Misschien wel het beste aan het handelen op de termijnmarkten is de mogelijkheid voor deelnemers om te profiteren van trends. Sterke prijsbewegingen bieden gunstige verhoudingen tussen risico en beloning en bieden de mogelijkheid om buitengewone winsten te realiseren. Een manier waarop actieve handelaren winst nastreven via trendhandelsstrategieën, is door middel van geautomatiseerde Fibonacci-handel.

In dit artikel gaan we dieper in op de technische analyse van Fibonacci en hoe u Fibonacci-retracement kunt gebruiken om een ​​transactie aan te gaan.

De Fibonacci-retracement bekijken vanuit een marktperspectief

De Fibonacci-reeks, die aan het einde van de 12e eeuw werd toegeschreven aan Leonardo van Pisa, is een wiskundige formule met grenzeloze toepassingen. Het bestaat uit de volgende reeks getallen:0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, tot oneindig. Het patroon is eenvoudig, omdat elk getal in de reeks de som is van de vorige twee gehele getallen.

Meer betrokken is de gulden snede (1.618033), die de evenredigheid van het ene Fibonacci-getal vertegenwoordigt. Dienovereenkomstig omvat Fibonacci-reekshandel verschillende technische hulpmiddelen, waaronder Fibonacci-retracements, extensies en uitbreidingen.

Dus wat zijn Fibonacci-retracements? Simpel gezegd, ze zijn een reeks metingen die zijn afgeleid van de gulden snede en die kunnen worden gebruikt om prijsactie in een beheersbare context te plaatsen. Dit wordt bereikt door de afstand van een periodiek hoog naar een laag te meten en vervolgens de specifieke retracementverhoudingen toe te passen op de totale waarde. Meestal worden berekeningen automatisch gedaan via een eenvoudige retracementcalculator.

Hier zijn de ratio's die zijn opgenomen in een standaardset van geautomatiseerde Fibonacci-handelsretracements:

• 23,6%
• 38,2%
• 61,8%

Naast deze waarden voegen handelaren vaak de 50 procent en 78,6 procent retracements toe aan hun berekeningen. Hoewel technisch gezien geen onderdeel van de gulden snede, zijn de Fib-niveaus 78,6 procent en 50 procent standaard binnen de functionaliteit van de beste Fibonacci-handelssoftwaresuites.

Fibonacci Live Trading:begrijpen hoe u retracements toepast op trending markten

Trendhandel is een strategie die tot doel heeft winst te behalen uit het momentum dat een directionele prijsbeweging aanstuurt. Om een ​​succesvolle trendhandelaar te zijn, moet u twee dingen kunnen:

1. Identificeer trends tijdig.
2. Selecteer ideale in- en uitstappunten voor de markt.

Natuurlijk zijn deze twee taken veel gemakkelijker gezegd dan gedaan. Er is echter goed nieuws:het gebruik van Fibonacci bij het handelen en het toepassen van geautomatiseerde Fibonacci-handelstools kan elke functie enorm vereenvoudigen.

Een trend kan bijvoorbeeld als actief of beëindigd worden beschouwd wanneer de volgende kenmerken worden vertoond in combinatie met retracementniveaus:

• Actief: Een markt wordt als trending beschouwd wanneer een terugval van een directionele prijsbeweging (van piek naar dal of vice versa) niet boven of onder de Fibonacci 38,2 procent retracement of 61,8 procent retracement niveaus uitsteekt. In dezelfde geest stelt de Fibonacci retracement 50-regel dat de prijs van een effect tussen de 50 en 67 procent teruggeeft voordat de bredere opwaartse trend wordt hervat.
• Geconcludeerd: In het geval dat de prijs het retracementniveau van 61,8 procent doordringt, wordt de heersende trend als voorbij beschouwd. De markt wordt dan voorbereid om ofwel een rotatiefase of een regelrechte ommekeer in te gaan. Nogmaals, het correct evalueren van prijsactie met betrekking tot elk retracementniveau is de sleutel tot een succesvolle financiële Fibonacci-analyse.

Hier zijn een paar manieren waarop Fibonacci-prijsactie vaak wordt bekeken bij het handelen in gouden ratio-niveaus op trending markten:

• Marktvermelding: Inspelen op een trend kan een uitdaging zijn. In veel gevallen komen handelaren te laat en kopen ze de periodieke top van de markt of verkopen ze een bodem op middellange termijn. Door echter een trend in te voeren nadat een terugval heeft plaatsgevonden, kunt u de locatie van uw transactie verbeteren. Veelvoorkomende waarden die handelaren gebruiken voor deze techniek voor markttoegang zijn de retracements van 38,2 procent en 61,8 procent.
• Risicobeheer: Omdat retracements worden gezien als potentiële steun- en weerstandsgebieden, zijn ze nuttig bij het plaatsen van stop-loss-orders. Het sluiten van een open positie zodra een trend uitgeput blijkt te zijn, is een goede manier om verliezen als gevolg van marktomkering te voorkomen.
• Tegentrendstrategieën: In het geval dat een trend als beëindigd wordt beschouwd, kan een tegengestelde positie worden ingenomen. Dit type benadering is vooral waardevol bij omkerings- en rotatiestrategieën.

Het mooie van Fibonacci-tools is dat ze gemakkelijk kunnen worden toegepast in live marktomstandigheden. De meeste softwarehandelsplatforms bieden geautomatiseerde Fibonacci-handelsindicatoren met drag-and-drop-functionaliteit.

Een woord van waarschuwing:profiteren van de kracht van gratis Fibonacci-handelssoftware vereist oordeelsvermogen. Nauwkeurige berekeningen zijn afhankelijk van het juiste tijdsbestek, het aantal golven en de ideale piek-dalwaarden die worden gekozen. Uiteindelijk vereist het leren hoe u de technische analyse van Fibonacci op de juiste manier kunt toepassen, tijd, ervaring en aanvullende opleiding.

Aan de slag met geautomatiseerde Fibonacci-handel

Hoewel Fibonacci-retracements krachtige analytische apparaten zijn, zijn ze niet het enige technische hulpmiddel dat er is. Net als de meeste andere indicatoren of onderzoeken, kunnen retracements het best worden gebruikt in het kader van een uitgebreid handelsplan.

Download voor informatie over Fibonacci-tools en meer ons gratis e-book Basic Training for Futures Traders . U vindt tips over essentiële handelszaken in futures van professionals uit de industrie en actieve handelaren en leert technieken om een ​​gedisciplineerde handelaar te worden.

Deze blog is oorspronkelijk gepubliceerd op 18 maart 2019 en is bijgewerkt voor nauwkeurigheid en volledigheid.