Technische analyse is per definitie de studie van huidige en historische prijsacties. Voor technische analyse van futures op ruwe olie in West Texas Intermediate (WTI) en North Sea Brent (BRENT), vertrouwen handelaren vaak op technische indicatoren om de consistent robuuste deelnameniveaus aan te pakken.

Laten we eens kijken naar drie manieren waarop technische analyse bijzonder nuttig kan zijn in de snelle markt voor ruwe olie.

1. Het pakt de robuuste marktvolatiliteit aan

Als u zich ooit hebt verdiept in de WTI- of BRENT-futuresmarkten voor ruwe olie, weet u precies hoe volatiel elk product kan zijn. WTI staat bekend als het wilde westen van de handel in futures, omdat de actie vaak chaotisch is met plotselinge prijsschommelingen.

Om rekening te houden met en te profiteren van de volatiliteit van deze markten, passen handelaren verschillende facetten van de technische analyse van futures op ruwe olie toe. Hier zijn drie van de meest voorkomende:

oscillatoren

Momentumoscillatoren, zoals stochastiek of de Relative Strength Index, geven aan wanneer een volatiele markt overbought of oververkocht wordt. De gebruiker kan een willekeurig aantal trenduitputtings- of omkeringsstrategieën implementeren.

Bollinger-bands

Bollinger Bands plaatsen periodieke prijsacties tussen een bovenste en onderste band, een gebied dat gewoonlijk de 'envelop' wordt genoemd. Hoe breder de envelop, hoe groter de volatiliteit; hoe smaller de envelop, hoe lager de prijsvolatiliteit. Bollinger Bands zijn geweldig voor het identificeren van trending of roterende omstandigheden op de oliemarkten.

Gemiddeld True Range (ATR)

Het gemiddelde werkelijke bereik (ATR) is een indicator die wordt gebruikt om periodieke handelsbereiken te kwantificeren. Simpel gezegd, hoe hoger de ATR, hoe groter de volatiliteit. Deze tool is vooral van toepassing op de markten voor ruwe olie, omdat het helpt om potentiële handelsbereiken en volatiliteitsverwachtingen vast te stellen.

Elk van de bovenstaande indicatoren kan worden gebruikt om de volatiliteit direct te meten. Met geïdentificeerde overbought/oversold-niveaus, een grafische weergave van prijselasticiteit of een werkelijke range-projectie, kan men evoluerende prijsacties in een beheersbare context plaatsen. Door dit te doen, kunnen ze gemakkelijker omkerings-, trendvolg- of breakout-strategieën uitvoeren.

2. Het bouwt een statistisch verifieerbaar trackrecord op

Een van de grootste uitdagingen voor actieve handelaren is consistent zijn. Deze taak is bijzonder omslachtig in de snel veranderende, dynamische markten voor ruwe olie. Om een ​​betrouwbaar raamwerk te creëren voor het maken van handelsbeslissingen, is technische analyse van ruwe olie-futures een go-to-methodologie voor veel actieve energiehandelaren.

Het mechanische karakter van technische handel is ideaal voor het genereren van een statistisch verifieerbaar trackrecord. Handelsinstellingen worden geïdentificeerd via de toepassing van individuele technische strategieën, dus er is geen giswerk bij het interpreteren van de markt. Een indicator of tool geeft een handelssignaal of niet - er is geen dubbelzinnigheid. Op deze manier kunnen handelsresultaten worden gezien als een homogene steekproefset en kunnen de prestaties in de loop van de tijd worden geëvalueerd.

Omgekeerd zijn discretionaire (op beslissingen gebaseerde) handelaren geneigd om te worstelen met consistente besluitvorming. Veel variabelen kunnen van invloed zijn op de beslissing om een ​​transactie of pas te plaatsen, waardoor het moeilijk is om de echte drijvende krachten achter winst en verlies te isoleren. Helaas maakt dit veroordelende karakter het extreem moeilijk om appels-tot-appels vergelijkingen te maken en statistisch waardevolle langetermijnresultaten te behalen.

Als u geïnteresseerd bent in het bouwen van een handelssysteem voor ruwe olie of het evalueren van een afzonderlijke methodologie, is technische analyse een betrouwbaar hulpmiddel om deze taken uit te voeren.

3. Het bevordert consistentie

Als het gaat om markten die net zo actief zijn als het wereldwijde ruwe-oliecomplex, is consistent handelen essentieel voor succes. Technische analyse van ruwe olie-futures kan u daarbij helpen om deze redenen:

• Dit soort technische analyse vermindert de negatieve effecten van menselijke emoties, overtrading en het najagen van verliezen.
• Handelssignalen worden afgebroken en er is geen sprake van een transactie.
• Techniek werkt goed bij het definiëren van markttoegangs- en exitpunten voor of tijdens de uitvoering van een transactie.

Door de volatiliteit van ruwe olie te beheersen en een verifieerbaar statistisch trackrecord op te bouwen, bevordert technische analyse consistentie in de live markten. Als je moeite hebt om consistent te blijven, is het integreren van een of meer technische tools een geweldige manier om het kopen en verkopen op de lange termijn te structureren.

Raadpleeg voor meer informatie over futures op ruwe olie het gratis e-book van CME Group Introduction to Crude Oil Futures . Hierin vindt u waardevolle tips om te profiteren van de lokale kansen op de oliemarkten van de wereld.