De aandelenmarkt is een plaats waar mensen aandelen van een bedrijf kunnen kopen en deze ergens in de toekomst met winst kunnen verkopen. Dan is er intraday trading, waarbij het kopen en verkopen binnen een dag gebeurt. Hoewel de aandelenmarkt ideaal is voor mensen die het niet erg vinden om voor de lange termijn belegd te blijven, domineren kortetermijnbeleggers doorgaans de handelsmarkt. Maar dergelijke beleggers moeten verschillende strategieën ontwikkelen en hun transacties doen op basis van informatie die is afgeleid van technische grafieken en patronen en trends. In dit artikel wordt de trendhandel in detail uitgelegd.

Wat is trendhandel?

Trendhandel wordt gedefinieerd als een markthandelsstrategie, waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende technische indicatoren die helpen bij het identificeren van de richting van het marktmomentum. De strategie is gebaseerd op het uitgangspunt dat de handelsmarkt een element van voorspelbaarheid heeft, die handelaren in hun voordeel kunnen analyseren en gebruiken. Als handelaar kunt u voorspellen en analyseren hoe uw transactie zal uitpakken op basis van prijsbewegingen, historische trends, prestaties uit het verleden en andere dergelijke elementen.

Trendhandelaren proberen winst te behalen door het momentum van een actief in een bepaalde richting te analyseren. Wanneer de prijs van een actief gestaag omhoog of omlaag beweegt, wordt gezegd dat er een trend ontstaat. Dus wanneer een effect een stijgende trend vertoont, is de kans groter dat een trendhandelaar een longpositie inneemt.

Trendhandel decoderen

De basis van alle trendhandelsstrategieën is de veronderstelling dat een effect zich in dezelfde richting zal blijven bewegen als waarin het momenteel trending is. Handelaren die deze strategie gebruiken, werken vaak op basis van take-profit of stop-loss, zodat ze winst kunnen vastleggen of enorme verliezen kunnen voorkomen, voor het geval de trend omkeert. Naast verschillende technische hulpmiddelen gebruiken trendhandelaren ook prijsactie om de richting van een trend te bepalen en wanneer deze mogelijk kan verschuiven.

Trends identificeren - typen en voorbeelden

Trendhandelsstrategieën kunnen handelaren helpen trends zo vroeg in een transactie te identificeren, dat ze de markt kunnen verlaten voordat de trend omkeert. Trends worden doorgaans onderverdeeld in drie typen:opwaartse, neerwaartse en zijwaartse trends.

1. Opwaartse trend

Wanneer de marktprijs van een transactie in waarde begint te stijgen, kun je zeggen dat er zich een opwaartse trend vormt. Handelaren die hopen te profiteren van een opwaartse trend, hebben de neiging een longpositie in te nemen wanneer de markt steeds hogere prijsniveaus begint te bereiken. Als de aandelenkoers van een bedrijf bijvoorbeeld stijgt met Rs. 20, dan daalt met Rs. 10, en stijgt vervolgens met Rs. 25 en valt weer met Rs. 15; de koers van het aandeel zou worden geacht in een opwaartse trend te zitten, aangezien het zowel hogere toppen als hogere bodems maakt.

2. Neerwaartse trend

Een neerwaartse trend begint zich te vormen wanneer de marktprijs van een effect in waarde begint te dalen. In dit geval zouden trendhandelaren gewoonlijk een shortpositie innemen, d.w.z. wanneer de prijs van het effect begint te dalen, meestal naar het laagst mogelijke punt. Als de prijs van het effect bijvoorbeeld daalt met Rs. 50, dan stijgt met Rs. 25, en dan valt het weer met Rs. 40, alvorens te stijgen met Rs. 10, kunt u zeggen dat er zich een neerwaartse trend aan het vormen is. Als zodanig daalt de aandelenkoers in een neerwaartse trend naar lagere dieptepunten en lagere hoogtepunten.

3. Zijwaartse trend

Er zijn momenten waarop de marktprijs van effecten statisch blijft. De prijs bereikt geen hogere prijspunten of lagere prijspunten. Een dergelijke trend staat bekend als een zijwaartse trend. De meeste mensen die betrokken zijn bij trendhandel, hebben de neiging deze trends te negeren. Scalpers, die willen profiteren van extreem kortetermijnbewegingen in de markt, hebben echter de neiging om te profiteren van een zijwaartse trend.

Trend trading tijdsbestek en handelaren

Hoewel het wordt beschouwd als een strategie voor de middellange tot lange termijn, kan trendhandel elk tijdsbestek dekken. Het hangt allemaal af van hoe lang een bepaalde trend aanhoudt. Deze handelsstrategie is populair bij alle soorten handelaren - korte, middellange en lange termijn, evenals swing- en positiehandelaren. Swingtraders zijn mensen die trends identificeren en deze van het begin tot het einde volgen. Positiehandelaren daarentegen hebben de neiging om een ​​transactie vast te houden gedurende een heersende trend door dagelijkse schommelingen te negeren.

Trendhandelsstrategieën en indicatoren

Nu we de betekenis en typen van trendhandel kennen, gaan we eens kijken naar de strategieën of indicatoren die handelaren gebruiken om trends te identificeren. Ze zijn zoals onder

1. De MACD-handelsindicator

De Moving Average Convergence Divergence (MACD) indicator helpt handelaren de gemiddelde prijs van een effect over een specifiek tijdsbestek te vinden. De MACD-trendhandelsstrategie is er een waarin handelaren een longpositie innemen, op een moment dat een voortschrijdend gemiddelde op korte termijn het voortschrijdend gemiddelde op langere termijn overschrijdt. Omgekeerd kunnen handelaren een shortpositie innemen als een voortschrijdend gemiddelde op korte termijn onder het voortschrijdend gemiddelde op langere termijn komt. Traders combineren de MA-trendhandelsmethoden over het algemeen met andere vormen van technische analyse, waardoor ze de signalen kunnen filteren. Ze kunnen zelfs naar prijsactie kijken om een ​​trend te bepalen.

Bovendien helpen voortschrijdende gemiddelden ook bij trendanalyse. Wanneer de prijs van een effect bijvoorbeeld boven het voortschrijdend gemiddelde ligt, duidt dit op de aanwezigheid van een opwaartse trend. Wanneer de prijs van het effect daarentegen onder het voortschrijdend gemiddelde ligt, toont dit de aanwezigheid van een neerwaartse trend.

2. De RSI-handelsindicator

Het trendhandelssysteem van de Relative Strength Index is een strategie die helpt bij het identificeren van het momentum van prijzen, evenals oversold- en overbought-signalen. Het doet dit door de gemiddelde winsten en verliezen te observeren over een paar specifieke perioden, meestal 14 perioden, en te bepalen of de prijsbewegingen positief of negatief waren. RSI wordt meestal weergegeven als een percentage, fluctuerend op een schaal van nul tot 100. Er wordt gezegd dat de markt overbought en oververkocht is wanneer de indicator respectievelijk boven de 70 en onder de 30 beweegt. Trendhandelaren gebruiken deze niveaus als signalen die aangeven dat een trend bijna zijn volwassenheid nadert.

3. De ADX-indicator

Trendhandelaren maken ook gebruik van de gemiddelde richtingsindex of ADX momentum-trendhandelsstrategieën om trends te analyseren. De ADX-indicator meet in de eerste plaats hoe sterk een bepaalde trend is. Het stelt handelaren in staat om de prijssterkte van het effect in zowel positieve als negatieve richtingen in te schatten. De lijn op de ADX-indicator schommelt tussen nul en 100. Als de indicator waarden van 25 tot 100 toont, betekent dit dat er een sterke trend optreedt, terwijl als de waarden onder de 25 komen, dit een zwakke trend aangeeft.

Laatste woord:

Nu u weet wat trendhandel is en de verschillende strategieën, kunt u deze toepassen op uw transacties. U moet echter uw strategieën beheersen voordat u ze toepast. Vergeet niet om alle wapens die je tot je beschikking hebt te gebruiken om de trends te analyseren - van onderzoeksgegevens tot grafieken en kandelaarpatronen. U moet ook de markten bepalen waarop u uw transacties wilt uitvoeren, evenals uw risicobereidheid. Het implementeren van een risicobeheerstrategie is net zo cruciaal als het implementeren van een handelsstrategie. Neem voor meer informatie over trendhandelssystemen contact op met een Angel One-adviseur.