De Chicago Mercantile Exchange (CME) is een wereldleider in de handel in afgeleide producten. Een van de meest populaire aanbiedingen van de CME is West Texas Intermediate (WTI) ruwe olie. WTI wordt vermeld als een gestandaardiseerd futures- en optiecontract en is 's werelds benchmark voor de handel in lichte, zoete ruwe olie.

Voor aspirant-energiehandelaren is het noodzakelijk om WTI-contractspecificaties voor ruwe olie te begrijpen. In deze blogpost zullen we de essentiële handelszaken voor deze opwindende derivatenmarkten opsplitsen.

CME-futures en opties WTI-contractspecificaties voor ruwe olie

Op het gebied van actieve handel zijn WTI-futures en opties voor ruwe olie buitengewoon populaire producten. Het maakt niet uit of u wilt speculeren op prijsbewegingen of het afdekken van risico's, CME WTI-futures en opties kunnen u helpen.

WTI-futures voor ruwe olie

West Texas Intermediate futures zijn een uitstekende barometer voor de wereldwijde oliehandel. WTI-futures, voor het eerst gelanceerd door de New York Mercantile Exchange (NYMEX) in 1983, zijn het favoriete derivatenproduct voor de handel in lichte, zoete ruwe olie.

In maart 2008 verwierf CME Group de NYMEX en het beheer van WTI-ruwe olie. Met een robuust gemiddeld dagelijks handelsvolume van bijna 1,2 miljoen contracten en openstaande rente van meer dan 2 miljoen contracten, biedt deze CME-notering het uiterste in liquiditeit. Dit zijn de contractspecificaties voor WTI-contracten voor ruwe olie volgens de CME:

WTI-opties voor ruwe olie

Een WTI-optiecontract geeft de houder het recht, maar niet de verplichting, om op een naderende datum een ​​bepaalde hoeveelheid ruwe olie te kopen of verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs. Opties voor WTI-ruwe olie staan ​​bekend als "futures-opties", omdat WTI-futures de basis vormen voor de waardering van het contract.

Hier zijn de contractspecificaties voor WTI-contracten voor ruwe olie voor opties:

In vergelijking met standaard futures zijn optiecontracten iets meer betrokken. Hier is een korte inleiding over de basisprincipes van ruwe olie-opties:

• Uiterste prijs :Uitoefenprijs is de prijs waartegen de optie op de vervaldag kan worden gekocht of verkocht.
• Bel :Een calloptie geeft de houder het recht om op een naderende datum in de tijd WTI-futures tegen staking te kopen.
• Zet :Een putoptie geeft de houder het recht om WTI-futures tegen staking op een aanstaande datum te verkopen.
• Kopen :Wanneer u WTI calls of puts koopt, betaalt u een premie voor een bullish (call) of bearish (put) positie in de markt. Het risico is beperkt tot de betaalde premie en de winst is potentieel onbeperkt.
• Verkopen :Wanneer u WTI calls of puts verkoopt, ontvangt u een premie voor het “schrijven” van het contract. Er worden inkomsten gegenereerd uit de verkoop, maar uw risico is potentieel onbeperkt.

Voor optiehandelaren zijn de belangrijkste contractspecificaties voor WTI-rauwe olie de hoeveelheid en de uitoefenprijs. Naarmate het aantal gekochte of verkochte contracten toeneemt, nemen de marktblootstelling en het risico toe.

Ook is de locatie van de staking ten opzichte van de huidige prijs van WTI van vitaal belang voor het succes van de handel. Contactwaarden zijn afhankelijk van de relatie tussen marktprijs en staking. In-the-money (ITM) en at-the-money (ATM)-contracten hebben doorgaans een lager verondersteld risico en hogere premies dan out-of-the-money (OTM)-contracten.

WTI-futures en opties voor ruwe olie voor u laten werken

De eerste stap bij het succesvol handelen in een markt is het begrijpen van de basis. Voor energiehandelaren is praktische kennis van WTI-contractspecificaties voor ruwe olie voor futures en opties essentieel.

Maak uzelf vertrouwd met de enorme wereldwijde markt voor ruwe olie van vandaag in deze Inleiding tot ruwe olie Cursus. Verken de fundamenten van moderne energiemarkten, die een aanzienlijke impact kunnen hebben op veel van 's werelds toonaangevende economieën. Meld u aan voor de gratis cursus An Introduction to Crude Oil.