Risicobeheer speelt een belangrijke rol bij succesvol handelen, of u nu handelt in aandelen, obligaties, grondstoffen of valuta's. Risicobeheer voor forextraders blijft een belangrijk onderdeel van een voorzichtig handelsplan vanwege de volatiliteit die inherent is aan de valutamarkt. Hoewel een dergelijke volatiliteit veel handelsmogelijkheden kan bieden om van te profiteren, betekent dit ook dat handelaren worden blootgesteld aan een aanzienlijk risico bij het aanhouden van open forexposities. In dit artikel laat Benzinga u zien hoe u de risico's op de forexmarkt kunt inschatten en hoe u de beste beschikbare methoden gebruikt om dat risico voorzichtig te beheren.
Inhoud
De belangrijkste reden waarom handelaren geld verliezen, is niet vanwege onervarenheid of gebrek aan marktkennis, maar door slechte geld- en risicobeheerstrategieën, ongeacht de specifieke verhandelde markt. Weten hoe u risico's op de juiste manier kunt beheren, blijft een van de hoekstenen van succesvol handelen en kan u helpen rijkdom op te bouwen in plaats van het te verspillen. De meest voorkomende forex trading risico's om rekening mee te houden zijn:
Forex handelen zonder een gedegen geld- en risicobeheerstrategie is een recept voor een ramp in de vorm van het uiteindelijke verlies van uw handelsaccountgeld. De volgende lijst bevat strategieën die u kunnen helpen bij het beheren van verschillende vormen van risico die u kunt tegenkomen bij het handelen in valuta.
Een goed begrip hebben van de fundamenten van de forexmarkt en wat wisselkoersbewegingen stimuleert, is een onschatbare hulpbron voor valutahandelaren. Een goed begrip van technische analyse kan ook objectieve handelssignalen opleveren die forextraders een nuttige basis geven om snelle handelsbeslissingen te nemen.
Forextraders moeten er ten minste naar streven goed op de hoogte te blijven van de algemene toestand van elk land dat valuta's uitgeeft die ze verhandelen. Dit moet de monetaire-beleidskoers van het land, de economische gezondheid en alle relevante geopolitieke kwesties omvatten. Als deze informatie al in uw geheugenbank is opgeslagen, kunt u snellere en beter geïnformeerde analyses van de forexmarkt maken, wat op zijn beurt resulteert in aantrekkelijkere handelstoegangspunten en meer winstgevende transacties.
In de praktijk gebruiken de meeste succesvolle handelaren een combinatie van fundamentele en technische analyse. De technische gegevens stellen hen in staat om de niveaus van vraag en aanbod op de markt beter te beoordelen, terwijl de fundamentals de algemene richting van de markt aangeven op basis van economische publicaties en ander nieuws dat de waarde van de ene valuta ten opzichte van de andere kan beïnvloeden.
Hoewel hefboomwerking absoluut een tweesnijdend zwaard is, vanwege het vrij gematigde niveau van volatiliteit dat doorgaans wordt waargenomen op de forexmarkt, is het waarschijnlijk logisch om een bepaalde hoeveelheid hefboomwerking te gebruiken als u van plan bent geld te verdienen als valutahandelaar.
U zult een voorzichtige hefboomwerkingsratio willen selecteren die past bij uw risicotolerantie. Ook het beoordelen van uw pijndrempel gezien de hefboomratio die u van plan bent te gebruiken voordat u zelfs maar een transactie aangaat, is een belangrijk onderdeel van geld- en risicobeheer.
Als u een in de VS gevestigde detailhandelaar bent, mag u alleen een maximale hefboomratio van 50:1 gebruiken, terwijl ingezetenen van de EU en het VK alleen forexposities kunnen benutten tot een verhouding van 30:1. Als u buiten deze rechtsgebieden woont, kunt u via sommige offshore online forex-makelaars mogelijk toegang krijgen tot een veel hogere hefboomwerking tot 1.000:1.
Het belangrijkste verschil tussen gokken en handelen op de forexmarkt bestaat uit het strategisch gebruik van onderzoek en analyse door een handelaar om potentieel winstgevende handelsposities met de hoogste kans op succes vast te stellen. Daarentegen zal een gokker doorgaans werken op basis van gissingen of ingevingen op zijn best.
De manier waarop winstgevende forextraders doorgaans potentieel winstgevende kansen op de valutamarkt vinden, hangt af van hun analyse, evenals van hun voorzichtige implementatie van degelijke methoden voor geldbeheer en risicobeheer. Slimme handelaren ontwikkelen en implementeren over het algemeen ook een veelbelovend handelsplan en houden zich er vervolgens gedisciplineerd aan om hun kansen op succes te optimaliseren.
De meeste handelsplannen omvatten het uitvoeren van technische analyses om het bestaan van trends of handelsbereiken in de markt op zijn minst te identificeren. Door wisselkoersgrafieken en een selectie van aanvullende technische indicatoren te gebruiken, kunnen verstandige handelaren een handelsplan ontwikkelen dat objectieve koop- en verkoopsignalen opzet die ze kunnen volgen.
Andere handelsplannen kunnen betrekking hebben op het handelen op basis van belangrijke economische gegevens en persberichten. Vind je het lastig om marktanalyses uit te voeren en een handelsplan te ontwikkelen, maar wil je toch winst maken door te handelen op de forexmarkt, dan kun je kijken naar social trading. Hiermee kunt u de transacties van succesvolle handelaren in uw eigen account kopiëren.
Sommige gokstrategie-elementen kunnen zeer nuttig zijn voor handelaren. Het beoordelen van de kans op succes en het bepalen van de risico-opbrengstverhoudingen voor een transactie kan een belangrijke rol spelen bij het risicobeheer van forex. De risico-opbrengstverhouding vertegenwoordigt de hoeveelheid risico die u van plan bent te nemen voor een bepaald bedrag aan winst - of beloning - dat u verwacht te maken op een bepaalde forexpositie.
Als u bijvoorbeeld bereid bent $ 100 te riskeren voor de kans om $ 100 te verdienen, dan is uw risico-opbrengstverhouding 1:1. Als alternatief, als u $ 100 riskeert om $ 300 te verdienen, is uw risico-opbrengstverhouding 1:3.
Als u uw risico-opbrengstverhouding kent voordat u een transactie start, krijgt u een indicatie van waar u de transactie kunt verlaten. Het stelt u ook in staat om meteen een stop-loss-order in de markt te plaatsen om te voorkomen dat u meer riskeert dan waar u zich prettig bij voelt in een bepaalde positie.
Met limietorders kunt u uw makelaar vertellen om een marktpositie in te nemen of winst te nemen op een bestaande positie voor u tegen het door u gewenste wisselkoersniveau dat beter is dan de huidige marktkoers. Met deze orders kunt u wachten tot de markt beweegt op een manier die voor u gunstig is voordat u een positie betreedt of verlaat.
Als u bijvoorbeeld het EUR/USD-valutapaar wilt kopen tegen een wisselkoers van 1,1500, maar de markt wordt momenteel verhandeld tegen 1,1600, dan kunt u een limietorder bij uw makelaar achterlaten om te kopen wanneer de wisselkoers 1,1500 bereikt. Als de markt ooit op dat niveau handelt terwijl uw order actief blijft, wordt uw order gevuld.
Daarentegen worden stoporders op een slechter niveau geplaatst dan het huidige marktniveau. Stop-orders kunnen worden gebruikt om te voorkomen dat de winst te veel uitholt of om verliezen op een verliezende positie beheersbaar te houden, in welk geval ze stop-loss-orders worden genoemd. Zodra een stoporder wordt geactiveerd door de markthandel op het gespecificeerde niveau, wordt het een marktorder om de gespecificeerde transactie uit te voeren tegen de best mogelijke wisselkoers.
Stoporders kunnen ook buiten de heersende markt worden ingevoerd. Een buy-stop-order kan bijvoorbeeld boven de markt worden ingevoerd om te kopen tegen een wisselkoers die hoger is dan een technisch weerstandsniveau zodra het is geschonden. Onder de huidige markt kan een verkoopstop worden ingevoerd.
Veel mensen met bestaande posities gebruiken stop-loss-orders om hun risico op zowel long- als shortposities te beperken. Stop-loss-orders zijn een belangrijk instrument voor risicobeheer in forex trading en worden veel gebruikt door zowel particuliere als professionele handelaren.
Hoewel logica misschien niet het belangrijkste kenmerk is van de forex of een andere financiële markt, onthoud dan het oude gezegde:"de markt kan langer irrationeel blijven dan u solvabel kunt blijven." Markten kunnen extreem volatiel zijn en geld verliezen kan iemands gemoedsrust op de proef stellen wanneer een positie substantieel tegen hen ingaat.
Het hebben van een verstandig handelsplan met gezonde geld- en risicobeheerprincipes zal u helpen het hoofd koel te houden in een snelle markt. Dit is een van de belangrijkste elementen die winstgevende handelaren scheidt van de ongeveer 90% van andere handelaren die geld verliezen met handelen op de forexmarkt.
Iedereen die al geruime tijd op de forexmarkt handelt, kan getuigen van het belang van belangrijke nieuwsgebeurtenissen en het opmerkelijke effect dat de publicatie van economische gegevens kan hebben op relevante wisselkoersen.
De meeste succesvolle handelaren houden de economische kalender en zakelijke nieuwsfeeds nauwlettend in de gaten, omdat wisselkoersen sterk en scherp kunnen worden beïnvloed door dergelijke publicaties. Ook natuurrampen, verkiezingen, sociale onrust en zelfs veranderingen in grondstofprijzen kunnen de getroffen wisselkoersen aanzienlijk beïnvloeden.
Voordat u geld vastlegt op een forex-handelsaccount, moet u eraan denken om een demo-account te openen om een idee te krijgen van hoe de forexmarkt handelt. Gelukkig bieden de meeste online forex brokers tegenwoordig gratis toegang tot een demo-account.
Met demo-accounts kunt u in realtime handelen op de forexmarkt met virtueel geld, zodat u kunt voorkomen dat u daadwerkelijk geld in gevaar brengt. Hiermee kunt u het handelsplatform van de makelaar peilen, oefenen met handelen en uw handelsplan testen.
Als de makelaar en uw handelsplan er na enige oefening goed uitzien, kunt u een live-account openen en wat risicokapitaal storten om correct te beginnen met handelen. Handelen in een demo-account kan een ervaring van onschatbare waarde zijn voor handelaren zonder ervaring. Het kan ook handig zijn voor ervaren handelaren bij het evalueren van een handelsstrategie of -plan.
Bekijk de onderstaande lijst met de beste online forex brokers, zodat u gemakkelijk kunt zoeken naar een broker die het beste past bij uw behoeften en ambities als handelaar.
Beste voor beleggers die geïnteresseerd zijn in 0% commissie of eco-bewuste handel Aangeboden paren 55 ga veilig aan de slag via de website van CedarFX Meer details Openbaarmaking: CedarFX wordt niet gereguleerd door een groot financieel agentschap. De makelaardij is eigendom van Cedar LLC en is gevestigd in St. Vincent en de Grenadines. Account Minimum $ 50 USD Aangeboden paren 55 Beoordeling van 1 minuut
CedarFX factureert zichzelf als 's werelds eerste milieuvriendelijke makelaar en maakt het gemakkelijk om te handelen en terug te geven aan de planeet. U kunt een 0% commissie-account of een Eco-account kiezen - of meerdere accounts openen om aan al uw behoeften te voldoen.
CedarFX biedt toegang tot een breed scala aan verhandelbare effecten, waaronder aandelen, futures, grote en exotische forex-paren, cryptocurrencies en meer. Hoewel CedarFX een paar extra educatieve bronnen zou kunnen introduceren, blijft de makelaar een unieke optie voor handelaren die geïnvesteerd hebben in teruggeven.
Beste voor
IG is een uitgebreide forex broker die volledige toegang biedt tot de valutamarkt en ondersteuning biedt voor meer dan 80 valutaparen. De makelaar biedt alleen forexhandel aan zijn in de VS gevestigde klanten, de makelaardij doet het spectaculair goed. Beginnende handelaren zullen dol zijn op de intuïtieve mobiele en desktopplatforms van IG, terwijl gevorderde handelaren zullen genieten van de selectie van indicatoren en grafiekhulpmiddelen van het platform. Hoewel IG aan zijn klantenservice en vergoedingen zou kunnen werken, is de makelaar een aanwinst voor nieuwe forextraders en voor degenen die de voorkeur geven aan een meer gestroomlijnde interface.
Beste voor
FOREX.com is een one-stop-shop voor forextraders. Met een enorm scala aan verhandelbare valuta, lage accountminima en een indrukwekkend handelsplatform, is FOREX.com een uitstekende keuze voor makelaars die op zoek zijn naar een thuisbasis voor hun valutahandel. Zowel nieuwe handelaren als ervaren veteranen zullen dol zijn op het uitgebreide onderwijs- en onderzoekscentrum van FOREX.com dat gratis, informatieve forex handelscursussen biedt op meerdere vaardigheidsniveaus. Hoewel FOREX.com indrukwekkend is, onthoud dat het geen standaard broker is.
Beste voorForexhandel omvat het nemen van strategische blootstellingen aan wisselkoersschommelingen van valutaparen. Aangezien valutahandel meer gemeen heeft met gokken dan met beleggen, kan risicobeheer een groot verschil maken voor uw uiteindelijke succes. Als forex trading klinkt als iets waar je meer over wilt weten, kom dan vaak terug naar Benzinga voor meer deskundige informatie over het onderwerp.
Op verschillende manieren, afhankelijk van het soort risico dat u wilt beheren. Een veelgebruikte methode voor risicobeheer is het berekenen van een bepaald monetair risico dat u bereid bent per transactie te nemen, wat vaak wordt berekend als een klein percentage van uw beschikbare handelskapitaal. Als u bijvoorbeeld een risicoregel van 2% en een accountgrootte van $ 5.000 gebruikt, stelt u uw maximale verlies per transactie in op $ 100. Als u minilots in EUR/USD verhandelt, is 1 pip ongeveer $1 waard, dus u kunt tot ongeveer 100 pips riskeren. U kunt daarom uw stop-loss-niveau op 100 pips van uw handelsingangspunt instellen als onderdeel van uw risicobeheerstrategie.
Antwoordlink beantwoord Benzinga QU kunt als forextrader het risico verminderen door te weten wat de markt beweegt en deze factoren in de gaten te houden, fundamentele en technische analyses uit te voeren, stoporders in de markt te hebben wanneer u open posities heeft en een handelsplan te hebben dat degelijk geld en principes van risicobeheer.
Antwoordlink beantwoord BenzingaWat is voorraadkrimp en 7 manieren om voorraadkrimp te verminderen
Top 12 must-watch-films over financiën, aandelenmarkt en Wall Street
Hoe verdienen banken geld aan 0% rente op autoleningen?
Waarom handelen in Nasdaq Futures versus FAANG-aandelen?
Wat is APR — en waarom zou het u iets kunnen schelen?
