Actieve futures-handelaren implementeren verschillende strategieën om marktaandeel veilig te stellen. Een van de meest populaire zijn scalping, day trading en swing trading futures. Laten we de kunst van swing trading eens nader bekijken en hoe dit nuttig kan zijn bij uw financiële bezigheden.
Swing trading is een handelsstrategie waarbij een nieuwe positie op de markt wordt geopend en ingenomen voor meerdere sessies. Volgens Investopedia blijft een swingtrade actief "gedurende een periode van enkele dagen tot enkele weken". Andere verkooppunten beweren dat deze strategie is ontworpen voor een periode van twee tot zes sessies, maar hoe je het ook sneed, swing trading is een strategie van meerdere sessies waarbij je actief moet blijven tijdens een marktafsluiting.
Eerlijk gezegd is het moeilijk om ruzie te maken met iemands technische definitie van swing trading. Uiteindelijk is de echte lakmoesproef van elke strategie of het geld oplevert - als dat zo is, is het het juiste antwoord! Het belangrijkste om te onthouden over swing trading futures is dit:de handelaar houdt open posities aan tot ten minste één, en waarschijnlijk meer, marktsluitingen.
Futures-swingtraders hebben te maken met verschillende unieke voor- en nadelen. Hier zijn er een paar om op te letten:
Als u geïnteresseerd bent in het toepassen van deze krachtige strategie, dan is het betaalbaar maken van uw transacties een essentieel onderdeel van succes. In werkelijkheid kan swing trading full-sized futures-contracten duur zijn. Swingtraders die zich richten op de E-mini S&P 500 zijn bijvoorbeeld aan de haak voor de onderhoudsmarge ($ 11.000 per contract) en zijn blootgesteld aan marktvolatiliteit van $ 12,50 per tick per contract. Voor gemiddelde detailhandelaren kunnen deze kapitaaluitgaven snel de meeste of alle handelsrekeningen opslokken. Andere opties, zoals de CME-reeks van E-micro's en Micro E-mini's, bieden sterk verminderde marges en vinkwaarden.
Nu we de basis hebben behandeld, blijft de belangrijkste vraag:wanneer is swing trading futures een goed idee? Er zijn talloze antwoorden op deze vraag, maar veel succesvolle swingtraders richten zich op periodes van veranderende fundamentals, trends of op handen zijnde omkeringen.
Verreweg de meest invloedrijke verhuizers van markten zijn fundamentals. Fed-vergaderingen, WASDE-rapporten, gewapende conflicten en virale uitbraken zijn enkele voorbeelden van dit soort gebeurtenissen.
Als er positieve of negatieve marktfactoren in het verschiet liggen, kan een preventieve of reactieve long- of shorttransactie geschikt zijn. Mocht dit het geval zijn, dan geeft swing trading futures een handelaar een kans om te profiteren van een uitbraak, trendvoortzetting of regelrechte ommekeer.
Trending-markten bieden swingtraders de mogelijkheid om veel geld te verdienen met directionele bewegingen in de prijsstelling van activa. Of ze nu een retracement kopen of verkopen of een momentum spelen, trending markten stellen de swingtrader in staat te profiteren van buitengewoon positieve risico-batenverhoudingen.
Als algemene vuistregel zijn swing-handelsstrategieën ontworpen om winstgevende transacties te laten verlopen. Vervolgens is het niet ongebruikelijk dat uitbetalingen drie, vier of vijf keer het initiële risico van de positie zijn.
Het correct kiezen van markttoppen en -bodems is inherent moeilijk. Veel professionele handelaren en investeerders achten het zelfs onmogelijk. De meeste van diezelfde mensen geven echter snel toe dat het heel goed mogelijk is om een marktomkering op middellange termijn te identificeren.
Om trenduitputting of omkeringen te herkennen bij swing trading futures, verwijzen handelaren doorgaans naar technische analyse. Populaire hulpmiddelen voor dit streven zijn grafiekpatronen, momentumoscillatoren en ondersteunings- en weerstandsniveaus. Net als bij trendhandel kan het meedoen aan een marktomkering positieve uitbetalingen van risico en beloning en grote winsten opleveren.
Als u geïnteresseerd bent in swing trading futures, dan is de reeks Micro E-mini-contracten van de CME een geweldige plek om te beginnen. Bekijk voor meer informatie de Micro E-mini futures-portal bij Daniels Trading.