Live futures-handel is een belastende onderneming die uitgebreide voorbereiding en analyse vereist. Het is essentieel om voldoende tijd te besteden aan de discipline van actieve handel, en alles wat dit met zich meebrengt, om de markt vanuit een sterke positie te benaderen.

Moderne termijnmarkten bestaan ​​als digitale locaties, die 23 uur per dag, vijf dagen per week open zijn voor zaken. Ongeacht de timing of duur van uw handelsdag, elke sessie kan het beste worden opgedeeld in drie verschillende handelssessies:pre-market, live-market en post-market.

Aanpassing aan veranderende omstandigheden is een voorwaarde voor het bereiken van een lange levensduur op de markt. Simpel gezegd, wat vandaag werkte, werkt morgen misschien niet meer. Om in de loop van de tijd concurrerend te blijven, moet een handelaar een idee hebben van waar de markt is geweest, waar deze naar toe kan gaan en hoe de prestaties onderweg kunnen worden geoptimaliseerd.

De Pre-market Sessie

Elke handelaar heeft een specifieke periode die is aangewezen voor actieve handel. Het kan de hele dag zijn of slechts enkele minuten. De toewijzing van tijd onmiddellijk voorafgaand aan actieve handel is de pre-market-sessie.

Victory houdt van voorbereiding en de pre-market-sessie is het moment om je voor te bereiden. Verschillende belangrijke taken die tijdens de pre-market aan bod kwamen, legden de basis voor de komende live futures-handelssessie:

• Technische steekproefcontrole: Ervoor zorgen dat uw software, hardware en verbinding met de centrale goed werken, is een must. Het is ook een goed idee om een ​​snelle diagnose uit te voeren van zowel uw handelsplatform als de verbinding met de beurs.
• Overnachtingsanalyse: Een onderzoek naar prijsactie sinds de vorige afsluiting is een essentieel onderdeel om de komende livesessie in context te plaatsen.
• Strategie kalibreren: Het identificeren van belangrijke technische niveaus en voordelige scenario's voordat live handelen begint, is gunstig voor het benutten van kansen.

De pre-market-sessie kan op elk moment, dag of nacht plaatsvinden. Ongeacht de exacte timing is het echter van cruciaal belang om de nodige marktvoorbereiding uit te voeren voordat daadwerkelijk een transactie wordt gedaan. Als u bijvoorbeeld een e-mini-handelsstrategie implementeert met de S&P 500, dan kan de New Yorkse cashopening om 9.30 uur EST bijzonder belangrijk zijn. Om een ​​vliegende start te maken, is het absoluut noodzakelijk dat de handelaar de nodige pre-market due diligence heeft uitgevoerd tegen de tijd dat de openingsbel op de NYSE luidt.

De Live Futures Handelssessie

De live futures-handelssessie, of live-marktsessie, is de periode waarin een handelaar de markt betreedt in de hoop winst te maken voor zijn inspanningen. Van bel tot bel voeren marktdeelnemers een reeks taken uit die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van de strategie:

• Handelsidentificatie: Het ontvangen van signalen, het uitvoeren van analyses en het herkennen van instellingen in realtime dienen als voorlopers voor toegang tot de markt.
• Bestelling plaatsen: Limiet-, markt- of stoporders worden op de beurs geplaatst in overeenstemming met een duidelijk gedefinieerde strategie.
• Positiebeheer: De juiste afstemming van stopverliezen, winstdoelen en positieomvang is een voorwaarde voor winstgevendheid. Ervoor zorgen dat een transactie zich volgens de gewenste parameters gedraagt, is een belangrijk onderdeel van het beperken van risico's en het maximaliseren van de beloning.

De live-marktsessie kan slechts enkele minuten of de hele handelsdag duren. Een scalpeur kan bijvoorbeeld de momenten rond een economische release definiëren als een unieke sessie, terwijl een handelaar in elektronische systemen de markten bijna 24 uur per dag kan betrekken.

Uiteindelijk is het aan de handelaar om precies te beslissen wanneer hij een specifiek instrument of een groep instrumenten actief inschakelt.

De post-market-sessie

De markt voor digitale futures is bijna altijd open voor bedrijven. Desalniettemin, wanneer een handelaar voor een dag stopt met actief handelen, begint de post-market-sessie.

De post-market uren zijn cruciaal voor prestatie-evaluatie en bestaan ​​uit verschillende belangrijke taken:

• Marktanalyse: Bepalen wat er tijdens een bepaalde sessie is gebeurd en de katalysatoren die het gedrag aansturen, kunnen helpen bij het verbeteren van de strategie.
• Handelsoverzicht: Een diepgaande samenvatting van de transacties die tijdens de livesessie zijn uitgevoerd, kan worden gebruikt om een ​​statistisch verifieerbaar trackrecord op te bouwen.
• Journaal: Een grondige documentatie van de activiteiten van de sessie kan van onschatbare waarde zijn bij het identificeren van sterke en zwakke punten. Van het verfijnen van het softwarehandelsplatform tot het elimineren van emotionele handel, het tijdschrift kan tendensen en gebieden vaststellen die verbetering behoeven.

De post-market-sessie kan verreweg het meest ontnuchterende deel van de handelsdag zijn. In het geval dat er een aanzienlijk dagelijks verlies is genomen, kan de post-market een intense periode van introspectie zijn. Het is echter in deze tijd dat er harde lessen worden geleerd en de afsluiting van de werkdag wordt bereikt.

Aan de slag met handelssessies

Live futures-handel is een epische uitdaging. Als een handelaar niet voorbereid en bekwaam is en de prestaties niet constant evalueert, is mislukking vrijwel zeker.

Voor tips over hoe u betrokken kunt raken bij futures terwijl u veel van de veelvoorkomende valkuilen van live futures-handel vermijdt, kunt u het gratis e-book van Daniels Trading 'Basic Training for Futures Traders' raadplegen. Hierin vindt u waardevolle inzichten en observaties die zijn bijgedragen door ervaren futures-handelsmakelaars.