Je hebt het woord "retracement" of "retrace" waarschijnlijk vaak gehoord als je geïnteresseerd bent in handelen de financiële markten. Maar weet u eigenlijk wat prijsaanpassingen zijn, waarom ze zo belangrijk zijn en hoe u er op de juiste manier van kunt profiteren? Misschien niet, maar zelfs als je dat doet, zal de les van vandaag nieuw licht werpen op hoe deze extreem krachtige marktgebeurtenissen kunnen worden gebruikt...

Een retracement in een markt is een vrij eenvoudig concept om te definiëren en te begrijpen. Simpel gezegd, het is precies hoe het klinkt:een periode waarin de prijs terugkeert naar een recente beweging, zowel omhoog als omlaag. Denk aan “op je stappen terugkeren”; teruggaan zoals je gekomen bent. Het is eigenlijk een omkering van een recente prijsbeweging.

Waarom zijn retracementen belangrijk? Om een ​​aantal redenen:het zijn kansen om de markt te betreden tegen een "betere prijs", ze zorgen voor een optimale stop loss-plaatsing, een betere risicobeloning en meer. Een retrace-invoer is conservatiever dan bijvoorbeeld een "marktinvoer" en wordt als een "veiliger" invoertype beschouwd. Uiteindelijk is het doel van een handelaar het verkrijgen van de beste instapprijs en het zo goed mogelijk beheren van risico's, terwijl ook het rendement wordt verhoogd; de retracement-invoer is een hulpmiddel waarmee u al deze drie dingen kunt doen.

Deze les behandelt alle aspecten van handelsretracements en helpt u deze beter te begrijpen en te gebruiken om hopelijk uw algehele handelsprestaties te verbeteren.

Laten we nu enkele van de voor- en nadelen van retracementhandel bespreken voordat we naar enkele voorbeeldgrafieken kijken...

Voordelen van retracementhandel

Laten we het hebben over enkele van de vele "voordelen" van retracementhandel. Om eerlijk te zijn, retracementhandel is in feite hoe je handelt als een sluipschutter, wat, als je me al een tijdje volgt, weet dat dit mijn favoriete handelsmethode is.

• Invoer met hogere waarschijnlijkheid – De aard van een terugtrekking of retrace betekent dat de prijs waarschijnlijk zal blijven bewegen in de richting van de initiële beweging wanneer de retrace eindigt. Dus als u een sterk prijsactiesignaal ziet op een niveau dat volgt op een retracement, is het een zeer waarschijnlijke invoer omdat alle tekens wijzen op een prijsstijging vanaf dat punt. Nu gebeurt het niet altijd, maar wachten op een terugkeer naar een niveau met een signaal, is de meest waarschijnlijke manier waarop u kunt handelen. Markten draaien keer op keer terug naar de "gemiddelde" of "gemiddelde" prijs; dit wordt duidelijk door een paar minuten naar een prijsgrafiek te kijken. Dus, wanneer je deze rotatie of retrace ziet gebeuren, ga dan op zoek naar een toegangspunt daar omdat het een veel waarschijnlijker toegangspunt is dan simpelweg "op de markt" binnenkomen, zoals de meeste handelaren doen.
• Minder vroegtijdige stop-outs - Een retracement biedt meer flexibiliteit bij het plaatsen van stop loss. Vooral omdat u de stop verder weg kunt plaatsen van elk gebied op de kaart dat waarschijnlijk zal worden geraakt (als de transactie die u aangaat überhaupt is om te trainen). Door bijvoorbeeld stops verder weg te plaatsen van belangrijke niveaus of voortschrijdende gemiddelden of verder weg van een pinbalk hoog of laag, heeft de transactie een grotere kans om te trainen.
• Betere risicobeloningen - Retracement-invoer stelt u theoretisch in staat om een ​​"strakkere" stop loss op een transactie te plaatsen, omdat u dichter bij een sleutelniveau komt of u op een pin-bar 50%-niveau binnenkomt bij bijvoorbeeld een invoertruc voor een transactie. Dus mocht u ervoor kiezen om dit te doen, dan kunt u veel dichterbij een stop plaatsen dan wanneer u een transactie invoert die niet is gebeurd na een retrace of wanneer u bijvoorbeeld een pinbar-transactie aan de hoge of lage kant van de pin invoert. Voorbeeld:een stop van 100 pip en een doel van 200 pip kunnen gemakkelijk een stop van 50 pip en een doel van 250 pip worden bij een terugslaginvoer. Let op:je hoeft geen strakkere stop te plaatsen, het is optioneel, maar de optie IS There op een retrace entry als je dat wilt. Het alternatief, het gebruik van een standaard breedtestop, heeft het voordeel dat de kans op een voortijdige stop-out wordt verkleind.
• Een risicobeloning kan ook iets worden verhoogd, zelfs als u een standaard stoploss gebruikt, in plaats van een "strakkere". Voorbeeld:een stop van 100 pip en een doel van 200 pip kunnen gemakkelijk een stop van 100 pip en een doel van 250 pip worden. Waarom? Het is omdat je met een retrace-invoer de markt kunt betreden wanneer deze "meer ruimte" heeft om in jouw richting te rennen, als gevolg van het feit dat de prijs is teruggetrokken en hij dus meer afstand heeft om te bewegen voordat hij weer teruggaat in vergelijking met als je hebt ingevoerd tegen een "slechtere prijs" verder omhoog of omlaag.

Nadelen van retracementhandel

Natuurlijk zal ik eerlijk tegen je zijn en je enkele van de "nadelen" van retracementhandel laten weten, er zijn er een paar waarvan je op de hoogte moet zijn. Dit betekent echter niet dat u niet moet proberen om retracementhandel te leren en het toe te voegen aan uw "toolbox" voor handelen, omdat de voordelen veel groter zijn dan de nadelen.

• Meer gemiste transacties:goede transacties zullen soms "wegkomen" wanneer u bijvoorbeeld wacht op een retracement dat niet plaatsvindt. Dit kan uw zenuwen en handelsmentaliteit op de proef stellen en zelfs de beste handelaren irriteren. Maar geloof me, het missen van transacties is niet het ergste ter wereld en het is beter om sommige transacties te missen dan te veel te handelen, dat is zeker.
• Minder transacties in het algemeen - Vaak volgen markten eenvoudigweg niet genoeg terug om de meer conservatieve invoer te activeren die gepaard gaat met een terugval. In plaats daarvan kunnen ze gewoon doorgaan met minimale retracements. Dit betekent dat u in het algemeen minder kansen heeft om te handelen in vergelijking met iemand die niet in de eerste plaats wacht op retraces.
• Als gevolg van de bovenstaande twee punten kan retracementhandel frustrerend zijn en een ongelooflijke discipline vergen. Als u deze discipline echter ontwikkelt, bent u de massa verliezende handelaren GOED voor en daarom kan retracementhandel u helpen de discipline te ontwikkelen die u nodig heeft om te slagen in handelen, ongeacht welke invoermethode u uiteindelijk gebruikt.

Retracements bieden flexibiliteit bij stop-loss-plaatsingen

Als u uw stop loss op het verkeerde punt plaatst, kunt u voortijdig uit een transactie worden geslagen, waar u anders gelijk in had. Door te leren wachten op terugtrekkingen of retracements van de markt, betreedt u niet alleen de markt op een hoger waarschijnlijkheidspunt, maar kunt u uw stop loss ook op een veel veiliger punt op de kaart plaatsen.

• Heel vaak raken handelaren ontmoedigd omdat ze worden gestopt bij een transactie waar ze technisch gezien gelijk in hadden. Als u een stop loss op het verkeerde punt op een grafiek plaatst, kunt u uit een transactie worden gehaald voordat de markt echt een kans heeft om in uw richting te gaan. Een retracement biedt een handige oplossing voor dit probleem doordat u een veiligere en bredere stop loss op een transactie kunt zetten, waardoor u een betere kans heeft om geld te verdienen met die transactie.
• Wanneer een markt zich terugtrekt of terugtrekt, vooral binnen een trending markt, biedt dit u de mogelijkheid om uw stop loss op een punt op de grafiek te plaatsen dat u veel minder snel uit een transactie zal halen. Aangezien de meeste retraces plaatsvinden in ondersteunings- of weerstandsniveaus, kunt u het stopverlies verder dan dat niveau (veiliger) plaatsen dat aanzienlijk minder waarschijnlijk wordt geraakt dan wanneer het dichter bij het niveau zou zijn. Het gebruik van wat ik in dit geval een "standaard" stop loss noem (geen strakke) geeft u de beste kans om een ​​voortijdige knock-out van een transactie te voorkomen.

De verschillende typen terugmeldingen:voorbeelden

Laten we vervolgens eens kijken naar enkele van de verschillende typen terugtrekkingsinvoer, zodat u een duidelijk beeld krijgt van hoe ze eruit kunnen zien...

• Retrace-invoer zonder prijsactiesignaal

In het onderstaande voorbeeld ziet u de prijs teruggetrokken of teruggetrokken naar het belangrijkste horizontale niveau dat in de grafiek wordt weergegeven. Er was hier geen duidelijk prijsactiesignaal, maar we kunnen zien dat de prijs snel uitverkocht is vanaf dat niveau nadat we er amper bovenuit hebben geduwd. Dit bood handelaren een zeer hoog potentieel risico-beloningsscenario als ze binnenkwamen op een "blinde invoer" op het niveau met een strak stop-loss...

• Keer terug naar het belangrijkste niveau met samenloop van prijsacties

Misschien is mijn favoriete handelsstrategie aller tijden het volgende voorbeeld:wacht tot de prijs weer omhoog of omlaag gaat naar een bestaand sleutelniveau op het dagelijkse tijdsbestek van de grafiek, en kijk dan of er zich daar een duidelijk prijsactiesignaal vormt. Naar mijn mening is dit de meest waarschijnlijke manier om te handelen...

• Teruggaan naar voortschrijdend gemiddelde (rotatie naar het gemiddelde)

Markten hebben de neiging om terug te keren naar de gemiddelde of gemiddelde prijs, wat u kunt zien door een voortschrijdend gemiddelde op uw grafieken te zetten. Hieronder wordt de 21-daagse ema weergegeven, een solide voortschrijdend gemiddelde op korte termijn om de trend op de dagelijkse grafiek te zien. Wanneer de prijs terugkeert naar dit niveau, moet u nauwlettend letten op prijsactiesignalen die zich daar vormen om een ​​zeer waarschijnlijke toegang te krijgen en in te stappen op een trending markt...

• 50% gebiedsherstel

Prijs heeft de neiging om ongeveer 50% van elke grote beweging te volgen en vaak zelfs kortetermijnbewegingen. Dit is een goed gedocumenteerd fenomeen en als je naar een grafiek kijkt, zie je dat het VEEL gebeurt. Daarom kunnen we uitkijken naar terugtrekkingen naar deze 50%-gebieden, omdat dit vaak formidabele niveaus zijn voor de prijs om verder te gaan, en als gevolg daarvan beweegt de prijs terug in de richting van de initiële beweging vanaf dat niveau van 50%. Het gebeurt niet ELKE keer, maar het gebeurt vaak genoeg om het een cruciaal hulpmiddel te maken in uw gereedschapskist voor retracementhandel ...

• Traceer de invoer van een signaalbalk of signaalgebied

Nog een andere manier waarop we retracements kunnen gebruiken, is ook zeer effectief, maar toch een beetje anders dan die we al hebben besproken. Wat we hieronder bekijken, is wat ik een "50% pin bar retrace" noem. Vaak zie je op pinstaven met een langere staart de prijs zich terugtrekken op ongeveer de helft van de afstand van hoog naar laag van de signaalbalk, wat je de mogelijkheid biedt om tegen een betere prijs in te voeren en een veiliger of strakker stop-loss te krijgen.

Voorbeeld 1: Je kunt hieronder zien hoe een 4R-winst kon worden behaald door te wachten op de terugslag en binnen te gaan in de buurt van het 50%-niveau van de pin.

Voorbeeld 2: Je kunt hieronder zien hoe een 2R-winst kon worden behaald door te wachten op de terugslag en in de buurt van het 50%-gebied met neppatronen te gaan.

• Traceer toegang terug naar een evenementengebied of eerder PA-signaal

Wanneer de prijs terugkeert naar wat ik een "evenementengebied" noem, is het een gebied met een zeer hoge waarschijnlijkheid om naar transacties te zoeken. Zoals je hieronder kunt zien, gaat de prijs terug naar een bestaand evenementgebied waar een pinbar-signaal werd gevormd en vervolgens een andere (bearish deze keer) pinbar vormt voordat een enorme uitverkoop plaatsvindt ...

Conclusie

U heeft nu een gedegen introductie en (hopelijk) begrip van wat prijsactie-retracements zijn, waarom ze belangrijk zijn en hoe u ze kunt verhandelen. Hoewel er iets meer aan de hand is dan wat ik hier heb besproken, geeft deze les je een goede basis om op voort te bouwen en biedt het je enkele hulpmiddelen die je deze week en in de toekomst in je handelsroutine kunt toepassen.

Als je meer wilt weten over retracementhandel en dagelijkse updates wilt ontvangen over mogelijke retracementtransacties, bekijk dan mijn professionele handelscursus en volg mijn dagelijkse nieuwsbrief over handelsinstellingen. Dit zal zowel uw begrip van retracements verdiepen als u helpen deze concepten toe te passen op realtime prijsactiesignalen. Vervolgens kunt u de resultaten testen en vergelijken tussen agressieve inzendingen (zoals die in dit artikel) en traditionele inzendingen waarmee u waarschijnlijk meer vertrouwd bent met. Onthoud dat ik er altijd ben om je te helpen en mijn kennis met je te delen, dus blijf leren en oefenen.

Laat hieronder een reactie achter met uw mening over deze les...

Als u vragen heeft, kunt u hier contact met mij opnemen.