Risicobeheer is uiteindelijk wat handelaren voor de lange termijn in het spel houdt - het vermogen om verliezen te beheersen en boven water te blijven in speculatieve markten. In tijden van verhoogde marktvolatiliteit kan risicobeheer nog belangrijker worden voor handelaren die door onzekerheid navigeren.

Hoewel hoge volatiliteit kansen kan creëren op termijnmarkten, moeten handelaren zich ook realiseren dat dit scenario's met een hoog risico kan creëren. Daarom is het absoluut noodzakelijk om risicobeheerstrategieën op te voeren wanneer de volatiliteit piekt en zich bewust te zijn van hoe futuresmarkten kunnen worden beïnvloed.

Mogelijke scenario's tijdens volatiliteitspieken

• Snelle prijsschommelingen :Volatiliteit wordt gekenmerkt door snelle prijsschommelingen in beide richtingen. Naarmate de volatiliteit toeneemt, neemt ook het risico op verlies toe. Hoewel volatiliteit kansen biedt voor winst, moeten onervaren of risicomijdende handelaren handelen tijdens extreme volatiliteitsniveaus vermijden.
• Marktvertragingen :Aangezien volatiele markten soms gepaard gaan met hoge handelsvolumes, kan dit vertragingen veroorzaken bij de uitvoering van orders. Dit kan er ook toe leiden dat bestellingen worden gevuld tegen aanzienlijk andere prijzen dan de beoogde prijs, ook wel bekend als slippage. Hoewel elektronische handel de snelheid waarmee transacties plaatsvinden aanzienlijk heeft verbeterd, kunnen zelfs deze systemen overbelast raken als het volume stijgt.
• Technische problemen :Hoge ordervolumes en internetverkeer kunnen ook financiële systemen overbelasten, wat technische problemen veroorzaakt bij digitale handel. Met andere woorden, de technologie die historische handelsvolumes mogelijk heeft gemaakt, kan soms falen.
• Grenzen vergrendelen :Een ongebruikelijke maar belangrijke uitkomst van hoge volatiliteit, de limieten voor het vergrendelen van futures treden op wanneer de prijs aanzienlijk omhoog of omlaag beweegt ten opzichte van de slotkoers van de vorige dag. Als bepaalde drempels worden overschreden, leiden lock-limieten tot handelsstops om de marktvolatiliteit te verminderen. Bij gebruik op aandelenmarkten voor hetzelfde doel, worden vergrendelingslimieten vaker "stroomonderbrekers" genoemd.
• Dun liquiditeit :Meer een oorzaak van volatiliteit dan een gevolg van schaars verhandelde markten met een lage liquiditeit die vaak een hoge prijsvolatiliteit ervaren. Door weinig verhandelde markten te vermijden, kunnen handelaren wegblijven van extreem volatiele marktomstandigheden. De meeste futures-handelaren zoeken naar markten met een hoge liquiditeit om te handelen, aangezien hogere liquiditeit betekent dat handelaren flexibeler long- en short-posities kunnen in- en uitstappen.

Potentiële volatiliteit voorspellen met een economische kalender

Economische releases kunnen een voorbode zijn van volatiliteit op de markten. Hoewel onverwachte nieuwsgebeurtenissen onmogelijk te voorspellen zijn, kan het goed in de gaten houden van geplande economische rapporten een opmerkelijk inzicht geven in de marktdynamiek.

Afhankelijk van de vrijgegeven informatie kunnen geplande rapporten rustige markten binnen enkele seconden levendig maken. Verwijzen naar een economische futures-kalender is een effectieve manier om de dagelijkse financiële gebeurtenissen bij te houden.

Voeg een bladwijzer toe aan de Trade Desk-kalender van NinjaTrader en blijf op de hoogte van de laatste handelsdatums, eerste kennisgevingen, roll-data en contractverloopdatums van de futures, evenals andere belangrijke datums, waaronder werkgelegenheidsrapporten en FOMC-vergaderingen, allemaal op één plek.

Aan de slag met NinjaTrader

NinjaTrader ondersteunt meer dan 500.000 handelaren wereldwijd met een krachtig en gebruiksvriendelijk handelsplatform, hoge kortingscommissies en ondersteuning van wereldklasse. NinjaTrader is altijd gratis te gebruiken voor geavanceerde grafieken, backtesting van strategieën en een meeslepende sim-handelservaring.

Download het bekroonde handelsplatform van NinjaTrader en ga vandaag nog aan de slag met een gratis handelsdemo met realtime marktgegevens!