De ideale handelsinvoer is er een die een goede stop loss-plaatsing en een aanzienlijk risico- / beloningspotentieel mogelijk maakt. Makkelijker gezegd dan gedaan, toch?
Nou, misschien niet. Hoewel deze "perfecte" handelsitems misschien niet vaak voorkomen, betekent dit niet dat ze "moeilijk" te herkennen zijn. Het vergt alleen wat training in combinatie met schermtijd om te leren hoe je ze kunt vinden.
Er zijn in wezen drie processen die ik gebruik om de ideale handelsinvoer te vinden. Dit is in een notendop wat ik elke keer doe als ik op zoek ben naar een nieuwe handelsinvoer, dit is hoe ik denk en waar ik naar zoek:
De eenvoudigste manier om dit te doen, is door eerst te zoeken naar echt voor de hand liggende prijsactiesignalen in het dagelijkse tijdsbestek van de grafiek. Het dagelijkse tijdsbestek van de grafiek, dat aan het einde van de dag wordt verhandeld, is mijn favoriete manier om te handelen. Ik ben op zoek naar echt voor de hand liggende signalen en patronen die "uitsteken als een zere duim", en als je eenmaal bekend bent met de opstellingen die ik geef, zijn deze niet moeilijk te herkennen.
Vervolgens wilt u op zoek gaan naar samenvloeiende factoren voor de handel die het signaal ondersteunen. Dus je bent een soort van 'reverse-engineering' van het vak, als je wilt. Je ziet het signaal, en dan begin je terug te kijken in de tijd op de kaart om te zien of de signaalbalk in lijn is met andere belangrijke niveaus of gevormd is na een terugval binnen een trend of een ander soort samenvloeiing heeft met de kaart.
In wezen wilt u zoveel mogelijk ondersteunende factoren opstellen als u het "perfecte handelsingangspunt" wilt vinden. Het laatste dat u wilt doen, als u een signaal hebt gevonden dat samenvloeit, is kijken of u de invoer kunt "verfijnen", zodat u het risico verhoogt:beloningspotentieel van de transactie (dit is een meer geavanceerd concept dat hoewel niet "noodzakelijk" risico:beloning kan verbeteren. Ik ga hier dieper op in in mijn professionele handelscursus).
Opmerking: Hoewel er niet echt een "perfecte" handelsinvoer is, kunnen we toch proberen te zoeken naar transacties die het meeste "gewicht" of samenvloeiing achter zich hebben.
Een kort overzicht van de 3 belangrijkste onderdelen van de "perfecte" handelsinvoer zijn:
Nadat ik wakker ben geworden en een gezond ontbijt heb gegeten (en ja, soms eet ik Vegemite) en mijn ochtendgymnastiek heb gedaan, zal ik de grafieken omdraaien en zien wat er gebeurde nadat de Amerikaanse sessie was gesloten, onthoud, ik ben gefocust op de afsluiting van New York grafieken. Aangezien ik in Australië woon, is het als ik wakker word tussen het Amerikaanse slot van de vorige dag en de Europese open, dus ik heb een leuke tijd om de dagelijkse grafieken in Forex, aandelenindices en belangrijke grondstoffen te bekijken en te zien wat er eerder gebeurde ze komen echt weer in beweging in Europa. Of, als ik naar mijn lokale Aussie-markten kijk, aangezien het ochtend is, is het de perfecte tijd om een transactie aan te gaan, ALS er een is.
Mijn doel is om snel door mijn favoriete markten te scannen om te handelen en vervolgens te zoeken naar voor de hand liggende handelssignalen / patronen die mij een voorsprong op de markt geven. Als ik er een vind, filter ik die handel door redenen te vinden die de handel ondersteunen of die logisch zijn met de omringende marktstructuur. Op dit moment zie ik ook of de handel misschien niet logisch is? Alleen omdat ik een potentieel signaal vind, wil nog niet zeggen dat ik het altijd verhandel. Als een signaal weinig tot geen ondersteunende samenvloeiing heeft, zal ik het waarschijnlijk niet ruilen.
Ten slotte, als ik een signaal vind dat aan mijn criteria voldoet en logisch is in de omringende marktstructuur (samenvloeiing), zal ik de beste en meest logische manier vinden om het in te voeren met als doel de beste stop loss-plaatsing en een hoge potentiële risicobeloning .
Laten we enkele voorbeelden doornemen:
In de onderstaande grafiek zag ik een zeer voor de hand liggend EURUSD-pinbar-verkoopsignaal op de dagelijkse grafiek dat eruitzag alsof er veel samenvloeiing achter zat, wat we in de volgende grafiek zullen bespreken. Houd er voor nu rekening mee dat de staart van deze pin-balk DUIDELIJK uitstak uit de nabijgelegen paren, wat wijst op een scherpe omkering en afwijzing van dat prijsgebied en wat impliceert dat de prijs de komende dagen lager zou kunnen worden. Ik hoefde niet lang of hard naar dit signaal te zoeken, het "sprong" letterlijk van de kaart voor mij:
In de volgende grafiek controleren we welk ondersteunend "bewijs" dit pin-bar-signaal heeft. In dit geval is er zeker genoeg bewijs om een handelsinvoer te rechtvaardigen. Zoals blijkt uit de onderstaande grafiek, bevond de markt zich in een neerwaartse trend van meerdere maanden en het signaal was gevormd na een terugval naar weerstand, en een belangrijke weerstandszone daarbij. Het signaal zelf was ook goed gevormd en duidelijk, in mijn gedachten was deze transactie een "go" en alles wat we moesten doen was het opzetten, de "trigger" overhalen en een film gaan kijken of wat golfen of wat je maar wilt om te doen, staar niet de hele dag naar de transactie nadat deze live is.
Laten we vervolgens eens kijken naar de ingezoomde weergave van de bovenstaande pinbalk. We richten ons nu op de "tweak" van het item en kijken of we het risico-beloningspotentieel van de handel kunnen verbeteren. Merk op dat we in deze transactie in de buurt van het 50%-punt van de pin-balk hadden kunnen komen voor een veel verbeterde risico-opbrengstverhouding. Realistisch gezien zou een exacte invoer van 50% op de pin moeilijk zijn geweest, omdat de prijs dat niveau amper had bereikt voordat hij weer naar beneden ging. Je had echter nog steeds op een retrace van de pin ergens onder dat 50% punt kunnen komen en met een stop boven de pin hoog. U zou een logische stopplaatsing hebben en een sterk winstpotentieel van 3R tot 4R op de transactie.
In het onderstaande voorbeeld kijken we naar de dagelijkse SPI 200 (Australian Stock Index)-grafiek. Toen ik naar deze kaart keek, trok de omcirkelde pin-balk snel mijn aandacht. Het kwam duidelijk overeen met een overheadniveau op het dagelijkse tijdsbestek van de grafiek. De staart op deze pin bar stak duidelijk uit en vertoonde een scherpe omslag in prijs.
De onderstaande grafiek toont een wekelijkse grafiekweergave van de bovenstaande dagelijkse grafiek. Vaak zal ik de weekgrafiek controleren wanneer ik een transactie op de dag- of 4 uur vind, om te zien hoe dat signaal zinvol is in de context van het langere termijn tijdsbestek, of dat het überhaupt zinvol is. In dit geval werd de pinbalk op de daily hierboven gevormd op een zeer krachtig sleutelweerstandsniveau / gebeurtenisgebied op de weekgrafiek, zoals we hieronder kunnen zien. Het vormde ook in lijn met de neerwaartse trend op zowel de dagelijkse als de wekelijkse grafieken.
Ten slotte zien we een ingezoomde dagelijkse grafiek van het pin-bar-signaal dat we verhandelen. Merk op dat hier geen retrace / tweak-invoer mogelijk was, maar deze transactie had nog steeds een goed 2R-beloningspotentieel, aangezien de volgende ondersteuning pas een heel eind was, zoals je hieronder kunt zien. Dergelijke transacties die zich op een belangrijk niveau / evenementengebied vormen en de trend achter zich hebben en die dagelijks en wekelijks zinvol zijn, leiden vaak tot snelle en grote bewegingen ...
In het volgende voorbeeld kijken we naar een aantal bearish tailed staafsignalen die zich vormden op de dagelijkse grafiek voor ruwe olie. U zult snel merken dat er een zeer sterke neerwaartse trend was en dat deze balken zich net onder een belangrijk weerstandsniveau vormden nadat de prijs was gebroken en vlak daarvoor onder dat niveau sloten. Hoewel deze signalen misschien niet van de kaart "springen" zoals de eerste twee voorbeelden, zouden ze gezien het momentum achter de uitverkoop in deze markt voor de hand liggende opstellingen zijn geweest voor de getrainde prijsactiehandelaar.
Als we wat meer uitzoomen, kun je duidelijk de omvang van dat overheadniveau zien, evenals de trend die op zijn plaats was. Deze sterke stukken ondersteunende samenvloeiing maakten deze handel tot een virtuele "no-brainer".
Een ingezoomde weergave van het signaal op de daily chart laat ons zien dat zelfs met een stop loss net boven de eerste tailed bar high (en voorbij het niveau) er nog steeds een enorme potentiële risicobeloning op deze transactie was, omdat deze markt echt in een weglopende trend. Dit soort trends zijn het beste om in posities te piramiden en grote winst te maken. Merk op dat u op slechts één positie hier gemakkelijk een winst van 5R had kunnen behalen. Geen slechte betaaldag.
Ik hoop dat het belangrijkste dat u uit de les van vandaag haalt, is dat de beste transacties die zijn die worden gevormd met meerdere ondersteunende factoren. In alle bovenstaande voorbeelden was de trend echt duidelijk en de signalen vormden zich op een belangrijk niveau in de markt. Dit spul zou niet moeilijk moeten zijn als je eenmaal de kennis en het begrip hebt van wat je zoekt. Er is echter een "kunst en wetenschap" aan verbonden die enige training, tijd en onderbuikgevoel vereist om er echt goed in te worden.
Ik wil dat je onthoudt dat je op zoek bent naar een "kruispunt" van een signaal en een niveau of een signaal en een trend of zelfs alleen een niveau en een trend zoals in het geval van een blinde invoer. Wat we hier in wezen doen, is handelen als een sluipschutter door te wachten op de juiste bewijsstukken om op één lijn te komen en ons groen licht te geven om de trekker over te halen. Dit alles wordt gemakkelijker als u eenmaal begrijpt hoe u de voetafdruk van geld op de grafiek kunt lezen, d.w.z. de prijsactie. Er is echter wel passie en toewijding voor nodig, ik heb gemerkt dat naarmate ik ouder werd, de grafieken steeds logischer voor me werden, zelfs de willekeur erin.
Je moet hier echt in zijn voor de 'lange afstand' als je erin wilt slagen, want handelen is de ultieme test van het zelf. De markt ZAL al uw menselijke gebreken blootleggen en hoe lang het duurt voordat u echt consistent geld gaat verdienen met handelen, of als u het allemaal doet, hangt grotendeels af van hoe snel of of u deze gebreken kunt accepteren en corrigeren. Hoewel dit deel van het handelen niet gemakkelijk is, zijn er mensen die u kunnen helpen; andere handelaren die begrijpen wat u probeert te doen en wat u doormaakt.
Learn To Trade The Market is een collectieve gemeenschap van meer dan 20.000 leden die allemaal op dezelfde pagina staan en allemaal hetzelfde einddoel van handelssucces hebben. Mijn leden volgen de handelsideologieën, -processen en -concepten die in dit artikel worden besproken en die ik in mijn geavanceerde cursus uitbreid. Dit is de reden waarom ik Learn to Trade The Market heb gemaakt, omdat het je in staat stelt om "over mijn schouder mee te kijken" via mijn dagelijkse nieuwsbrief met handelsinstellingen, waar ik de hierboven beschreven routine implementeer en dat combineer met de kernlessen van mijn cursus.
Laat hieronder een reactie achter met uw mening over deze les...
Als u vragen heeft, kunt u hier contact met mij opnemen.
Kies de beste makelaar voor jou
Gepensioneerden, kies de perfecte financiële planner
Hoe u de juiste zorgverzekering kiest
Risico versus beloning:zijn deze bronnen voor bedrijfsfinanciering het risico waard?
Introductie van de risico- en beloningspodcast
Hoe u £ 100.000 investeert voor het beste rendement?
10 plaatsen om het perfecte cadeau voor iedereen te vinden