Weet u wat het betekent als een aandeel ongebruikelijke opties heeft? Open interest toont het aantal open optiecontracten. Wanneer u een doorgaans grote hoeveelheid openstaande rente met bepaalde uitoefenprijzen ziet, kan dit betekenen dat er een potentiële grote beweging in de aandelen staat te gebeuren, omdat hier grote geldhandelaren kunnen zitten.
Je zou kunnen denken dat de aandelenmarkt een luidruchtige plek is, en ik ben het ermee eens. Met alle beweging, activiteit en geklets is het gemakkelijk om te verdwalen in het lawaai.
Maar wat als ik je zou vertellen dat onder al dit lawaai de aanwijzingen voor je succes liggen. Wat als deze aanwijzingen gefluister waren, wachtend op jou om ze te horen?
De antwoorden zijn er als je gewoon de tijd neemt om te luisteren. U kunt leren hoe u kunt profiteren van ongebruikelijke optie-activiteiten als u de tijd neemt om naar het gefluister te luisteren.
Opties worden regelmatig verhandeld op optiemarkten - geen verrassing daar. Maar wanneer de activiteit op een optie ongewoon hoog begint te lijken, is dat een teken.
Ongebruikelijke optie-activiteit (of "UOA") kan een "weggeefactie" zijn, om zo te zeggen, dat er een belangrijke zet kan zijn binnenkort in de onderliggende voorraad.
Zorg er in feite voor dat u onze cursus handel in opties volgt. Op die manier leer je de basis van opties en kun je profiteren van UOA.
Laat me je dit vragen:wat als ik je zou vertellen dat je de handelsgeesten legaal kunt kopiëren door de handel van de grootste spelers op Wall Street te kopiëren?
Welnu, dat kan, als u ongebruikelijke opties-activiteit volgt. Wees niet in de war als je deze term nog niet eerder hebt gehoord. We gebruiken deze term om aandelenopties te beschrijven die een groter dan gemiddeld volume hebben.
In onze boeken is een ongebruikelijke activiteitsvolgorde voor opties er een die opvalt en relatief groot is. DLPH lijkt absoluut op ongebruikelijke optie-activiteit, aangezien het 11 keer het dagelijkse gemiddelde werd verhandeld.
Laten we, om dit in perspectief te plaatsen, eens kijken naar een voorbeeld van SPY-optiecontracten. Op diezelfde dag verhandelden mensen meer dan 2,2 miljoen SPDR S&P 500 (SPY) optiecontracten.
Lijkt veel, toch? Het is niet omdat het dagelijkse gemiddelde van verhandelde SPY-contracten 3,8 miljoen is.
De afhaalmaaltijd is:het is niet de grootte die ertoe doet, het is de relatieve grootte. Met andere woorden, 6000 contracten die worden verhandeld in DLPH is ongebruikelijk; 2,2 miljoen contracten die in de SPY worden verhandeld, zijn dat niet.
Zoals je kunt zien aan de gigantische blauwgroene volumebalk in de grafiek, werd er tijdens de oproepen van 17 maart een gebruikelijke hoeveelheid opties verhandeld.
In feite was dit aanzienlijk hoger dan de roze theoretische lijn op de grafiek zou voorspellen. Kanttekening, zorg ervoor dat u uw handelsregels instelt voordat u een transactie plaatst.
Toen de transactie plaatsvond, werden de oproepen van 17,5 maart verhandeld voor $ 1,00. Hier wordt het interessant, de spread op de transactie was $ 0,85 bij $ 1,05.
Wat betekent dat de handelaar in de buurt van de vraagprijs heeft gekocht. Dit is belangrijk omdat het betekent dat de handelaar agressief was.
Die contracten hadden bovendien een open interest van zo'n 300 contracten. Voor degenen onder u die niet bekend zijn met open interest, het is gewoon het totale aantal optiecontracten dat momenteel beschikbaar is.
Deze contracten zijn verhandeld, maar nog niet geliquideerd door een compenserende transactie of een oefening of opdracht.
In dit voorbeeld waren de 6.500 verhandelde calls een openingspositie. Op dit moment weten we dat de handelaar meer dan $ 650K heeft uitgegeven aan deze ene transactie en dat de oproepen zijn gekocht om de inkomstendatum te dekken.
Dit is hier niet een of andere moeder- en pophandelsoperatie; er is duidelijk iets aan de hand. Maar het is essentieel om in gedachten te houden dat ongebruikelijke optie-activiteit vaak te wijten is aan een grote hedge die plaatsvindt, in plaats van dat iemand een richtinggevende mening uitdrukt.
Laten we naar een ander voorbeeld kijken. Vlak voor sluitingstijd op vrijdag 11 januari 2019 kocht een handelaar 4.674 Pacific Gas &Electric (PCG) 12 puts voor $ 1,00 per contract.
Op het moment van de uitvoering van de transactie handelde het aandeel tegen $ 17,50. Nu zou je denken dat dit een roekeloze weddenschap was, vooral als je bedenkt hoe ver deze puts out-of-the-money waren.
Maar als je het nieuws zou volgen, was deze weddenschap niet zo gek als het lijkt....
Voor degenen onder u die bekend zijn, dit was de tijd van de bosbrand die 86 doden veroorzaakte en ongeveer 14.000 huizen verwoestte, samen met meer dan 500 bedrijven en 4.300 andere gebouwen. Bovendien wordt aangenomen dat de brand is begonnen toen een PG&E-stroomleiding in contact kwam met nabijgelegen bomen.
Er gingen geruchten dat Pacific Gas &Electric de aansprakelijkheidslasten van $ 30 miljard van de dodelijke bosbranden in Californië niet zou overleven. In dit geval waren de geruchten waar en in een openbare aanvraag noemden ze $ 7 miljard aan claims van de brand.
Het is niet verrassend dat PG&E, het grootste nutsbedrijf van Californië, faillissement zou aanvragen.
Zoals te verwachten viel, daalden de aandelen van PG&E (PCG) met 48% toen de markt die maandag werd geopend. Als je de wiskunde doet, stegen de op vrijdag gekochte puts met meer dan 366%. Als ze winst namen, maakten ze ongeveer $ 1,5 miljoen winst.
Niet te armoedig voor een dag werken als je het mij vraagt.
Ik denk dat de vraag die je jezelf altijd moet stellen is:waarom zou iemand zo'n grote som geld op tafel leggen in een optiehandel? Een zo groot zelfs dat hij bij een vloermakelaar moest worden geplaatst.
Misschien weet iemand iets; misschien zijn ze verbonden. Waardoor we ons afvragen, hoe kunnen we het signaal in de ruis vinden? We kunnen een ongebruikelijke activiteitenscanner gebruiken. Een van onze favoriete en voordeligste scanners hiervoor is de scanner voor kwantitatieve gegevensopties. Bekijken. Als je niet voor data wilt betalen... raad ik aan iemand op fintwit te volgen.
Ik zou nalatig zijn om niet te vermelden dat het met een indicator of scanner niet 100% nauwkeurig is, 100% van de tijd. U hoeft niet alleen een paar filters toe te passen; je moet wat denkkracht toepassen.
Vraag jezelf voortdurend af waarom, waarom zou er een ongebruikelijke optie-activiteit zijn? Lees niet alleen het nieuws, lees tussen de regels door.
Om het geluid uit te filteren en het gefluister te horen, zorg ik ervoor dat:
U wilt weten wat het slimme geld doet, en u zult het weten als u naar het gefluister luistert. Hoewel de bovenstaande criteria geen 100% garantie zijn, kunnen ze u helpen het lawaai te verminderen, zodat u de verborgen juweeltjes op de markt kunt vinden. Een ding om te onthouden is de hele dag en swingtraders merken dat ongebruikelijke opties hot zijn om te verhandelen. Ongeacht de optiesstroom, zorg ervoor dat u de kandelaargrafiek van binnen en van buiten begrijpt, want alleen omdat er veel geld in een aandeel wordt geveegd, betekent niet dat de persoon aan de andere kant weet wat ze doen.
Wat is een Betere Spaarrekening of Zichtrekening?
Wat is de vertraging in het monetaire of fiscale beleid?
Beste cryptocurrency-spaarrekeningen om uw portefeuille te laten groeien terwijl u hodl
Millennials willen ook met pensioen. Hier is hoe.
Hoe ik van plan ben om $ 2.500 aan vliegtickets naar Las Vegas te krijgen voor GOEDKOOP?
