Wil je 100 gratis aandelen van je favoriete aandeel ontvangen zonder je Robinhood-link te spammen? De strategie voor wielopties is een geweldige manier om precies dat te bereiken. Ik moet je vertellen dat het mogelijk is. Je zult er echter wel een beetje voor moeten werken. In dit bericht ga ik je vertellen hoe je opties premium en impliciete volatiliteitsschommelingen kunt laten renderen voor je positie.
Deze strategie omvat het verkopen van gedekte oproepen en gedekte contanten op een manier die u in staat stelt om een positie in een zijwaartse markt of een trending markt te zwaaien.
Als het correct wordt uitgevoerd, kan het zelfs uw kostenbasis verlagen, terwijl uw eigen vermogen enigszins bearish evolueert. 
De strategie die ik ga uitleggen is eigenlijk een aangepaste combinatie van twee verschillende strategieën. Net als het verkopen van gedekte calls en cash gedekte puts, is het uw doel om optie-inkomsten te gebruiken om uw kostenbasis te compenseren en zo uw risico te verlagen.
Het is een inherent neutrale positie met als primair doel het genereren van inkomsten, maar een beetje meer betrokken.
Zie het als lid worden van de Theta-bende, maar jouw rol is de agressieve handhaver. Je bent een Theta Gangsta met de wielopties-strategie.
Laten we ernaartoe gaan. Eerst openen we met een wielhandelstrategie. De wielhandelstrategie is een optiestrategie die doorgaans wordt toegepast op dividendaandelen, maar voor onze doeleinden zijn dividenden niet relevant.
De strategie is in feite om een gedekte wurggreep te verkopen door 100 aandelen te kopen van een aandeel waarvan u verwacht dat het zijwaarts of licht bullish zal handelen. Dan verkoopt u onmiddellijk een out-of-the-money gedekte oproep ongeveer een maand of zo.
U moet ook een out-of-the-money gedekte contante betaling . verkopen zetten met dezelfde vervaldatum. U MOET voldoende koopkracht hebben om de gedekte put te verkopen.
Hier passen we de dingen een beetje aan. De wielhandel laat je ontspannen terwijl Theta de premium wegvreet. Dan wordt van u verwacht dat u de opties sluit wanneer de premie $ 0,05 is of u wordt toegewezen.
Hoe dan ook, we zijn bereid om een beetje te werken om de zaken een beetje sneller te laten verlopen. Hier komt de tweede strategie of wending om de hoek kijken.
Nu voegen we de wijziging toe. Het gaat om swing trading in de korte opties. Dus hier is het deel waar we goed in zijn door u te vertellen dat u een beetje moet werken. Kom in uw positie door, indien mogelijk, 100 aandelen te kopen bij ondersteuning. Verkoop vervolgens uw contante gedekte put bij voorkeur terwijl de prijsactie ook op ondersteuning is.
De impliciete volatiliteit is bijna altijd het hoogst in het eerste uur na de openingsbel of tijdens het power hour. Als u een aandeel kiest dat zelfs maar een beetje spannend is, zal het op zijn minst een beetje dagelijkse prijsactie hebben.
Raak uw tijdschema's van één en vijf minuten aan om een pop-in prijs te krijgen waarop u uw gedekte oproep kunt verkopen voor de hoogst mogelijke premie. Misschien vind je het spannend om te zien wat er in de eerste 5 minuten na de openingsbel met je opties gebeurt. KIJK NIET. Wacht minimaal 5 minuten.
U wilt waar mogelijk premium scalperen, maar u zult dit willen doen door te profiteren van de impliciete volatiliteitsschommelingen die zich gedurende de dag voordoen, vooral tijdens de eerste week.
IV is meestal vrij laag in het midden van de dag. Dat is wanneer u tijdelijk ten minste één van uw short-opties wilt terugkopen met winst, terwijl u van plan bent deze op een later tijdstip voor meer te verkopen dan waarvoor u ze heeft teruggekocht.
Het idee is om te proberen elke dag ten minste één van uw korte opties in en uit te wisselen als dat mogelijk is. Soms kun je zelfs beide opties op een dag gebruiken.
De eerste week in een maandelijkse optie zal vaak de grootste IV-schommelingen produceren, maar tegen het einde van de tweede week zullen die schommels meestal een beetje opdrogen. Dit is wanneer u naar de volgende maand wilt kijken om in te rollen.
Je kunt de laatste paar weken van de maand overslaan of wachten tot een paar dagen voor de vervaldatum en proberen ze terug te kopen voor $ 0,05 of zo.
De sleutel hier is om toewijzing te vermijden, dus houd rekening met het toewijzingsrisico. Wanneer u klaar bent om uit te rollen, is het handig om te kijken naar de dagelijkse high en low van de volgende maand en te proberen te verkopen op of in de buurt van de high. Het dagelijkse inkomen uit opties zal zeer sterk zijn, vooral wanneer er sprake is van volatiliteit. Je doel is om te proberen ten minste $ 0,10 binnen te halen elke keer dat je de korte opties zwaait.
Maar u moet er rekening mee houden dat u nog steeds commissies op uw transacties moet betalen wanneer deze van toepassing zijn. Daarom is deze strategie perfect voor commissievrije handelsplatforms.
Ik handel zelf de wieloptiestrategie op Robinhood of Webull en geloof me, ik zal elke stuiver scalperen als het erop aankomt. Kies een behoorlijk eigen vermogen. Deze strategie kan worden gebruikt met een pennystock. Houd er echter rekening mee dat u uw opties-stakingen vrij dicht bij het geld moet verkopen en dat toewijzing moet worden vermeden.
Dit komt omdat u over het algemeen deze positie lang genoeg wilt behouden om uw kostenbasis te compenseren. Blue chip- en of groeiaandelen zijn het beste omdat u uw opties een paar keer kunt verkopen en u zich niet zoveel zorgen hoeft te maken.
Dividendaandelen zijn prima, maar men moet zich altijd bewust zijn van de hogere winstgevendheid van vroege toewijzing.
Het kan echt gebeuren. Aan de andere kant heb ik tijden gehad waarin het eigen vermogen bearish werd en toch bleef mijn kostenbasis onder de aandelenkoers.
Zoals altijd gaat het verkopen van met contant geld gedekte puts gepaard met een neerwaarts risico van uw strike minus de ontvangen premie tot $ 0. Daarom willen we kiezen voor een behoorlijk eigen vermogen.
De waarheid is dat niet iedereen $ 50k aan risicotolerantie heeft om rond te gooien, vooral als je vrij nieuw bent in het handelen in opties. Hypothetisch zou men $BAC kunnen kiezen als een goed voorbeeld van een low cost equity die niet snel van de lijst zou moeten worden gehaald.
U zou iets meer dan $ 5k nodig hebben om deze positie te betreden tegen de huidige aandelenkoersen, wat 10% is van een $ 50k-account. Handelsrisicobeheer is alles.
U kunt met deze strategie echter alleen zo ver komen met optionele penny-aandelen binnen uw risicobeheerplan als u met een klein account handelt.
De man die dit schrijft, verhandelt de wieloptiestrategie op een klein account. Het doel is om zijn werkkapitaal op te bouwen om weer in de blue chips te komen.
Het leven gebeurde en hij moest opnieuw beginnen. Hij beheerst deze strategie en neemt risico's, maar hij heeft ervaring. Het helpt om te handelen met fondsen waarvan u niet bang bent ze te verliezen.
Als je deze strategie eenmaal onder de knie hebt, kun je ook dat soort vertrouwen hebben, maar het zal tijd kosten. Handel eerst ELKE strategie op papier totdat u elk deel ervan begrijpt.
Stel uw koopkracht in uw simulator in op een realistisch bedrag terwijl u ook oefent. Opmerking:Deze strategie is niet voor zomaar iemand.
Het zal werk en due diligence vergen om het goed te doen, en het vereist dat je je vaardigheden ontwikkelt. Het zal je geduld op de proef stellen, en het kan zijn dat je zelfs na maandenlang duwen nauwelijks breekt.
De waarheid is dat het zal klikken en u zult er in uitblinken. Of het zal je in verwarring brengen en je naar FOMO drijven.
In het laatste geval is het absoluut noodzakelijk om na elke transactie een handelsdagboek bij te houden van elk aandeel waarop u deze strategie gebruikt, met een doorlopend kostenoverzicht.
Andere keren zullen zelfs degenen die het wel krijgen, problemen hebben als er iets misgaat. Vooral omdat ze in emotionele handelspatronen vervallen.
Dit is de aard van handel.
Niet elke strategie werkt voor elke handelaar. Dit is oké, want je kunt de tijd nemen om het soort handelaar te worden dat deze strategie vereist. Je hebt een handelsdagboek en een gecharterde geschiedenis om over na te denken terwijl je je vaardigheden aanscherpt.
Het feit dat de strategie voor wielopties een redelijk neutrale positie is, betekent dat uw risico direct verband houdt met uw vermogen om de positie aan te passen of zelfs te sluiten wanneer dat nodig is.
Ik heb een fulltime baan terwijl ik deze strategie beheer. Ik mag er maar een paar keer per dag naar kijken. Maar ik vind het een vrij lage stresspositie die niet altijd in mijn gedachten hoeft te zijn. Ik ben automonteur, dus ik moet met een heldere en gefocuste geest kunnen werken.
Vooruitgaand, is het in mijn eigen belang om alles wat ik heb geleerd van het Bullish Bears Team te gebruiken om mijn eigen strategieën te ontwikkelen. Mijn doel is om het terug te geven aan de meest eerlijke en genereuze handelsgemeenschap die ik ooit heb gekend.
De Bullish Bears hebben mijn leven veranderd van een levend salaris naar salaris in een leven van salaris naar salaris, terwijl ze mijn inkomen aanvullen met mijn handelsrekeningen en bijdragen aan mijn pensioenvermogen. Ik kan echt niet dankbaarder zijn voor deze service.
(Jeremy V)