De lancering van Micro E-mini-futures door de Chicago Mercantile Exchange (CME) op 5 mei 2019, die door velen in de derivatengemeenschap als al veel te laat werd aangeprezen, bracht de toonaangevende Amerikaanse aandelenindices online naar de detailhandel. Alleen al in de eerste vier dagen hebben deelnemers bijna 2 miljoen contracten verhandeld - de meest succesvolle productinitiatie van de CME in zijn 171-jarige geschiedenis.

Dus, hoe kunt u profiteren van het actief handelen in Micro E-mini Futures? Laten we ingaan op een paar belangrijke elementen van deze markten en het hebben over de vele voordelen die actieve handelaren bieden.

Keuzes, keuzes

De Micro E-mini's bieden detailhandelaren een verzameling opties die de overgrote meerderheid van de Amerikaanse aandelenmarkten omvatten. Afgezien van roze of buitenlandse noteringen, bieden de Micro E-mini's handelaren een manier om small-, mid- en large-cap aandelenindices te gebruiken. Als u van aandelen houdt, dan zijn deze vier verschillende producten iets voor u:

Net zoals de volledige en E-mini-noteringen van de CME, worden Micro E-mini-futures geprijsd in verhouding tot de onderliggende index. Dit kenmerk bevordert efficiënte en intuïtieve handel voor degenen die betrokken zijn bij de markt, minus onnodige trackingfouten.

Behandelbare contractgrootte en vinkjewaarde

In dezelfde geest als de E-mini-reeks producten, verminderen de Micro E-mini's de toegepaste hefboomwerking of "omvang" van het contract. De Micro E-mini's zijn in feite een tiende van de grootte van een standaard E-mini-product. Deze kleinere omvang geeft detailhandelaren van alle kapitalisaties de mogelijkheid om een ​​breed scala aan voorheen onhoudbare strategieën te implementeren.

Als het gaat om het aanhouden van een open positie in de markt, is de tick-waarde een belangrijke overweging. Als ze te groot zijn, worden winstgevende transacties vaak voortijdig beëindigd. Als het te klein is, kan een gouden kans aan de kant glippen. Micro E-mini-futures bieden u de mogelijkheid om de waarde van een tick aan te passen aan alle specificaties.

Dit zijn de vinkjes voor posities van één, twee en drie partijen van elk product:

De strategische implicaties van de verlaagde tick-waarden van de Micro E-mini's zijn omvangrijk. Het toepassen van strategieën met bredere stop-losses en het laten "ademen" van een open positie wordt mogelijk. Daarnaast is het ook mogelijk om multi-bracket orderfunctionaliteit te gebruiken. Als er actief wordt gehandeld in een conventioneel E-mini-contract, zouden beide methoden een veel grotere kapitaaltoewijzing vereisen, waardoor ze mogelijk allemaal een niet-starter zijn.

Verlaagde marges

In dezelfde geest als kleinere tick-waarden, kunnen de verminderde marge-eisen die aan Micro E-mini-futures zijn verbonden, de deur openen naar een scala aan handelsmogelijkheden. De margevereisten voor de Micro E-mini's variëren, afhankelijk van de makelaar. Hier is echter een basisset van margewaarden voor snelle referentie:

De lage intraday-marges maken een grotere positiebepaling mogelijk bij kortetermijnhandelsconfiguraties. Dienovereenkomstig geven de verminderde initiële en onderhoudsmarges actieve handelaren de mogelijkheid om open posities aan te houden tijdens de dagelijkse "overnight" pauze, weekend- en vakantiemarktsluitingen. Als gevolg hiervan wordt de toepassing van strategieën voor de langere termijn, zoals swingtrading of beleggen op middellange termijn, mogelijk.

Live gaan met Micro E-mini Futures

In veel opzichten geven de Micro E-mini's aandelenindexhandelaren ongekende vrijheid en flexibiliteit. In de afgelopen jaren vereiste het dragen van een open positie in de dagelijkse afsluiting of het verhandelen van meerdere contracten een aanzienlijke financiële verplichting. Nu kunnen actieve futures-handelaren de Amerikaanse aandelenindices vanuit verschillende hoeken aanvallen zonder de bank te breken.

Voor meer informatie over de Micro E-mini's en hoe ze uw plan voor de markten kunnen aanvullen, kunt u vandaag nog een gratis consult plannen met een lid van het Daniels Trading-team.