In de hedendaagse markt is technische analyse de drijvende kracht achter een breed spectrum aan handelsstrategieën. Of u zich nu bezighoudt met aandelen-, valuta- of termijnmarkten, een overvloed aan indicatoren staat klaar om u te helpen bij het maken van sterke handelsgerelateerde beslissingen.

Als het gaat om de snelle arena van daghandel, gebruiken handelaren op veel manieren technische analyse. Enkele van de belangrijkste zijn het identificeren van de aanwezigheid van een trend, het voorspellen van toekomstige prijsacties en het bepalen van punten voor het betreden of verlaten van de markt. Om deze taken efficiënt uit te voeren, moet een transactie drie unieke soorten technische indicatoren voor daghandel implementeren:

• Traag: Achterblijvende indicatoren worden vaak gebruikt om prijsacties op korte termijn in het juiste perspectief te plaatsen. Door studies met grotere periodiciteit te implementeren, verminderen achterblijvende indicatoren de impact van marktruis op de korte termijn, waardoor echte trendidentificatie wordt vergemakkelijkt. Het voortschrijdend gemiddelde is een voorbeeld van een achterblijvende indicator die vaak wordt gebruikt bij daghandel.
• Toonaangevend: Voorlopende indicatoren zijn ontworpen om toekomstige prijsbewegingen te kwantificeren of te voorspellen. Om bij te blijven, gebruiken ze perioden met een veel kortere duur, meestal op intraday-schaal. Oscillatoren zoals Stochastics of de Relative Strength Index (RSI) zijn voorbeelden van leidende indicatoren.
• Bevestigend: Bevestiging is de handeling van een indicator die een signaal van een andere versterkt. Dit kan het beste worden bereikt door verschillende soorten technische indicatoren te gebruiken, waaronder die van zowel de achterblijvende als de leidende classificaties. In het geval dat afzonderlijke indicatoren vergelijkbare waarden laten zien, is er convergentie. Als dat niet het geval is, zou er sprake zijn van divergentie, waardoor de validiteit van elk onderzoek in twijfel wordt getrokken.

Het plaatsen van evoluerende prijsacties in een bruikbare context is de sleutel tot het gebruik van een verzameling technische indicatoren voor daghandel. In staat zijn om de aanwezigheid van een trend te identificeren, de geldigheid ervan op meerdere tijdframes te bepalen en exacte prijspunten af ​​te leiden voor een optimale markttoetreding/-uittreding is de naam van het spel.

Technische indicatoren voor daghandel in actie

Het is belangrijk om te onthouden dat geen enkele technische indicator onfeilbaar is. Simpel gezegd, een spreekwoordelijke heilige graal van handel bestaat niet. Ongeacht dit feit kunnen handelaren verschillende technische indicatoren voor daghandel in onderling overleg gebruiken om de nauwkeurigheid en de kans op succes te vergroten.

Het gebruik van meer dan één techniek om een ​​markt te analyseren, staat bekend als filteren. Filters worden gebruikt om concrete handelsideeën te vormen en tegelijkertijd de negatieve effecten van marktruis te verminderen. Het identificeren van valse puistjes, evenals zwakke bodems en toppen, zijn enkele redenen om filters toe te passen.

Hier is een voorbeeld van een robuuste daghandelstrategie waarbij elk type indicator betrokken is. Stel dat een trendvolgende benadering wordt toegepast op het E-mini S&P 500-futurescontract:

• Traag: Het gebruik van een 20-daags eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA) stelt de aanwezigheid van een heersende bearish trend op middellange termijn in de E-mini S&P 500 vast. de prijstabel.
• Toonaangevend: Er worden kortetermijnmomentumoscillatoren geïmplementeerd om intraday-prijsactie in de juiste context te plaatsen. In dit geval is een RSI van één uur 94, wat suggereert dat de E-mini S&P 500 momenteel overbought is. Dienovereenkomstig wordt een exacte prijs voor een verkooporder bepaald.
• Bevestigend: Om de aanwezigheid van de trend te bevestigen die wordt gesuggereerd door de 20-daagse SMA, wordt een Fibonacci-retracement van het bereik van de vorige sessie als filter toegepast. De prijzen blijven onder de 38% Fibonacci-retracement, wat de geldigheid van de neerwaartse trend versterkt. Vervolgens convergeren de lagging, leading en filter. Bevestiging is bereikt, wat suggereert dat een intraday shortpositie gerechtvaardigd is.

Het bovenstaande scenario is slechts één voorbeeld van hoe meerdere technische indicatoren voor daghandel kunnen worden geïntegreerd in een uitgebreid plan voor de markten. Er bestaan ​​veel van dit soort strategieën, waaronder voortschrijdend gemiddelde cross-overs, grafiekpatronen, marktprofiel en orderstroom.

Aan de slag met technische analyse

Technische analyse is een geweldige manier om sterke handelsgerelateerde beslissingen te nemen en een nauwkeurig, gedurfd plan voor de markten te ontwikkelen. Bekijk de uitgebreide reeks tips en strategieën van Daniels Trading voor meer informatie over het gebruik van geavanceerde technische indicatoren voor daghandel.