Na de onzekerheid veroorzaakt door COVID-19 in 2020, voorspelden veel financiële experts dat 2021 een groot jaar op de markten zou worden. De introductie van vaccins, onbeperkte kwantitatieve versoepeling van de Fed (QE) en massale overheidsstimulansen wezen allemaal op economisch herstel. In het eerste kwartaal van 2021 voorspelde investeringsbankgigant Goldman Sachs zelfs dat het Amerikaanse bbp dit jaar met 8 procent zou groeien - een cijfer dat de door pandemie getroffen -2,3 procent van 2020 ver overtreft.

Als Goldman Sachs gelijk heeft, doen marktdeelnemers er goed aan om handelsstrategieën op lange termijn toe te voegen aan hun financiële plannen. Als ze correct worden uitgevoerd, kunnen lange oproepen grote winsten opleveren op markten in het noorden. Laten we eens kijken naar drie van deze strategieën die in 2021 aanzienlijke winsten kunnen opleveren.

Wat is een langetermijnhandelsstrategie?

Een long-call handelsstrategie is de gemakkelijkste manier om een ​​bullish marktblootstelling te verkrijgen met behulp van opties. Bij het uitvoeren van een lange call koopt de handelaar eenvoudig een calloptiecontract tegen een gewenste uitoefenprijs. Een lange oproepstrategie volgt deze progressie:

1. De handelaar betaalt vooraf een premie om het belcontract te kopen. Premies variëren afhankelijk van het actief, de vervaldatum en de uitoefenprijs van het contract.
2. Na betaling van de premie wordt het belcontract actief en onderhevig aan tijdsverval.
3. Als de prijs stijgt boven het break-evenpunt van de transactie (strike + premie) voordat het contract afloopt, is de transactie winstgevend. Zo niet, dan loopt het belcontract waardeloos af en gaat de premie verloren.

Lange calls zijn ideaal wanneer een handelaar gelooft dat een markt in de loop van de tijd aanzienlijk zal stijgen. Indien correct, kunnen in-the-money (ITM), out-of-the-money (OTM) en at-the-money (ATM)-oproepen buitengewone winsten opleveren.

Strategie nr. 1:lange aandelen

De prestaties van de Amerikaanse aandelenmarkt van maart 2020 tot maart 2021 waren ronduit verbluffend. De waarden van de DJIA, S&P 500 en NASDAQ stegen elk met meer dan 70 procent in de 12 maanden na de panieklaagtes van COVID-19 in maart 2020. Meerdere biljoenen aan overheidsstimulansen en onbeperkte Fed QE bevorderden de langdurige kracht van risicovolle activa.

Om voor 2021 een bullish blootstelling aan Amerikaanse aandelen te krijgen, is het uitvoeren van longcall-handelsstrategieën een haalbaar plan. Tijdens het eerste deel van het tweede kwartaal van 2021 zou een handelaar ATM-oproepen van december kunnen kopen van de E-mini DOW ([email protected]), E-mini S&P 500 ([email protected]), E-mini NASDAQ ([email protected]) of E -mini Russell 2000 ([email protected]).* Als de bull run in aandelen tot 2021 aanhoudt, zullen de ATM-oproepen van december zeer waarschijnlijk diep in het groen verdwijnen.

*Stakingsprijzen geschat op 8 april 2021.

Strategie nr. 2:bullish energieën

Zoals het oude gezegde luidt:"Ruwe olie is de levensader van economische activiteit." Dus tijdens perioden van verhoogde groei neemt de vraag naar ruwe olie toe. Gezien de introductie van COVID-19-vaccins en de op handen zijnde heropening van de wereldeconomie, is een aanzienlijke stijging van de vraag naar ruwe olie op jaarbasis waarschijnlijk.

Om een ​​lange oproep op de markten voor ruwe olie uit te voeren, kunt u zich richten op het piekverbruikseizoen van geraffineerde brandstoffen. Door OTM September WTI calls te kopen met een strike van $60,00*, zou u een bullish ruwe oliepositie veiligstellen. Als WTI stijgt naar $ 70 of de psychologische barrière van $ 75, vervallen de $ 60-calls in the money.

*Op het moment van schrijven (8 april 2021) is een staking van $ 60,00 voor WTI in september een OTM-contract.

Strategie nr. 3:Maïs of sojabonen kopen

Tijdens het eerste jaar van de COVID-19-pandemie kende de Amerikaanse dollar (USD) dramatische hoogte- en dieptepunten. Tijdens de eerste aanval van COVID werd de USD een versterkte veilige haven, maar te midden van de kwantitatieve versoepeling (QE) van de Fed en overheidsstimulansen zakte de USD ten opzichte van de mondiale majors. Gezien de vooruitzichten voor 2021 verwachten maar weinig analisten dat de dollar zal herstellen.

Een manier om zich in te dekken tegen een dalende dollar is door landbouwgrondstoffen te kopen. Voor 2021 suggereren de USDA-projecties van februari dat beide markten sterker kunnen worden naarmate het jaar vordert. In het geval van maïs zijn een groter binnenlands gebruik en meer export positieve factoren die de prijzen kunnen ondersteunen. Aan de andere kant kunnen een grotere vergrijzing van sojabonen en een historisch lage stock-to-use-ratio de waarden doen stijgen.

Om een ​​langetermijnhandelsstrategie voor maïs of sojabonen uit te voeren, zijn de volgende manieren van handelen ideaal:

• Koop ATM-oproepen van december maïs op 490'0*
• Koop ATM-oproepen van november-sojabonen voor 1260'0*

*Slagprijzen zijn geschat vanaf 8 april 2021.

Maak van 2021 een winstgevend jaar met opties

Het begin van de COVID-19-pandemie schudde de fundamenten van financiën en creëerde zowel ongekende kansen als risico's. Voor degenen die handelden vanuit een solide basis, waren de overwinningen groter dan de verliezen, maar voor degenen die op zand bouwden, was de pijn duidelijk.

Als uw 2020 ondermaats was, is het misschien tijd om uw handelsfundament voor 2021 te versterken. Een geweldige plek om te beginnen is met Daniels Trading's webinar "5 concrete tips om uw solide handelsfundament op te bouwen". Het webinar biedt onmisbare tips voor het ontwikkelen van een positieve en succesvolle handelsmindset.