AMD versus Nvidia-aandelen - twee halfgeleiderreuzen die hun bedrijfsplannen uitvoeren om leiders te worden op het gebied van technologie. Deze twee leiders op het gebied van microchips handelen in de buurt van all-time highs. Is AMD of NVDA een betere koop?
Tegen de tijd dat Lisa Su de heerschappij overnam in 2014, was AMD nogal een puinhoop. In 2015 had AMD $ 412 miljoen negatief op hun aandelenrekening; wat betekent dat ze meer verplichtingen dan activa op hun balans hadden.
De balanstransformatie die Su heeft geleid, plaatst haar in het gesprek voor de grootste niet-oprichter van de CEO aller tijden. En alsof dat nog niet genoeg is, zou de manier waarop AMD presteert op zowel de GPU- als de CPU-markt de deal moeten sluiten.
Als het gaat om AMD versus Nvidia-aandelen, is dit een rivaliteit die echt diep gaat. Nvdia werd in 1993 opgericht door Jensen Huang, een voormalig AMD-chipontwerper.
Huang bracht Nvidia samen met twee anderen van Sun Micro Systems in de war met de visie dat personal computers een apparaat voor games en multimedia zouden worden.
In 1999 vonden ze de Graphics Processing Unit of GPU uit en hadden ze hun IPO. Jensen Huang is vandaag nog steeds CEO.
$ NVDA-aandelen hebben het rendement verpletterd in vergelijking met de SP500, het zijn peers EN technologieaandelen in het algemeen. Semi's hebben de toekomst en beleggers lijken goed op de hoogte te zijn van dit rapport met dank aan StockRover, de beste onderzoekstool voor particuliere beleggers.
Als uitvinder van de GPU bezit Nvidia die markt absoluut met ongeveer 80% marktaandeel. Ze hebben specifieke chips voor elke categorie die ze leveren, bijvoorbeeld hun GeForce-producten voor gaming of de AGX-productfamilie voor zelfrijdende auto's, medische apparaten of robotica.
Nvdia gelooft, en bewijst gelijk te hebben, dat de GPU een essentieel element zal zijn voor AI (inclusief zelfrijdende voertuigen), VR en moderne datacenters.
Eigenlijk alle zeer opwindende technologische ontwikkelingen die momenteel worden uitgevonden. Deze markten zouden Nvdia moeten helpen om in de toekomst vele jaren van groei te realiseren.
AMD heeft in 2019 nieuwe 7nm-chips uitgebracht (hoe kleiner de transistor, hoe meer transistors op een chip passen, wat de wet van Moore bevordert); rond dezelfde tijd dat Intel hun eerste 10nm-microchips voor hun hele productlijn uitbracht.
Ze hebben de Ryzen-productfamilie voor personal computing, Radeon GPU's voor gaming en EPYC voor het datacenter. AMD heeft het afgelopen jaar een klein marktaandeel van Nvdia genomen op de GPU-markt.
En ze nemen marktaandeel van Intel af, zowel in computers als in datacenters. AMD staat in brand! Bekijk hieronder de fundamentele en technische statistieken over $AMD.
AMD heeft exp
AMD heeft hun businessplan tot in de perfectie uitgevoerd. Maar we mogen de financiële gegevens van NVDA niet uit het oog verliezen. Nvidia is een geldautomaat met een van de beste balansen die ik ooit heb gezien.
Vanaf 26 januari de , hadden ze $ 10,9 miljard aan geldmiddelen en equivalenten tegen $ 1,9 miljard aan kortlopende verplichtingen. NVDA genereerde vorig jaar $ 4,27 miljard aan vrije kasstroom, terwijl het $ 2,86 miljard aan onderzoek en ontwikkeling en $ 550 miljoen aan kapitaaluitgaven uitgaf.
Jaar op jaar was er vorig jaar echter een aanzienlijke daling van zowel de omzet als de winst per aandeel, respectievelijk met 6,8% en 31,8%.
Zoals hierboven vermeld, heeft AMD hun balans de afgelopen jaren enorm verbeterd om op 28 maart de een verhouding schuld:eigen vermogen van minder dan 1 (0,93) te hebben. .
In het laatste volledige fiscale jaar groeide de omzet van AMD met 3,95%, terwijl de winst per aandeel licht daalde. AMD genereerde vorig jaar $ 276 miljoen aan vrije cashflow terwijl het $ 1,5 miljard uitgaf aan R&D en capex van $ 217 miljoen.
Amd vs Nvidia vergelijkingstabel - AMD dividend aangepast rendement vs NVDA. In het onderste gedeelte van de grafiek zien we Pice to Sales weergegeven. Rapport van stockrover
AMD maakte op 28 april sterke resultaten over het eerste kwartaal bekend en ziet dit jaar ondanks de tegenwind van COVID-19 een aanhoudende groei. Nvida maakt hun Q1-resultaten bekend op 21 mei st .
Een andere overweging voor een belegger die naar deze twee bedrijven kijkt, is dat NVDA een dividend uitkeert – zij het een kleintje ($.64/jaar is ongeveer 0,22% rendement). Dit weerspiegelt de sterke vrije cashflow die NVDA genereert en het vertrouwen in hun vermogen om voldoende cash te blijven genereren.
Een van mijn favoriete manieren om twee groeibedrijven te vergelijken, is door hun PEG-ratio's te vergelijken, die de PE van een bedrijf deelt door hun groeipercentage.
Een PEG lager dan 1 zou als een sterke koop worden beschouwd. AMD's PEG is ongeveer 3,5, vergeleken met NDVA's 4,7; suggereert vrij volledige prijzen voor elk aandeel.
De groei van AMD was uitzonderlijk. Maar NVDA blijft een premie krijgen vanwege hun ongelooflijke balans en lange geschiedenis van het genereren van vrije kasstroom.
Kijkend naar AMD versus Nvidia, kun je het momentum van deze aandelen niet ontkennen. AMD was het best presterende aandeel in de S&P 500 in 2018 en 2019.
Ze hadden een recordhoogte van $ 59,27 bereikt op 19 februari de , dezelfde datum als het hoogste punt ooit voor de S&P vóór de COVID-gerelateerde uitverkoop. Na de uitverkoop kwam AMD tot een rally om die hoogtepunten opnieuw te testen en een beker te vormen.
Het heeft zich sindsdien enigszins teruggetrokken en vormt nu wat lijkt op een handvat, een zeer waarschijnlijke opzet voor een uitbraak. (Meer informatie over beker- en handvatpatronen)
Aandelengrafiek geleverd door ons favoriete kaartplatform trenspider. *Open je favoriete grafiektool om de huidige prijs van $AMD* te zien
NVDA zette zijn hoogste punt ooit in februari op $ 316,32 en handelt momenteel net onder dat niveau. Het lijkt ook klaar voor een doorbraak na een aantal dagen consolidatie tussen $ 280 en $ 300.
Macrofactoren sturen de markt momenteel op veel manieren aan, maar een sterk winstrapport op 21 mei st zal NVDA waarschijnlijk naar nieuwe all-time highs duwen. Bekijk de enorme inverse kop en schouders op de $NVDA daily chart.
Raadpleeg uw gegevens voordat u ooit de trekker overhaalt voor een investering of transactie! Dit rapport wordt geleverd door Stock Rover.
De microchipruimte is van oudsher een van de meest cyclische industriesectoren op de markt.
Omdat de wereld echter steeds afhankelijker is geworden van digitale gegevens, zijn chips bijna niet meer weg te denken uit de consument.
AI, zelfrijdende auto's, online gaming, VR en datacenters zijn sterke seculiere langetermijntrends die de beste halfgeleiderbedrijven een lange startbaan voor groei zullen bieden. Intel is het grootste bedrijf in de ruimte, maar AMD en NVDA nemen allebei marktaandeel van INTC.
Naar mijn mening zijn beide bedrijven buys on pull-backs. Als het gaat om AMD versus Nvidia, geef ik persoonlijk de voorkeur aan AMD vanwege hun groeivooruitzichten op lange termijn en het momentum dat ze de afgelopen jaren achter zich hebben gelaten. Als je meer wilt lezen, moet je dan nu AMD kopen?
Maar NVDA zou ook een goede langetermijninvestering moeten zijn. Zoals met alles, is risicobeheer essentieel, en als u op de hoogte blijft van zowel de fundamentele als de technische aspecten, krijgt u een gezonde benadering.
Laat ons in de reacties weten wie je in de halfgeleiderindustrie hebt gevonden en vergeet niet ons voorraadtrainingsprogramma te bekijken om je kennis van de grafieken te vergroten!
Moet u een lijfrente kopen?
Wat is een aanvullende verzekering en moet u deze kopen?
Wat u moet weten voordat u aandelen koopt
Babyspullen die je echt gebruikt zou moeten kopen
6 babyproducten die je echt nieuw zou moeten kopen
25 dingen die u nooit zou moeten kopen - en wat u in plaats daarvan kunt kopen?
10 items die u algemeen moet kopen