ICICI Pru Value Discovery Fund heeft onlangs een aantal wijzigingen aangekondigd. Doen ze je pijn of helpen ze je? Laten we het uitzoeken.

Ten eerste gaat het het ICICI Pru Value Fund - Series 18 in zichzelf samenvoegen. De Series 18 is een closed-end fonds dat in 2017 is gestart.

Ik ben niet echt duidelijk over de reden hier, maar dat is wat er gebeurt.

Weet dat ICICI Pru Value Discovery zal doorgaan - het Series 18-fonds stopt na de fusie.

De houders van deelbewijzen van beide fondsen hebben een optie gekregen om tot 17 mei 2021 zonder kosten uit elk fonds te stappen.

Ten tweede voegt het fonds de optie toe om gedekte calls te schrijven en gescheiden portefeuilles te creëren. Dit zijn voorlopig voorzieningen.

Lees hier de volledige beleggerscommunicatie.

Waardegerichte fondsen lijken het schrijven van gedekte callopties aantrekkelijk te vinden. Vooral omdat de waardeaandelen in een kortere periode mogelijk niet significant bewegen en de calloptiepremie fungeert als een extra inkomen uit de holding. (een eenvoudige versie )

Dus, waar staat ICICI Pru Value Discovery?

In vergelijking met andere waardefondsen, Value Discovery , geholpen door Sankaran Naren zelf, heeft zijn belofte niet waargemaakt (tenzij je dit als de verwachting instelt). Dit zijn de voortschrijdende resultaten op 28 april 2021

De 7-jarige geschiedenis is hier misschien niet erg geldig, omdat het toen opereerde als een midcap-fonds. Lees meer.

Quantum Long term Equity Value Fund lijkt het beter te hebben gedaan. Bekijk deze voortschrijdende retourgeschiedenis op 28 april 2021

Parag Parikh Flexi cap-fonds , met de push van zijn internationale holdings, heeft het nog beter gedaan.

Dus, wat moet er gebeuren?

Welnu, het fonds heeft meer dan 5 jaar zijn nieuwe avatar als een Multicap-fonds voltooid. Het wordt aangestuurd door S Naren, de CIO en iemand die bekend staat als een van de beste fondsbeheerders.

Aan de andere kant was de volatiliteit (gemeten met de standaarddeviatie) hoger (relatief gezien). De kostenratio is ook de hoogste in de categorie waarde. Fondsen zoals Parag Parikh zijn veel lager in uitgaven met een veel kleinere AUM.

Dus, wat is precies de toegevoegde waarde van het fonds?

Eerlijk gezegd ben ik er nog steeds naar op zoek.

Tussen jou en mij: Maakt u gebruik van de huidige mogelijkheid om uit het fonds te stappen?