Als u de aandelenmarkt in één woord moet omschrijven, zou u deze hoogstwaarschijnlijk omschrijven als ‘volatiel’. Hoewel beleggingen op de aandelenmarkt gebaseerd zijn op gedetailleerde fundamentele en technische analyses, is het niet te voorspellen wanneer de markt plotseling zal stijgen of dalen. U kunt alle grafieken lezen, alle patronen analyseren en verschillende strategieën formuleren, maar er zullen verschillende gevallen zijn waarin de markt uw verwachtingen overtreft. In dit artikel hebben we geprobeerd de pullback-strategie in detail uit te leggen. Lees verder.

Laten we beginnen met wat een pullback is

Pullback, ook wel prijscorrectie genoemd, wordt gedefinieerd als een prijsbeweging die tegen een trend in beweegt. Het is in wezen een pauze of lichte daling in de prijsgrafiek van een aandeel of grondstof ten opzichte van de recente pieken die zich voordoen binnen een aanhoudende trend. De prijsbeweging is tijdelijk en keert na een korte duur terug in de hoofdrichting van de markt - meestal een paar sessies, waarna de opwaartse trend wordt hervat. Een pullback lijkt veel op consolidatie of retracement en treedt meestal op wanneer de koersen van effecten ten minste één streep bewegen tegen de tegenovergestelde richting van de trends in.

Decodering van pullback-handel - wat vertelt het ons

Gewoonlijk wordt een pullback gezien als een koopkans, nadat een aandeel, grondstof of ander handelsinstrument een aanzienlijk grote opwaartse prijsbeweging heeft ondergaan. De prijs van een aandeel kan bijvoorbeeld aanzienlijk stijgen na een positieve winstaankondiging door het bedrijf dat de aandelen aanbiedt. Na een paar sessies kan het aandeel een terugval ervaren wanneer handelaren posities beginnen te verlaten, nadat ze hun winst van tafel hebben gehaald. Dat gezegd hebbende; de positieve winsten dienen als een fundamenteel signaal, wat suggereert dat het aandeel zijn opwaartse trend zal hervatten.

Houd er rekening mee dat voordat de opwaartse trend wordt hervat, bij de meeste pullbacks de prijs van een aandeel naar een technisch ondersteuningsgebied gaat, zoals een draaipunt of een voortschrijdend gemiddelde. Als handelaar moet u deze belangrijke ondersteuningsgebieden in de gaten houden, omdat een uitsplitsing van de ondersteuningsgebieden een omslagtrend zou kunnen signaleren in plaats van een terugval.

De verschillende strategieën van pullback

Nadat we hebben uitgelegd wat pullback-handel is, gaan we eens kijken naar de verschillende strategieën.

1. De uitbraakstrategie

Het wordt beschouwd als de meest voorkomende strategie; breakout pullback komt vaak voor op keerpunten in de markt. Het omvat de prijsdoorbraak van consolidatiepatronen zoals kop en schouders, driehoeken, rechthoeken en wiggen. Bij het toepassen van deze strategie is het essentieel om te onthouden dat het verplaatsen van een stop loss, zodat u break-even kunt maken, behoorlijk onrendabel kan zijn, en zelfs gevaarlijk, omdat breakout-pullbacks vrij vaak voorkomen.

2. De strategie voor horizontale stappen

De horizontale stappenstrategie wordt gedefinieerd als het natuurlijke ritme van de prijs, dat de eb en vloed van marktgedrag laat zien. De aandelenkoers geeft vaak de stappatronen weer tijdens lopende trendfasen. Deze strategie vormt een mooie aanvulling op de breakout-strategie. Hoewel de terugtrekking van de uitbraak uitzonderlijk dicht bij de keerpunten van de markt plaatsvindt, kunnen de horizontale stappen u in staat stellen alternatieve invoerscenario's te vinden als u de eerste toegangsmogelijkheid mist, terwijl de handel blijft vorderen. U kunt deze strategie ook gebruiken om stop loss achter de trend te trekken, veilig, door te wachten tot de prijs een stap voltooit en dan de stop loss achter het vorige pullback-gebied te trekken.

3. De trendlijnstrategie

Trend-line is een andere populaire strategie voor een pullback. Er zijn drie contactpunten nodig om te worden gevalideerd. Als handelaar kun je twee willekeurige punten met elkaar verbinden; een trendlijn treedt echter alleen op wanneer u een derde punt vindt om te verbinden. Als zodanig is het belangrijkste nadeel van de trendlijnstrategie dat het vaak vrij lang duurt om te worden gevalideerd. Houd er ook rekening mee dat de pullback van de trendlijn alleen kan worden verhandeld op het derde, vierde of vijfde contactpunt. Om een ​​trendlijn pullback correct te implementeren, kunt u deze mooi combineren met andere strategieën. Als u ervoor kiest om deze strategie als een op zichzelf staande methode te gebruiken, loopt u mogelijk meerdere kansen mis, aangezien trendlijnvalidaties doorgaans lang duren.

4. De strategie voor voortschrijdende gemiddelden

Deze wordt beschouwd als de meest geïmplementeerde strategie in technische analyse; het kan op verschillende manieren worden gebruikt, waaronder pullback-handel. Als handelaar kunt u voortschrijdende gemiddelden over 20, 50 of 100 perioden gebruiken, afhankelijk van of u een handelaar op korte of lange termijn bent. Kortetermijnhandelaren gebruiken doorgaans kortere voortschrijdende gemiddelden. Deze gemiddelden zijn echter meestal kwetsbaarder voor verkeerde signalen en ruis. Omgekeerd bewegen lange termijn voortschrijdende gemiddelden langzaam in vergelijking met korte termijn gemiddelden, maar ze zijn veel minder gevoelig voor ruis en valse signalen. Als u echter geen frequente handelaar bent, loopt u mogelijk kortetermijnhandelskansen mis.

5. De Fibonacci-strategie

De laatste pullback staat bekend als de Fibonacci-strategie. Fibonacci-niveaus werken uitzonderlijk goed op de financiële markten. Als handelaar kunt u deze strategie ook gebruiken voor pullback-handel. Om deze strategie te benutten, moet u wachten op een nieuwe trend. Zodra de trend zich voordoet, kunt u de A-B Fibonacci-tool tekenen van het beginpunt tot het einde van de trendgolf. U kunt dan het C-punt van de Fibonacci-retracement gebruiken om terug te trekken. U kunt de Fibonacci-pullback-strategie ook effectief combineren met de voortschrijdende gemiddelden-strategie. Wanneer een Fibonacci-retracement terugvalt op dezelfde plaats met voortschrijdende gemiddelden, kunt u ook gebruikmaken van pullbacks met een hoge waarschijnlijkheid.

Laatste opmerking:

De aandelenmarkt is inderdaad een uitstekende plek om rijkdom te creëren. Als frequente handelaar moet u vertrouwd raken met de verschillende jargons, terminologieën en strategieën op de aandelenmarkt. Zoals duidelijk is, zijn er verschillende pullback-strategieën die u kunt benaderen en zelfs combineren. Als u pas onlangs bent begonnen met handelen, kunt u contact opnemen met uw beleggingsadviseur om u inzicht te geven in de verschillende strategieën. Neem voor meer informatie contact op met een Angel One-expert.