Als het gaat om technische futures-handel, zijn ondersteuning en weerstand een belangrijk begrip om te begrijpen. Of u nu trend-, reversal- of reversion-to-the-mean-strategieën toepast, steun en weerstand kunnen een integraal onderdeel zijn van uw methodologie. In deze blogpost leggen we de ins en outs uit hoe dit concept werkt in de live markt.

Futures Trading 101:wat zijn ondersteunings- en weerstandsniveaus (S&R's)?

Ondersteunings- en weerstandsniveaus (S&R's) zijn individuele prijspunten die prijsactie al dan niet beperken. Wanneer een markt gedefinieerde S&R's bereikt - in theorie - zal prijsactie ofwel gecomprimeerd of uitgeput raken of van koers veranderen. Deze informatie kan handig zijn bij het bepalen van markttoegangspunten, maar ook bij het afstemmen van stop loss- en winstdoellocaties.

S&R's zijn er in twee basistypen:

• Ondersteuning: Ondersteuningsniveaus zijn technische indicatoren die onder aanwezig zijn de huidige prijs van een markt. Ze worden gezien als obstakels voor bearish prijsacties en mogelijke katalysatoren voor nieuwe biedingen.
• Weerstand: Weerstandsniveaus zijn technische indicatoren hierboven evoluerende prijsactie. Vervolgens belemmeren weerstandsniveaus bullish bewegingen en worden ze gezien als gebieden die aantrekkelijk zijn voor verkopers.

Zoals alle dingen in de handel in futures, zijn S&R's niet onfeilbaar. Hoewel een ondersteunings- of weerstandsniveau geldig kan zijn, bepaalt de orderstroom uiteindelijk de effectiviteit van de indicator. Als er genoeg aankopen of verkopen tegelijk op de markt komen, kan geen enkel steun- of weerstandsniveau de aanval weerstaan.

Daarnaast is het belangrijk om de directe omgeving van elk ondersteunings- of weerstandsniveau te respecteren. Als u bijvoorbeeld weerstand aan de bovenzijde heeft ingesteld in WTI-ruwe olie voor $ 40,00, is de exacte prijs niet noodzakelijk de lijn in het zand. Het is mogelijk dat verkopers instappen op $ 39,94 of $ 40,04, waardoor het bullish momentum stopt. Dit betekent echter niet dat het weerstandsniveau niet werkte - met S&R's, 100 procent precisie zoeken is vaak een frustrerende onderneming.

S&R's in actie

Zoals hierboven vermeld, hebben S&R's talloze toepassingen voor handelsstrategieën voor omkering, trend en omkering van futures. In feite verwijzen veel technische handelaren er uitsluitend naar bij het ontcijferen van markttoegangs- en exitpunten. Hier zijn een paar manieren waarop S&R's worden gebruikt:

• Omkering: Een omkeringsstrategie is er een waarin de handelaar een punt probeert te vinden waarop een heersende trend van richting zal veranderen. Voortschrijdende gemiddelden zijn S&R's die vaak worden gebruikt voor het voltooien van deze taak. Populaire voortschrijdende gemiddelden, zoals de 50-dagen, 100-dagen en 200-dagen, worden vaak genoemd in omkeringsstrategieën. Wanneer een prijs door een gewenst voortschrijdend gemiddelde breekt, kan een nieuwe long- of shortpositie worden ingenomen in afwachting van de koerswijziging van de markt.

• Trend: Bij de handel in futures kan het lucratief zijn om in te spelen op een directionele beweging in de prijsstelling van activa. Een manier waarop handelaren dit doen, is door een bestaande trend in te voeren vanaf een Fibonacci-retracementniveau. Wanneer de prijs zich terugtrekt van een periodiek extreem naar een retracementniveau van 38 procent, 50 procent of 62 procent, wordt een trendvolgende positie ingenomen - kopen van bullish support of verkopen van bearish resistance.
• Terugkeer naar het gemiddelde: In bereikgebonden markten zijn reversion-to-the-mean-strategieën bijzonder effectief. Reversiehandelaren proberen prijsacties te verhandelen vanaf een vastgesteld hoog of laag en nemen winst wanneer de prijs terugkeert naar een periodiek gemiddelde. S&R's afgeleid van Bollinger Bands of draaipunten blinken uit in dit soort strategieën omdat ze instappunten bieden die een aanvulling vormen op de trage marktomstandigheden.

Een van de belangrijkste voordelen van S&R's is dat ze gemakkelijk kunnen worden gecombineerd met andere fundamentele en technische aspecten. Momentumoscillatoren, zoals stochastiek of voortschrijdend gemiddelde convergentie/divergentie (MACD), zijn bijzonder nuttig. Wanneer de prijs een gedefinieerde ondersteuning of weerstand bereikt, kan een handelaar oscillatoren gebruiken om overbought- of oversold-voorwaarden te bepalen. Door dit te doen, kan de handelaar een weloverwogen gok doen of een markt een bodem of een top heeft bereikt of een heersende trend waarschijnlijk zal doorzetten.

Aan de slag met ondersteunings- en weerstandsniveaus

Als u geïnteresseerd bent om een ​​beoefenaar van technische futures-handelsstrategieën te worden, dan zijn S&R's het onderzoeken waard. Een geweldige manier om uw carrière als markttechnicus te starten, is door Daniels Trading's gratis e-book 10 Rules for Technical Futures Trading te lezen. .