Een van de handelsstijlen voor de lange termijn is positiehandel. Positiehandelaren zitten halverwege tussen daghandelaren en langetermijnbeleggers. Ze blijven voor een langere periode in de markt belegd, soms weken en maanden, voordat ze hun positie afschaffen om een grotere winst veilig te stellen. Dus als u denkt dat positiehandel uw stijl is, moet u uzelf informeren over de strategieën voor positiehandel die vaak door handelaren worden gebruikt.
Waarom heb je een positionele handelsstrategie nodig? Positiehandelaren blijven voor een langere periode belegd, wat resulteert in grotere winst, maar ook het intrinsieke risicobedrag voor de handelaar verhoogt. Als tijdens de periode de trend verandert, kan dit u aan de andere kant van de markt brengen. Met een bestaande strategie kunt u opkomende trends identificeren en het in- en uitstappen nauwkeurig plannen.
Positietraders, hoewel ze hun beslissingen baseren op zowel fundamentele analyse als technische handelstechnieken, is de technische analyse die het grootste deel van hun strategieën vormt. Terwijl u een grafiek analyseert, bestudeert u het massasentiment met betrekking tot een actief, waardoor u cruciale inzichten krijgt om succesvolle transacties te plannen.
Positiehandelaren zijn passieve handelaren. In tegenstelling tot daghandelaren zitten ze niet de hele dag aan de computer gekluisterd, waardoor het voor hen nog belangrijker wordt om markttrends te begrijpen, patronen te analyseren en indicatoren te leren om eventuele afwijking in de huidige trend te identificeren.
Algemene positionele handelsstrategieën
Positionele handelsstrategieën helpen marktruis op de korte termijn te elimineren en stellen handelaren in staat zich op het grotere geheel te concentreren. Positionele handelaren negeren kleine trendveranderingen en hebben daarom strategieën nodig die gebaseerd zijn op een sterke basis van rationaliteit en analyse.
Laten we nu de onderstaande lijst eens bekijken.
Steun en weerstand
Met ondersteunings- en weerstandslijnen kunnen handelaren het bereik visualiseren waarbinnen de activaprijs beweegt. Ondersteuning creëert een ondergrens van prijs en weerstand vormt het bovenste niveau. Hier leest u hoe u ondersteunings- en weerstandsniveaus voor een activaprijs kunt identificeren.
– Historische gegevens zijn een betrouwbare optie om steun- en weerstandsniveaus voor het activum te identificeren. Handelaren houden rekening met perioden van aanzienlijke winsten en verliezen als indicatoren voor toekomstige prijsbewegingen
– Steun en weerstand veranderen van rol wanneer er een uitbraak plaatsvindt. Handelaren houden rekening met eerdere ondersteunings- en weerstandsniveaus om te begrijpen hoe de activaprijs is veranderd
– Fibonacci Retracement biedt ook een nuttige technische analyse voor het begrijpen van dynamische ondersteunings- en weerstandsniveaus
Breakout-handelsstrategie
In breakout-handelsstrategie wachten handelaren tot de prijslijn het ondersteunings- of weerstandsniveau overschrijdt. Wanneer de overheadweerstand wordt verbroken, gaat de handelaar een longpositie in. Omgekeerd neemt hij een shortpositie in wanneer de prijs de steunlijn doorbreekt. Als u goed bent in het identificeren van periodieke ondersteunings- en weerstandsniveaus, zal deze handelsstrategie zijn vruchten afwerpen.
50 dagen en 200 dagen EMA Crossover
50-dagen en 200-dagen EMA's worden beschouwd als de meest geschikte voortschrijdende gemiddelden voor positionele handelsstrategie. Handelaren zoeken naar handelsmogelijkheden wanneer de lijnen van het voortschrijdend gemiddelde elkaar kruisen.
Wanneer het snel voortschrijdend gemiddelde de langzame MA-lijn van onder het snijpunt kruist, wordt dit het gouden kruis genoemd. Het duidt op een stijgende markt in de toekomst.
Omgekeerd, wanneer de MA van 50 dagen van bovenaf de MA van 200 dagen kruist, duidt dit op een berenmarkt. Het snijpunt wordt doodskruis genoemd.
MA's zijn echter achterblijvende indicatoren, wat betekent dat tegen de tijd dat de cross-over plaatsvindt, de trendomkering al heeft plaatsgevonden. Om dit probleem te verhelpen, combineren traders stochastische RSI met MA-lijnen.
Stochastische RSI houdt in dat RSI wordt berekend met behulp van de stochastische formule. Traders combineren de twee, voortschrijdend gemiddelde lijnen en stochastische RSI, in hun handelsgrafieken om crossover-fouten te corrigeren. Een stochastische RSI geeft een vroege indicatie van de vorming van een gouden kruis voordat de MA-crossover plaatsvindt.
Het duidt op het begin van een bullish trend wanneer de stochastische RSI het 20-niveau overschrijdt. Het signaal heeft echter bevestiging nodig voordat het erop kan reageren.
Om de trend te bevestigen, zoekt u naar een prijs die boven de 200-dagen EMA breekt en sluit. De 200-dagen EMA wordt beschouwd als een van de meest krachtige MA in positionele handel, prijssluiting erboven wordt beschouwd als een signaal dat sterk genoeg is om op te reageren. In een transactie die met deze strategie wordt geplaatst, wordt de stop-loss net onder de meest recente neerwaartse beweging geplaatst.
Pullback- en retracement-handelsstrategie
Pullbacks zijn korte momenten van marktverzoening die plaatsvinden wanneer de markt omhoog stijgt. Handelaren zoeken naar terugtrekkingen in hun handelsstrategieën om toegang te plannen. Het beleid is om laag te kopen en hoog te verkopen. Dus wanneer de prijs daalt tijdens pullback, betreden handelaren de markt. Nu moeten ze de kans op trendomkering elimineren wanneer de pullback plaatsvindt. Daarvoor gebruiken ze Fibonacci Retracement.
Fibonacci Retracement helpt positiehandelaren om te bepalen wanneer ze een positie moeten openen of sluiten. Ze zouden Fibonacci Retracement-lijnen op de prijsgrafiek tekenen op 61,8, 38,2 en 23,6 procent. Positionele handelaren gebruiken deze lijnen om steun- en weerstandslijnen te identificeren en om handelsmogelijkheden te identificeren.
Rangehandel
Handelaren gebruiken een handelsstrategie met een bereik wanneer de prijs beweegt binnen periodieke hoogte- en dieptepunten, zonder enige duidelijke trend. Handelaren gebruiken prijsklasse-technieken om oververkochte activa te identificeren om te kopen en overgekochte activa om te verkopen.
Conclusie
Positionele handelaren maken uitgebreid gebruik van fundamentele en technische analyse om marktbewegingen te herkennen. Deze strategieën zijn niet gemakkelijk te volgen, vooral voor nieuwe investeerders, maar als u positionele handel begint te verkennen, zullen deze strategieën u helpen meer vertrouwen te krijgen in uw keuzes.