggefilterd die geen significante prijsbeweging met zich meebrengt.

Met de bovenstaande voorbeelden laten we het startpunt zien, en een stop loss kan net onder de low worden geplaatst als deze long gaat (of hoog als hij short gaat). De positie sluit wanneer de prijs terugkeert naar ons voortschrijdend gemiddelde over 20 perioden; omdat dit een goede indicator is van een veranderende trend en een tijdige exit biedt, zal het sluiten van de positie op de rode "X" het punt zijn waarop de trend is doorgebrand en waarschijnlijk in de tegenovergestelde richting zal gaan.

Indicatoren van volatiliteit

Naast de ATR kunt u kijken naar historische volatiliteit; een prijsactiemaatstaf die achteruit kijkt (vandaar historisch), en impliciete volatiliteit; die vooruitkijkt op het anticiperen op volatiliteit. De impliciete volatiliteit wordt afgeleid via de optiemarkt, die reageert op mogelijk nieuws en aankondigingen. Deze gebeuren in de meest volatiele aandelen.

Een andere volatiliteitsindicator is de Relative Volatility Index (RVI), die kijkt naar de richting en volatiliteit van een prijs. De rode balken (onderste grafiek) kunnen aangeven wanneer een actief overgekocht of oververkocht is.

Hoewel het geen indicator is die alleen moet worden gebruikt, aangezien de RVI-indicator boven de 50 komt, geeft het een koopsignaal of onder de 50 een verkoopsignaal aan. De RVI kan worden gebruikt in combinatie met andere indicatoren om uw koop- of verkoopbeslissing te bevestigen.

Handelen met lage volatiliteit

Met een lage volatiliteit kunnen we de winst verhogen door veel transacties te doen om liquiditeit voor een aandeel te creëren, te kopen wanneer de prijs lager is en meerdere keren per dag met een kleine winst te verkopen. Een pennystock is hiervoor het beste, waar er bijvoorbeeld kopers zijn voor $ 0,035 en verkopers voor $ 0,04. U kunt zowel een bod instellen op $ 0,035 als een verkoop op $ 0,04, waarbij u optreedt als market maker.

Als beide bestellingen worden gevuld, maakt u het verschil van ongeveer 14% winst zonder prijsbeweging, wat de prijs betreft, dit is misschien niet volatiel, maar voor elke $ 0,005, op zulke kleine aantallen, is het een aanzienlijke procentuele sprong zo lang aangezien u commissievrije transacties heeft.

Meest volatiele aandelen Samenvatting

Handelen in volatiliteit is ongetwijfeld opwindend omdat de prijzen snel bewegen, maar u moet ervoor zorgen dat u stopverliezen instelt, want omdat het volatiel is, kunnen dingen in een oogwenk veranderen. Door een hefboomwerking toe te voegen, wordt dit nog riskanter. Het is van vitaal belang om uitvoeringstools te gebruiken en uw posities nauwlettend in de gaten te houden. Zoals altijd, zet nooit meer risico in een investering dan u zich kunt veroorloven te verliezen, en veel succes met al uw transacties.