In tegenstelling tot conventionele aandelenhandel, zijn de fundamenten van futures- en optiemarktproducten inherent divers. De eerste zorg is niet alleen laag kopen en hoog verkopen - het is laag kopen en hoog verkopen (of omgekeerd) op een eindige tijdlijn. Omdat futures en optiecontracten bederfelijke goederen zijn, heeft een breed spectrum van unieke factoren invloed op de prijsstelling van activa.

Actief handelen is een uitdagende onderneming. Hoewel de markten vol kansen zijn, zijn ze ook bezaaid met valkuilen. Om ervoor te zorgen dat een handelaar op de lange termijn succesvol is, is het belangrijk om inzicht te hebben in de onderbouwing en het gedrag van een markt om op te letten. In dit artikel zullen we een korte blik werpen op de essentiële fundamenten van de marktstructuur voor futures en opties.

Wat is een marktaanjager?

Een market driver is een fundamentele of technische factor die deelname aan de markt brengt. Het kan bijna alles zijn onder de zon, het komt als een routinefunctie of als een complete verrassing. Marktaanjagers stimuleren het proces van prijsontdekking door de orderstroom en daarmee de volatiliteit te verbeteren.

In elke discipline is het onmogelijk om een ​​onbekend-onbekend volledig te verklaren. Succesvolle handelaren doen dus het beste:ze bereiden zich voor op mogelijke onvoorziene omstandigheden. Dit wordt gedaan door rekening te houden met de aanwezigheid en potentiële impact van deze fundamenten van de marktdynamiek voor futures en opties:

• Economische gegevens vrijgeven: Geplande publicaties van economische gegevens, zoals het BBP per kwartaal, een seizoensgebonden WASDE-rapport of de wekelijkse EIA-inventarisatie van ruwe olie, kunnen de deelname aan een gerelateerde markt onmiddellijk verhogen. Als u naar een economische kalender verwijst voordat u met handel begint, kan het mysterie van geplande gegevensreleases worden weggenomen.
• Nieuwscyclus: Brekende nieuwsitems of de krantenkoppen van de dag wekken vaak publieke belangstelling en trekken investeerders naar de markten. Op de hoogte blijven van alles, van de wereldpolitiek tot weerpatronen, is essentieel om potentiële marktfactoren te identificeren voordat ze zich presenteren.
• Voor de hand liggende technische niveaus: Het is geen geheim dat een meerderheid van de handelaren en investeerders een of andere vorm van technische analyse gebruikt bij hun handel. Het ligt dus voor de hand dat specifieke ondersteunings- en weerstandsniveaus waarschijnlijk extra aandacht van marktdeelnemers zullen trekken. Fibonacci-niveaus, voortschrijdende gemiddelden, grote ronde getallen of overbought/oversold-oscillatorwaarden zijn allemaal in staat om de orderstroom te stimuleren en markten te stimuleren.

Zoals het oude gezegde luidt:overwinning houdt van voorbereiding. Op de hoogte blijven van de economische kalender, het laatste nieuws en de aanwezigheid van belangrijke technische niveaus zijn belangrijke aspecten van competente derivatenhandel.

Marktstaat is essentieel:blijf bij twijfel weg!

De aanwezigheid van marktfactoren, of het ontbreken daarvan, kan leiden tot een overvloed aan verschillende scenario's. Te veel kan leiden tot chaotische handelsvoorwaarden; te weinig kan leiden tot verouderde, gecomprimeerde markten. Begrijpen wanneer u moet handelen en wanneer u aan de zijlijn moet blijven, is een integraal onderdeel van het bereiken van een lang leven in de futures-/optiemarkten.

Een van de belangrijke fundamenten van marktonderzoek voor futures en opties is markttoestand . In staat zijn om de marktstatus in realtime te identificeren is Futures Trading 101 ― als u niet weet wat een markt doet, wordt het een mogelijkheid om het slachtoffer te worden van wat het zou kunnen doen. Hieronder staan ​​de drie verschillende marktsituaties waar u op moet letten bij het handelen in futures en opties:

1. Trend: Als de "trend je vriend is", dan is het vervagen van een trend de vijand! Aan de verkeerde kant van een trending markt staan ​​moet ten koste van alles worden vermeden. Gelukkig is het spotten van een trend niet zo moeilijk; het bestaat uit een reeks periodieke hogere toppen of lagere toppen.
2. Consolidatie: Krimpende periodieke bereiken en compressiegrafiekpatronen zijn enkele duidelijke tekenen van een consoliderende markt. Consoliderende markten zijn vaak de voorbode van gewelddadige prijsuitbarstingen, de spreekwoordelijke 'stilte voor de storm'. In het geval dat een markt wordt gecomprimeerd, moet u er rekening mee houden dat dit niet voor altijd zo zal blijven en dienovereenkomstig plannen.
3. Liquiditeit: Marktliquiditeit is essentieel voor efficiënte handel. Wanneer markten solide diepte vertonen, geniet de handelaar voordelen zoals krappe bied-/laatspreads en minder slippen. In het geval dat de deelname achterblijft en de markten dun worden, ondermijnt de beperkte orderstroom de uitvoering van de handel. Voor de meeste handelsstrategieën kunnen dunne markten het beste worden vermeden.

Van alle vaardigheden die succesvolle handelaren bezitten, staat het vloeiend zijn in het identificeren van de marktstatus bovenaan de lijst. Het kan ongelooflijk frustrerend - en niet te vergeten duur - zijn om een ​​handelsstrategie te implementeren die niet is afgestemd op de heersende marktomstandigheden. Uw strategie voor futures en opties moet de marktsituatie aanvullen; als dat niet het geval is, is het succes waarschijnlijk vluchtig.

De grondbeginselen van futures- en optiemarktprijzen begrijpen

In eerste instantie het identificeren van marktfactoren of marktstaat lijken misschien monumentale taken. Door een beetje studie en wat live-marktervaring kan het toepassen van deze concepten echter een tweede natuur worden.

Een geweldige referentie voor alles wat met futures en opties te maken heeft, is de online educatieve suite van Daniels Trading. Met informatieve blogs, handelsgidsen en webinar-tutorials heeft het alles wat je nodig hebt om een ​​ijzersterke analytische basis op te bouwen.