Er zijn verschillende marktcyclustheorieën. In feite is de Wyckoff-methode een van de bekendere. Deze theorie is de basis achter de Wyckoff Trading-methode met prijsactie. We zullen de basisprincipes van de Wyckoff-handelsmethode doornemen en uitleggen hoe deze voor uw handel kan worden gebruikt. Het werkt omdat je aanstaande prijsbewegingen kunt voorspellen.

Hoe leer ik Wyckoff?

Richard Wyckoff heeft deze methode ontwikkeld. De Wyckoff-methode is een 19 ^e -eeuwse effectenmakelaarstheorie gebaseerd op marktprijsactie en cyclusstadia. Zijn boek 'Carting the Stock Market' bevat twee regels.

1. De markt herhaalt nooit exact hetzelfde twee keer . De prijsactie uit het verleden zal niet precies hetzelfde zijn. De markt is altijd uniek.
2. Marktgedrag is alleen significant in vergelijking met het verleden. De markt kent geen nooit falende niveaus, waar de markt gegarandeerd verandert. Alles wat de markt doet, moet worden vergeleken met eerdere bewegingen.

De Wyckoff-marktcyclustheorie

"De prijscyclus van een verhandeld instrument bestaat uit 4 fasen:1. Accumulatie, 2. Markup, 3. Distributie en 4. Markdown" – Wyckoff-methode

• Accumulatie – de eerste fase van de cyclus (blauwe lijnen) wordt veroorzaakt door institutionele vraag. Stieren winnen langzaam aan macht. Dit resulteert in een positie waarin ze klaar zijn om de prijzen omhoog te duwen. Hoewel de accumulatiefase de kracht van de stier doet toenemen, blijft de prijsactie van de grafiekstructuur vlak. Een stijgende bodem is het beste signaal van de accumulatiefase.
• Mark-up – de tweede fase (groene lijn) is wanneer bulls het bovenste niveau van de accumulatiefase overschrijden en aangeven dat zich een bullish trend op de kaart vormt.
• Distributie – de derde fase (paarse lijnen) is wanneer beren hun marktautoriteit beginnen te herwinnen. De prijsactie wordt weer vlak, zoals in de accumulatiefase. De beste indicatie is dat hogere bodems consequent niet succesvol zijn. De prijsactie zal lagere toppen beginnen te creëren als een tweede indicatie. En de markt begint een uitverkoop.
• Markdown – De laatste fase (rode lijn) is een neerwaartse trend die aangeeft dat de beren de macht hebben overgenomen en de prijs nu naar beneden duwen. De bevestiging van de prijsverlaging wordt geleverd met het doorbreken van de prijsactie onder de horizontale structuur van de distributiefase. En de cyclus zal uiteindelijk terugkeren naar de accumulatiefase na afwaardering.
• Veren - breakout-veren zijn tegengesteld aan verwachte prijsbewegingen en worden gebruikt om te bevestigen dat de cyclus zich ontvouwt. Springs worden vaak geassocieerd met stop running, waarbij instellingen de prijzen zullen opdrijven om verliesgebieden te stoppen en de liquiditeit te vinden die nodig is om hun orders uit te voeren.

De Wyckoff-methode drie wetten

Wyckoff heeft drie wetten die de marktcyclus veroorzaken:

1. Aanbod versus vraag – overaanbod leidt tot verkoopdruk en een mogelijke prijsdaling. Overmatige vraag leidt tot koopdruk en mogelijke prijsstijgingen.
2. Inspanning versus resultaat – elke marktinspanning leidt tot resultaat. D.w.z. als er een ongewoon hoog handelsvolume is, worden aanzienlijke prijsbewegingen verwacht. Volume is de inspanning en de prijsbeweging het resultaat.
3. Oorzaak vs. Gevolg- elke marktoorzaak heeft een evenredig effect. D.w.z. de oorzaak van de accumulatiefase leidt tot een opwaarderingsfase/prijsverhogingseffect.

Wyckoff en volume

Analyse van marktvolume geeft bevestiging van voortschrijdende gebeurtenissen Hoog volume leidt tot aanhoudende bewegingen. En volumespreidingsanalyse helpt bij het identificeren van overgangen van een cyclus. Een beweging is geldig als de handelsvolumes van een uitbraak hoog zijn; als het afneemt, kan het een lente of valse uitbraak zijn.

In dit voorbeeld van de accumulatiefase begon de prijsbodem te stijgen bij afnemend volume en daalde vervolgens bij afnemend volume, wat een valse breuk suggereert met de echte uitbraak die zou volgen met grote bullish kaarsen en volume erachter. De beweging vertraagt ​​met afnemend volume, wat wijst op een verandering van prijsactie en corrigeert, en hervat vervolgens het passeren van het corrigerende kanaal met toenemend handelsvolume.

Wyckoff-methode Handelsstrategie

Wyckoff kan worden gebruikt om prijsbewegingen te herkennen. Als een accumulatiefase eindigt, is een longpositie gerechtvaardigd, of als een distributiefase eindigt, is een shortpositie mogelijk.

Na Wyckoff-analyse en herkenning van de cyclusfasen, moeten we een gedefinieerd plan volgen in plaats van er alleen maar mee te werken.

Inzending- Voer een transactie in wanneer de prijsactie van accumulatie naar markup of distributie naar markdown gaat. U wilt het stadium en de prijsklasse bevestigen om toppen en bodems te identificeren (stijgende bodems voor accumulatie en afnemende toppen voor distributie). Je kunt ook op zoek naar een veer. Accumulatie en distributie kunnen worden geïdentificeerd met grafiekpatronen; een prijsbeweging buiten het patroon kan helpen bij het identificeren van de markup- of markdown-overgang.

Uw transactie vindt plaats wanneer de prijsactie een bereik in de gewenste bewegingsrichting doorbreekt. Koop wanneer een prijs het vlakke bereik van een accumulatie door het bovenste niveau breekt. Of onder de vlakke ondersteuning van een distributiefase. Houd echter het volume in de gaten voor aanvullende aanwijzingen en bevestiging. –

Stop-loss- zorg ervoor dat u een stop-loss instelt; niets is gegarandeerd. Bij een markup ligt je stop loss onder het laagste punt van de accumulatie en bij een markdown ligt het stop loss boven het hoogste punt van de distributiefase.

Winst nemen - met markup begint de grafiek dalende toppen te tonen en een mogelijke uitverkoop aan te geven. Er kan ook een veer zijn die een onmiddellijk signaal zou moeten zijn om te sluiten. Zoek ten slotte naar een zich ontwikkelend kaartpatroon of kandelaarpatroon, zoals een omkeringsformatie, dat een correctie of trendverandering aangeeft.

Wyckoff-methode Zomerig

U kunt Wyckoff-handel samen met prijsactie gebruiken om uw posities te starten en te beheren. Wees flexibel, let altijd op wat de markt doet en handel daarnaar. Naarmate u beter wordt in het visualiseren van de cyclus, zult u zien hoe deze zich ontwikkelt en zich realiseren wanneer dingen zullen gebeuren in overeenstemming met het marktvolume. Gebruik Wyckoff om te helpen bij het nemen van beslissingen, het zal een essentieel onderdeel zijn van uw handelsarsenaal, waardoor u betere keuzes kunt maken en grote fouten kunt voorkomen.

Zoals altijd, zet nooit meer risico in één positie dan u bereid bent te verliezen, en veel succes met al uw transacties.