De E-mini-reeks producten die beschikbaar zijn op de Chicago Mercantile Exchange (CME) biedt handelaren een verscheidenheid aan opties. De Exchange biedt veel activaklassen, waaronder energie, aandelen, landbouwgrondstoffen en metalen. Met zoveel haalbare alternatieven is het vinden van E-mini-handelsstrategieën die werken niet zo moeilijk als u misschien denkt.

Om een ​​strategie als levensvatbaar te beschouwen, moet deze de handelaar een voorsprong geven. Een voorsprong is een concurrentievoordeel - iets dat ervoor zorgt dat de handelsstrategie in de loop van de tijd winstgevend zal zijn. Alle E-mini-handelsstrategieën die werken, hebben een meetbaar voordeel en vallen doorgaans in een van deze vijf categorieën:

• Trend
• Roterend
• Momentum
• Uitbraak
• Schommelen

Laten we eens kijken naar één strategie uit elk van deze disciplines die in het verleden effectief is gebleken.

1. Trendhandel

Als het gaat om handelsstrategieën, is het volgen van trends een van de meest populaire. Een beproefde strategie om trends te volgen, is het kopen of verkopen van een Fibonacci-retracementniveau in overeenstemming met de heersende trend.

Neem bijvoorbeeld aan dat E-mini koper (QC) futures zijn uitgebroken tot de stier op intraday-tijdframes. Om in de opwaartse trend te komen, kan het kopen van een terugval in prijs een solide handelslocatie bieden:

• Invoer:koop bestellingen van de 38% of 62% Fibonacci-retracement van het intraday-bereik.
• Stop loss:Stop loss-orders kunnen het beste onder het Fibonacci-retracementniveau van 50% of 78% worden geplaatst.
• Winstdoel:een risico van 1:3 of 1:4 afstemmen op beloning is ideaal voor een trendhandel, mits de positie voldoende tijd heeft om waarde te winnen.

2. Handelsrotatie

Een roterende of gecomprimeerde markt mist een richting en vertoont schokkerige prijsactie. Deze markten kunnen een uitdaging zijn om effectief te handelen, omdat alle marktstructuren zijn afgebroken. Vervolgens kost het implementeren van E-mini-handelsstrategieën die werken voor roterende markten tijd en geduld.

Gecomprimeerde markten kunnen echter lonend zijn als ze worden benaderd in de context van een reversion-to-the-mean-methodologie. Stel dat het een luie maandag is voor de juni E-mini S&P 500 (ES). Er is een bescheiden midsessiebereik van 40 teken vastgesteld van hoog (2821,25) tot laag (2811,25). Ook zijn er geen marktbewegende economische gebeurtenissen gepland voor de late sessie. Hier is een strategie om de matte actie te verhandelen:

• Toegang:koop binnen 8 tikken van de laagste koers (2811.25) of verkoop binnen 8 tikken van de hoogste koers (2821,25)
• Stop loss:plaats 2 vinkjes boven de dagelijkse high voor verkopen of onder de low voor kopen
• Winstdoel:8 tot 10 tikken in de richting van het controlepunt of het gemiddelde van het intraday-handelsbereik

3. Momentum

Kapitaliseren op het momentum van prijsactie is een favoriete benadering onder kortetermijnhandelaren. Scalping- en hoogfrequente strategieën zijn vaak afhankelijk van een piek om de prijs over een kleine afstand te sturen voordat de winst wordt vastgelegd.

Momentum-handelsstrategieën kunnen het beste worden uitgevoerd tijdens perioden van extreme volatiliteit. Stel bijvoorbeeld dat een momentumhandelaar een positieve run verwacht in april E-mini gold (QO) na een negatieve 8:30 uur EST U.S. GDP-release:

• Invoer:Onmiddellijk na de 8:30 uur EST GDP-release, wordt een marktorder voor bracket-buy gestart en ingevuld om 1325,2.
• Exit:op zoek naar een onmiddellijk positief momentum, definieert de bracket-order het winstdoel op 1326,0 en het stop loss op 1324,4. Risico en opbrengst is een standaard 1:1-verhouding, waardoor de aansprakelijkheid van de momentumhandel matig is.

4. Uitbraken

Net als bij trends, kunnen breakouts in de handel een geweldige manier zijn om potentiële winsten te maximaliseren. Breakout-transacties worden vaak gebruikt met grotere risico-batenverhoudingen in afwachting van een plotselinge koerswijziging.

Breakouts zijn typisch een product van institutionele participatie die voortkomt uit een marktfundament of schending van een belangrijk technisch niveau. Ze volgen vaak perioden van compressie en worden versterkt door momentumhandelaren en trendvolgers. Hier is een voorbeeld van een uitbraakstrategie:

• Veronderstel dat de E-mini-futures voor ruwe olie (QM) van mei het gebied van $ 59,90-99 verschillende keren hebben getest in een periode van 72 uur. Bovendien is de markt net onder dit bereik gecomprimeerd, vooruitlopend op het wekelijkse EIA-inventarissenrapport.
• Inzending:aankopen vanaf $ 60,01 bieden de mogelijkheid om mee te doen aan een uitbraak. In het geval dat een groot deel van de stopverliezen op shortposities boven de $ 60,00 ligt en dat momentumhandelaren zich opstapelen op de verhoogde orderstroom, is een gerichte beweging mogelijk.
• Stop loss:een initiële stop loss wordt geplaatst op $ 59,74.
• Winstdoel:het winstdoel is geplaatst op $60,74, wat een bijna drievoudig rendement op risico vertegenwoordigt.

5. Swing-handelsstrategieën

Het enige multisessieplan op onze lijst met E-mini-handelsstrategieën die werkt, valt binnen het domein van swingtrading. Swing trading is een poging om marktaandeel veilig te stellen door een open positie aan te houden gedurende meerdere opeenvolgende sessies.

U kunt de vier bovenstaande strategieën toepassen om te swingen, simpelweg door langere tijdframes en een groter risico versus beloningen te gebruiken. Wees echter voorzichtig:swingtrading brengt hogere margevereisten en potentiële verplichtingen met zich mee. Hoewel multisessiestrategieën zeer winstgevend kunnen zijn, brengen ze wel een extra risico met zich mee.

Ontwikkel uw eigen e-mini-handelsstrategieën die werken

Voor meer informatie over hoe de E-mini-reeks producten u kan helpen uw financiële doelen te bereiken, kunt u vandaag nog een gratis consult plannen met een lid van het Daniels Trading-team.