Vaak aangeduid als het "wilde westen" van de financiële markten, heeft de handel in oliefutures de reputatie een ongelooflijk volatiele onderneming te zijn. Verre van effecten zoals de Dow 30 of S&P 500, is ruwe olie een plek waar het risico bijna altijd loopt.

Natuurlijk is er risico en dan is er RISICO. Voor sommigen duiden de periodiek extreme prijsschommelingen van ruwe olie uit West Texas Intermediate (WTI) of North Sea Brent (Brent) op een dreigende ramp. Voor anderen vertegenwoordigen de brede dagelijkse reeksen en consistente prijsactie kansen in zijn puurste vorm. Als je honger hebt naar een markt die razendsnelle uitbraken, sterke trends en regelmatige volatiliteit met zich meebrengt, dan is handel in oliefutures misschien iets voor jou.

Volatiliteit + hefboomwerking =grote winsten

Oliefutureshandel is een discipline die robuuste prijsvolatiliteit combineert met een uitgebreide veronderstelde hefboomwerking om buitengewone winsten te genereren. Om dit echter met succes te doen, helpt het te begrijpen waarom olieprijzen inherent volatiel zijn en hoe hefboomwerking wordt toegepast.

Verschillende belangrijke marktfactoren zijn van invloed op de wereldwijde oliewaarden. Deze factoren kunnen de prijzen doen dalen of stijgen, afhankelijk van hoe energiehandelaren en investeerders ze interpreteren. Hier zijn een paar categorieën van deze belangrijke fundamenten van de oliemarkt:

• geopolitiek
• brancherapporten
• gewapende conflicten
• economische cycli
• seizoensgebonden prijstrends

Van de publicatie van het wekelijkse Energy Information Administration (EIA) rapport over de ruwe-olievoorraden tot een onverwachte terreurdaad, elk van deze marktaanjagers kan de olieprijzen doen wankelen. Vanwege dit feit is het tweede deel van de vergelijking, hefboomwerking, van cruciaal belang. Pas te veel toe en een ongelukkige prijsschommeling kan uw handelsaccount snel leegmaken, maar als u te weinig toepast, gaat een geweldige kans voor altijd verloren.

Laten we, om dit punt te illustreren, eens kijken hoe de hefboomwerking werkt voor het WTI-contract voor ruwe olie dat beschikbaar is op de Chicago Mercantile Exchange (CME):

• Contractgrootte:1000 vaten
• Prijsopgave:Amerikaanse dollar en cent per vat
• Minimale tekengrootte:$ 0,01 per vat, $ 10 per tik
• Intraday-marges:doorgaans $ 1000 per contract; kan variëren afhankelijk van de marktomstandigheden en de makelaar.
• Onderhoudsmarges:het aanhouden van een positie via de elektronische afsluiting van elke dag vereist een minimaal rekeningsaldo van $ 3400 per contract.

Na het bekijken van de contractspecificaties voor WTI-ruwe olie, kunt u zien dat het innemen van een substantiële intraday-positie al kan worden gedaan met slechts $ 2500. In feite doen veel handelsstrategieën voor oliefutures precies dat in een poging om snelle winsten veilig te stellen. Neem het volgende hypothetische scenario voor Hayden, de energiescalper voor de detailhandel:

• Tijdens de voorbereiding van de sessie schat Hayden dat de Noord-Amerikaanse frackingproductie waarschijnlijk zal toenemen als gevolg van het vriendelijke weer en de hoge olieprijzen in de zomer. Dienovereenkomstig is Hayden van mening dat in het wekelijkse EIA-rapport over de voorraden ruwe olie kan worden gezinspeeld op een verrassend aanbod. Het EIA-rapport wordt over een paar uur verwacht om 10.30 uur EST.
• Hayden stort zich op prijsgrafieken en merkt op dat WTI-ruwe olie van augustus de intraday- en jaarhoogten naar $74,86 per vat duwt. Het is nu 10:28 EST.
• Hayden plaatst een verkoop-stop-market multi-bracket-order voor twee contracten van WTI in augustus voor $ 74,74. Er worden strakke 1:1 en 1:2 risico- versus beloningsbeheerparameters geïmplementeerd, met winstdoelen van 10 en 20 ticks met een stop loss van 10 ticks.
• De klok slaat 10:30 AM EST. De EIA meldt een aanbod van 4 miljoen vaten, ruim boven de consensusschattingen. Augustus WTI crasht onmiddellijk naar $ 74,48 voordat er biedingen worden gevonden.
• Hayden's verkoopstop-marktorders zijn gevuld voor $ 74,69 vanwege slippen, maar slagen er nog steeds in om zowel de 10 als de 20 tick-winstdoelen te behalen. De kassa gaat en er wordt razendsnel $ 300 op de rekening bijgeschreven.

Voor veel handelaren en investeerders lijkt het bovenstaande scenario misschien een luchtkasteel. Price had net zo gemakkelijk de haltes van Hayden kunnen runnen, toch? Absoluut. Maar gezien een adequate definitie van risico en een positieve verwachting over de handelsconfiguratie zelf, kunnen dergelijke handelsstrategieën voor oliefutures buitengewoon winstgevend zijn.

Olie Futures Trading is niet alleen voor ExxonMobil

Als u geïnteresseerd bent om betrokken te raken bij wereldwijde olie, is een overleg met een brancheprofessional bij Daniels Trading een solide eerste stap. Er is echter geen vervanging voor het observeren van de live-actie van deze opwindende markten. Bekijk vandaag nog WTI-ruwe olie, evenals het hele energiecomplex, tijdens een gratis 14-daagse proefversie van het dtPro-platform.