Wat uw doelen en middelen ook zijn, een gestructureerde benadering van markttoetreding, -uittreding en risicobeheer is een noodzaak. Zonder dit type plan zal de overgrote meerderheid van de futures-handelsstrategieën hun potentieel niet bereiken.

In werkelijkheid hebben actieve handelaren duizenden strategieën tot hun beschikking. De beste zijn ontworpen om transacties te identificeren met een bovengemiddelde kans op succes, een volledig gedefinieerd risico en mogelijk lucratieve beloning. Laten we eens kijken naar verschillende futures-handelsstrategieën die risico op beloning afstemmen op een manier die consistent solide rendementen kan opleveren.

De trend is je vriend

Trendhandel is de discipline van het betreden van een markt in een poging om te profiteren van het momentum van een langdurige directionele prijsbeweging. In futures doen trendtraders mee door op bullish markten in te kopen en bearish te verkopen.

Een handelaar kan zowel technische als fundamentele analyse gebruiken om een ​​trending markt te identificeren, te betreden en te verlaten. Hier zijn twee voorbeelden van populaire technische en fundamentele strategieën:

• Fundamenteel: Fundamentele handelaren pakken trends aan met betrekking tot de primaire onderbouwing van een markt. Ze evalueren economische gebeurtenissen, breaking news items en seizoensgebonden tendensen met betrekking tot activaprijzen. Vervolgens gebruiken ze deze marktfactoren om prijsbewegingen te projecteren en voor het betreden/verlaten van de markt.
• Technisch: Technische handelaren gebruiken vaak technische hulpmiddelen en indicatoren om een ​​trending markt te meten en te betreden. Een populaire strategie is het kopen of verkopen van een terugval in prijs van een periodiek hoog of laag. Tools zoals Fibonacci-retracements of de relatieve sterkte-index (RSI) kunnen helpen bij het identificeren van een markttoegangspunt binnen een evoluerende bullish of bearish trend.

Het mooie van handelsstrategieën voor trendfutures is dat een periode van sterk prijsmomentum buitengewone winsten kan opleveren. Om grote winsten te behalen, nemen trendtraders vaak de functionaliteit van trailing stop-verliezen op om het neerwaartse risico te beperken terwijl ze proberen het grootste deel van een directionele beweging te vangen.

Handelsomkeringen

In tegenstelling tot trendhandel is het primaire doel van omkeringsstrategieën het bepalen van het keerpunt van een markt. Het succesvol voltooien van deze taak hangt af van het nauwkeurig voorspellen van het uitputtingspunt van een heersende trend.

De kracht van een directionele prijsbeweging hangt af van vele factoren en kan worden gemeten aan de hand van zowel markttechnische als fundamentele factoren. Hier zijn twee strategieën voor futures-handel met betrekking tot omkeringshandel:

• Trendlijnen: Vanuit technisch oogpunt wordt een trend gedefinieerd als een reeks van hogere periodieke hoogtepunten en lagere periodieke dieptepunten. Wanneer deze prijspunten zijn verbonden, wordt een trendlijn gemaakt. Wanneer de trendlijn wordt geschonden, wordt de geldigheid van de totale beweging twijfelachtig en is een omkering mogelijk. Een handelaar betreedt dan een positie op de markt die tegengesteld is aan de heersende trend.
• Oscillatoren: Momentumoscillatoren zijn een populaire technische benadering van trendhandel. Stochastics en MACD-indicatoren (bewegend gemiddelde convergentiedivergentie) zijn twee indicatoren die illustreren wanneer een markt overbought of oververkocht wordt. Deze tools vergelijken evoluerende prijsacties met een gemiddelde waarde:wanneer de marktomstandigheden extreem worden, wordt een ingangssignaal gegenereerd.

Omkeringen van transacties kunnen een lastige zaak zijn - valse signalen komen vaak voor en het risico neemt toe. Als ze echter correct worden uitgevoerd, kunnen omkeringsstrategieën robuuste winsten opleveren omdat ze premium markttoegang bieden met betrekking tot een geheel nieuwe trend.

Pauzes

Een uitbraak is een snelle, gerichte beweging in de prijs van een effect. Uitbraken komen vaak voor op de kapitaalmarkten en kunnen worden aangewakkerd door nieuwsberichten, economische gebeurtenissen of de aanwezigheid van belangrijke technische indicatoren.

Wanneer een markt uitbreekt, gebeurt dat vaak na een periode van verscherpte prijsactie. Vaak aangeduid als compressie of consolidatie, zijn kleine handelsbereiken en grote volumes twee kenmerken van een markt in deze toestand. Vervolgens beschouwen handelaren verschillende patronen in kandelaargrafieken, zoals vlaggen en wimpels, vaak als voorlopers van een uitbraak.

Net als bij omkeringen, kunnen breakout-strategieën een overvloed aan valse signalen opleveren. Het voordeel van het handelen in breakouts is echter een beperkt risico. Volgens deze strategieën wordt verwacht dat de prijs snel en directioneel zal bewegen. Als dit niet gebeurt, moet een handelaar de positie onmiddellijk als een mislukking beschouwen en met een kleine winst of verlies afsluiten.

Doen uw handelsstrategieën voor futures de risico's en opbrengsten optimaliseren?

Het belangrijkste om te onthouden over risico en beloning is dat u niet veel hoeft te betalen voor weinig! Strategieën die grote risico's nemen in een poging om kleine beloningen veilig te stellen, zijn verliezers op lange termijn - de uitbetaling van een transactie zou zijn kapitaalblootstelling moeten rechtvaardigen.

Voor meer informatie over de diverse reeks handelsstrategieën voor futures die binnen handbereik zijn, kunt u terecht op het handelsadviesportaal van Daniels Trading. Met deskundige analyse en bruikbare handelsideeën, is het een onmisbare hulpbron voor elke deelnemer aan de futuresmarkt.