Scalperen is een handelsstrategie die is ontworpen om te profiteren van kleine bewegingen in de prijsstelling van activa. Om effectief te scalperen, doen scalpers zaken in ultrakorte tijdsbestekken en handelen ze regelmatig.
In vergelijking met traditionele day- of swing-handelsstrategieën, is succesvol scalperen afhankelijk van consistente marktvolatiliteit en liquiditeit. Gezien de impuls die aan deze attributen wordt gegeven, zijn West Texas Intermediate ruwe olie-futures (WTI) een ideaal product voor het nastreven van marktaandeel op korte termijn. Laten we eens kijken naar drie door de WTI beproefde scalpeerstrategieën voor ruwe olie.
Handelen in technische analyse is de favoriete methode voor de overgrote meerderheid van scalpers. Dienovereenkomstig zijn momentumoscillatoren, ondersteunings- en weerstandsniveaus en grafiekpatronen belangrijke hulpmiddelen voor het spotten en beheren van winstgevende handelsconfiguraties. Ongeacht de iteratie, scalperen strategieën vallen in vier hoofdcategorieën:
De belangrijkste voordelen van scalperen zijn beperkte blootstelling aan systeemrisico's en sterk verminderde kapitaalopnames. Omgekeerd is de kans op het behalen van buitengewone rendementen op korte termijn onwaarschijnlijk. Ook handelsgerelateerde efficiëntie is van cruciaal belang voor succes. Wanneer ze rekening houden met deze voor- en nadelen, kijken veel handelaren naar WTI-strategieën voor het scalperen van ruwe olie als een manier om consistente rendementen te genereren.
Handelaren gebruiken letterlijk duizenden WTI-strategieën voor het scalperen van ruwe olie op elk willekeurig moment. Als je er een hebt gevonden die werkt, blijf er dan bij! Als je echter op zoek bent naar iets nieuws, overweeg dan een van de volgende WTI-gameplannen.
Zoals het oude gezegde luidt:"de trend is je vriend." Hoewel dit evangelie is voor langetermijnbeleggers, is het ook relevant bij scalperen. De ultieme aanjager van elke trend is dit:er zijn meer kopers dan verkopers of omgekeerd. Door een heersende trend in te voeren vanaf een Fibonacci-retracementniveau, kunnen scalpers zich bij de meerderheid voegen en een matige winst behalen.
Neem in het geval van WTI-ruwe olie aan dat de prijzen van de ene op de andere dag zijn gestegen van $ 41,00 naar $ 42,50 in de VS. Bij de traditionele pit die om 9.00 uur EST opengaat, drijven verkopers de prijzen van sessiehoogten. Een scalpeur zou kooporders kunnen plaatsen die één vinkje boven de 38 procent ($ 41,93) en 62 procent ($ 41,57) Fibonacci-retracementniveaus liggen om mee te doen aan de actie.
Aangezien de intrasessie-trend omhoog is, zullen er waarschijnlijk bieders op deze niveaus aanwezig zijn; als dat zo is, kan er winst worden gerealiseerd door een bullish stijging op korte termijn in de WTI-prijzen.
Een van de meest voorkomende scalpeerstrategieën voor ruwe olie van WTI zijn die welke psychologische barrières omringen. WTI is geprijsd in dollars en centen, wat betekent dat grote ronde getallen zoals $ 40,00 of $ 40,50 doorgaans extra deelname trekken. Deze gebieden worden vaak gezien als rijp voor scalperen.
Stel bijvoorbeeld dat WTI een intraday-top van $ 40,00 heeft ingevoerd. Tijdens de twee uur voorafgaand aan de dagelijkse sluiting van de pit (10:30 uur EST tot 12:30 uur EST), zijn de prijzen geconsolideerd binnen het bereik van $ 40,00 tot $ 39,50. Ook is het grote ronde getal van $ 40,00 meerdere keren getest.
Gezien dit scenario zou een breakout-scalp kunnen worden uitgevoerd door een stop-market-kooporder te plaatsen voor $ 40,01. Mocht er een stormloop van biedingen op de markt komen als gevolg van het stoppen van verliezen binnen de dag en nieuwe kopers die zich opstapelen, dan zal een "wash-out" boven $ 40,01 zeer waarschijnlijk een positieve beweging genereren.
Hoewel de meeste handelaren de voorkeur geven aan strategieën die gericht zijn op het kapitaliseren van directionele bewegingen in prijsstelling, zijn reversion-to-the-mean- of range-transacties een andere manier om de markt te benaderen. Voor scalpers zijn dit soort strategieën betaalbaar en kunnen ze een essentieel onderdeel zijn van een uitgebreid handelsplan.
Het uitvoeren van een range-transactie is relatief eenvoudig:het enige dat een handelaar hoeft te doen, is een niet-trending markt kopen of verkopen van een technisch oversold of overbought gebied. Dit kan worden bereikt door oscillatoren te implementeren, zoals de MACD, of door simpelweg een periodiek hoog of laag extreem te identificeren.
Ter illustratie:neem aan dat WTI-ruwe olie zich in een intraday-consolidatiepatroon tussen $ 41,00 en $ 42,00 bevindt. Om een range scalp uit te voeren, hoeft een handelaar alleen maar iets onder $ 41,00 te verkopen of iets boven $ 42,00 te kopen.
Een bereik van scalp tot short kan bijvoorbeeld worden genomen door $ 41,94 te verkopen. Door een stop loss te plaatsen op $ 42,01 en een winstdoelstelling op $ 41,87 te lokaliseren, wordt een scherpe 1:1 risico versus beloningsratio veiliggesteld. Gezien deze parameters hebben WTI-strategieën voor het scalperen van ruwe olie van dit soort geen robuust winstpercentage nodig om op de lange termijn winstgevend te zijn.
Zoals bij alles wat met handelen te maken heeft, is er meer dan één manier om als scalpeur winst te maken. Traders implementeren dagelijks talloze scalpeerstrategieën - zolang een aanpak geld oplevert, is het correct!
Hoe te handelen in Micro WTI-futurescontracten voor ruwe olie
EIA vs. API Wekelijkse inventaris van ruwe olie
Futures ruwe olie WTI Vooruitzichten:winter 2018/19
Geld verdienen met CL Futures
De grondbeginselen van het afdekken van ruwe olie
Seizoensgebonden zomerseizoen en WTI-prijzen voor ruwe olie
Is ruwe olie in een lange termijn bearmarkt?