Het saldo van uw handelsrekening is veel belangrijker naarmate u vordert in uw handelsvaardigheden dan wanneer u begint, maar om vooruit te komen en te leren, moet u echt geld riskeren, wat in het begin riskant kan zijn en tot aanzienlijke schade aan uw account kan leiden. Het lijkt op een soort van "wrede" paradox, toch?
Wat heb je eraan om een bekwame en nauwkeurige kaarttechnicus te zijn als je onderweg al je risicokapitaal bent kwijtgeraakt? Zie je, in de begindagen van je handelscarrière is het niet genoeg om alleen gefocust te zijn op het leren handelen, je moet ook gefocust zijn op het behouden en (idealiter) langzaam opbouwen van je bankroll (geld op je rekening), zodat naarmate je vordert en leer dat u over voldoende geld beschikt om in de toekomst goed te kunnen profiteren van uw handelsmogelijkheden.
Maar al te vaak zie ik handelaren in de begindagen hun rekeningen opblazen en ze eindigen jaren later met een zeer scherp oog voor het voorspellen van prijsactiebewegingen, met weinig tot geen geld om mee te handelen.
Deze les is bedoeld om je ogen te openen voor het belang van het kapitaal op je handelsaccount en hoe je het kunt beschermen, zodat je lang genoeg in het spel blijft om je doelen te bereiken om een consistente en winstgevende handelaar te worden.
Als u voldoende tijd besteedt aan het analyseren en bekijken van de prijsactie in de grafieken, zullen de dingen uiteindelijk echt logisch worden, u zult de markt gaan zien zoals een professionele handelaar. Echter, zoals je misschien uit de titel van deze les hebt opgemaakt, zullen alle ervaring / schermtijd en opleiding in de wereld niets betekenen als je je bankroll nog steeds niet intact hebt tegen de tijd dat je het punt van handelen bereikt meesterschap.
Als een persoon besluit om voor de eerste keer solo te gaan parachutespringen en uit het vliegtuig springt zonder eerst enige training, instructie of oefening te krijgen van ervaren parachutisten, zou dat potentiële zelfmoord zijn. Hetzelfde geldt voor een handelaar die met zijn kop op de markt springt en echt geld verhandelt zonder enige formele training, het is financiële zelfmoord. Maar elke dag doen massa's detailhandelaren het.
Om de een of andere reden lijken de meeste handelaren de punten niet met elkaar te verbinden dat ze, om te overleven in de handel en winst op de lange termijn te produceren, geld moeten hebben om mee te handelen! Dus ik wil JOU, de aspirant-handelaar, helpen om echt te begrijpen hoe belangrijk het is om het kapitaal op je handelsaccount te beschermen en, net zo belangrijk, HOE je dit moet doen.
Ooit gehoord van het gezegde "Je moet betalen om te spelen"? Welnu, dat geldt vrijwel voor alles, vooral voor handel. Als je geen geld hebt, kun je ook geen geld verdienen.
Zie het saldo van uw handelsrekening als de toegangsprijs tot de markten; een dagticket om naar te kijken, te leren en te verbeteren. Als je geld op is, kun je geen kaartje kopen, en je leertraject en carrière zijn bijna voorbij.
Het is duidelijk dat veel handelaren geen echt geld meer hebben om mee te handelen en dan domme dingen doen, zoals hun handelsaccounts op krediet financieren, dit is gewoon waanzin en zal je sneller een financieel graf graven dan je je kunt voorstellen. Doe dit nooit.
Dit leidt me naar mijn volgende punt...
Ik ga je niet vertellen hoeveel je per transactie moet riskeren, of welk % van je account je moet verhandelen, omdat het niet aan mij is om dit te doen vanwege de vele gecompliceerde factoren die erbij betrokken zijn. Ik zal echter zeggen dat u er in de begindagen van uw handelscarrière zeker van moet zijn dat u 50 of 100 transacties kunt verliezen en dat u nog steeds een zeer groot bedrag van uw account over hebt. Bedenk dat je moet overleven, dat is het enige doel hier, (nog) geen winst, maar kapitaalbehoud ten koste van alles. U probeert uw handelskapitaal zo lang mogelijk te behouden, zodat u, terwijl u leert en groeit als handelaar, nog steeds geld over heeft om mee te handelen, om te profiteren van uw verbeterde vaardigheden.
Ik ga je ook vragen om naar je totale vermogen te kijken. Kijk naar uw inkomen versus uw maandelijkse rekeningen en beslis hoeveel geld u op dit moment daadwerkelijk kunt riskeren, evenals hoeveel u elk jaar van uw besteedbaar inkomen/spaargeld gaat investeren om uw handelsactiviteiten en leertraject voort te zetten.
Als je eenmaal je financiële situatie hebt uitgezocht, budget dienovereenkomstig en houd je aan dat plan en wijk niet in een opwelling als een gokker af. Denk na over wat er vandaag op uw account staat en wat u elke maand/jaar op uw account zou kunnen zetten, als u dat niet doet, gaat u failliet en vernietigt u uw kansen om het te halen. De investering in handelen moet methodisch en gedisciplineerd zijn, houd u elke maand/jaar aan uw kapitaalplan. Het belangrijkste is dat u geen geld vastlegt voor handelen dat u zich niet kunt veroorloven te verliezen of dat, als u het verliest, uw manier van leven aanzienlijk zal beïnvloeden, doe dit nooit, vooral niet als u nog niet helemaal weet wat u doet.
Het is geen geheim dat ik dol ben op militaire metaforen om handelaren het soort mentaliteit te leren dat ze nodig hebben. Degenen onder jullie die mijn blog volgen, weten dat ik een fan ben van de sniper-handelsbenadering, die in wezen een laagfrequente handelsstijl met hogere overtuiging is. Handelen is een oorlog tegen je tegenstander die tientallen jaren duurt, dus je moet inventariseren, voorbereiden en plannen, en je verdiepen in de lange termijn. Als je geld op je account hebt, heb je munitie om de strijd aan te gaan, maar als je geen munitie meer hebt, kun je de strijd natuurlijk niet winnen.
Welke lotgrootte u nu ook verhandelt, zelfs als het comfortabel aanvoelt, wilt u misschien overwegen om het met 50% of zelfs 75% te verminderen en een stapje terug te doen en wat wiskunde te gaan doen...
Als u 10 transacties op rij hebt verloren en riskeert wat u nu bent, waar zult u dan zijn? Overleef je het, of duik je een duikvlucht? Heb je genoeg munitie in reserve om door te komen? Denk hier logisch na en geloof niet dat jij op de een of andere manier de gelukkige zult zijn die nooit een drawdown meemaakt, omdat het jou op een gegeven moment kan en zal gebeuren.
Zoals besproken in mijn recente artikel over waarom u bredere stopverliezen nodig heeft; u kunt brede stops of tighte stops verhandelen en toch hetzelfde bedrag riskeren, het komt gewoon neer op de positiegrootte. Verander de contracten/loten die worden verhandeld en het dollarrisico verandert, zo simpel is het.
Het is verstandig voor elke nieuwere handelaar om te beginnen met het riskeren van een heel klein bedrag in verhouding tot hun totale kapitaal en vervolgens geleidelijk het risico te verhogen in de loop van de jaren naarmate hun vaardigheden, vertrouwen en handelsaccount groeien.
Speel je 'sterke handen' (pokermetafoor) door het beste prijsactiepatroon te kiezen dat je begrijpt en een talent hebt om grafieken op te pikken en succesvol te handelen, blijf erbij en beheers het in de loop van de tijd. Ken je kracht en wijk er niet van af omdat het kan; discipline toepassen.
Wees in de verdediging, niet altijd in het offensief; speel het lange spel en maal het uit. Denk niet dat er een snelkoppeling is (want die is er niet!); je moet altijd aan je risico's denken en niet alleen aan de beloningen.
Dus je had een reeks winnende transacties. Goed werk! Maar, rustig aan vriend, vertraag en haal diep adem, het zal niet zo gemakkelijk blijven en je kunt het maar beter geloven. Je moet je voorbereiden op die reeks winnaars om terug te keren naar de normaliteit en jezelf niet te veel bloot te geven, alleen maar omdat je je zelfverzekerd voelt. Bekijk reeksen winnaars als een "zegen" en onthoud dat er een willekeurige verdeling van handelsresultaten is voor een bepaald handelsvoordeel (dus een reeks verliezers kan om de hoek zijn)!
Onthoud dat de transacties die het gemakkelijkst te herkennen lijken en waar u het meeste vertrouwen in heeft, de transacties zijn waar u zich zorgen over moet maken. Vaak 'zet de markt u op' om te mislukken, dus zet niet hoog in op een transactie die u dat overmoedige gevoel geeft, want dat zijn de gevaarlijkste.
Ik zeg niet dat je te veel moet nadenken en potentiële transacties moet analyseren, ik wil nog steeds dat je de beste en meest voor de hand liggende opstellingen speelt. Echter, Ik ben zeggend dat je die voor de hand liggende kaart niet moet verdubbelen alleen omdat je je er "goed" bij voelt, want onthoud dat elke transactie kan mislukken en er maar één misplaatste kaart nodig is om het huis neer te halen.
Houd u aan uw vooraf gedefinieerde risicoparameters en wanneer u een handelsconfiguratie van hoge kwaliteit ziet die voldoet aan uw handelsplan, ga er met overtuiging in.
Als u uw bankroll wilt behouden, hoeft u alleen transacties te kiezen die een goede risico-opbrengstverhouding bieden. Als je niet zeker weet wat de risico-beloningsverhouding betekent, bekijk dan mijn artikel over risico-beloning en geldbeheer.
In het ideale geval neemt u alleen transacties aan die een behoorlijke risicobeloning bieden van 1 tot 1,5 of 1 tot 2 of meer, niets minder. Wanneer u begint te handelen met risicobeloningen van 1:1 of minder, wordt het ongelooflijk moeilijk tot onmogelijk om op de lange termijn geld te verdienen en uw bankroll te behouden / op te bouwen.
Er valt VEEL meer geld te verdienen met handelen met de trend als iedereen denkt:"De markt kan onmogelijk in die richting blijven bewegen" dan wanneer er wordt geprobeerd tops en bottoms te kiezen.
Onthoud dit:markten kunnen verder gaan dan u denkt en dat zullen ze vaak ook. Deze grote bewegingen hebben tijd nodig om uit te spelen en vele, vele amateurhandelaren zullen de hele weg naar boven of naar beneden tegen die trend wedden, in de veronderstelling dat het bij elke schommel zal eindigen. Daarom is tegendraads zijn soms in feite met de 'kudde' meegaan omdat iedereen tegen hen wedt!
De volgende keer dat u een kogel van uw handelsaccount wilt verspillen door een held te zijn en de volgende grote ommekeer in een eenrichtingsmarkt te kiezen, doet u een stap terug en denkt u na of het de moeite waard is op de langere termijn. Je doel is om financieel te overleven, niet je ego een boost te geven.
Als het gaat om handelssucces op de lange termijn, is er één factor die met kop en schouders boven de rest uitsteekt:kapitaalbehoud. Veel handelaren blazen in hun vroege dagen zoveel geld door dat tegen de tijd dat ze weten wat ze doen, ze allemaal geen handelskapitaal meer hebben om goed te profiteren van hun vermogen. Het doorblazen van geld in de begindagen van de handel leidt er ook toe dat veel handelaren simpelweg opgeven dat "handelen te moeilijk" of "onmogelijk" is, voordat ze echt weten wat ze doen.
Hoe je het ook snijdt, wanneer je voor het eerst met echt geld begint te handelen, moet je extra voorzichtig zijn omdat de emoties hoog zijn, je verwachtingen hoog zijn en je verwachtingen misschien niet in overeenstemming zijn met de realiteit. Je hebt twee keuzes:luister niet naar het inzicht dat ik met je heb gedeeld in de les van vandaag en dat ik uitbreid in mijn professionele handelscursussen, of luister ernaar en implementeer het. Er zit echt geen tussenweg in. Aan het eind van de dag weet alleen JIJ hoeveel geld je je kunt veroorloven om zowel financieel als mentaal te verliezen en toch op de lange termijn in het handelsspel te blijven. Daarom is het aan jou om te bellen en te doen wat er moet gebeuren, want niemand kan je ervan weerhouden om je handelsaccount leeg te blazen, behalve jij.
Laat hieronder een reactie achter met uw mening over deze les...
Als u vragen heeft, kunt u hier contact met mij opnemen.
Hoe u uw EZ Link-accountsaldo kunt controleren
Hoeveel heb je nodig om te beginnen met handelen in forex?
Hoe verdeel je geld met je wederhelft?
Hoe u kunt voorkomen dat uw geld u controleert
Waarom je wat leuk geld nodig hebt in je budget
Waarom u een zakelijke bankrekening nodig heeft en hoe u er een kiest?
Hoe u uw vermogen kunt vergroten