Futures-contracten zijn een soort termijncontract tussen een koper en een verkoper van een actief, meestal grondstoffen zoals maïs, goud of olie, maar het kunnen ook andere soorten activa zijn, zoals een marktindex, zoals de S&P 500 of Dow, het kunnen zelfs financiële instrumenten zijn, zoals schatkistpapier met een looptijd van 30 jaar.
Er zijn twee soorten kopers en verkopers van futures, die op de geldmarkten (de business) van de respectieve grondstof die zichzelf willen beschermen tegen prijsvolatiliteit, en speculanten of beleggers die proberen te profiteren van de prijsverandering van een actief.
Als u dit leest, is de kans groot dat u een speculant bent en wilt profiteren van de prijsverandering van de vele soorten futures die verschillende soorten grondstoffen vertegenwoordigen.
Futures-contracten zijn gestandaardiseerd. Elk futures-contract specificeert deze contractparameters:
Als u van plan bent om in futures te handelen, wees dan voorzichtig, want u wilt geen fysieke levering ontvangen. Zie risico's hieronder. Zorg ervoor dat je alles begrijpt wat er te weten valt over de contractspecificaties, die te vinden zijn op de uitwisselingswebsite. Volg deze link om de contractspecificaties van de CME Group te zien voor Ruwe olie .
Gebruik maken van: Met futures kunt u een grote investering beheren met een relatief klein bedrag. Dit zorgt voor een sterk potentieel rendement, maar u moet zich ervan bewust zijn dat dit ook tot aanzienlijke verliezen kan leiden. zie onze openbaarmaking van risico's.
After Hours-markt : Futuresmarkten zijn 6 dagen per week open, op zaterdag wordt er niet gehandeld. Een futures-marktsessie begint om 18.00 uur oosterse tijd en gaat door tot de volgende dag en sluit om 17.00 uur oosterse tijd. Klik op de afbeelding links om dit te zien.
Liquiditeit: De termijnmarkt is zeer actief met veel handel, vooral in de hoogvolumecontracten. Dit maakt het gemakkelijker om op elk moment van de dag of nacht in en uit transacties te stappen. Sommige obscure contracten kunnen een lage liquiditeit hebben, zoals Bitcoin of Cacao.
Hefboomwerking is een van de grootste risico's bij het handelen in futures, aangezien handelaren tot 90 tot 95 procent kunnen gebruiken en niet veel van hun eigen geld kunnen inleggen. Handelaren kunnen daarom enorme verliezen of grote winsten lijden, afhankelijk van het succes of falen van hun transacties. Houd er rekening mee dat 70 procent van alle nieuwe futures-rekeningen binnen 90 dagen na opening van de rekening failliet gaat en dat 90 procent van de rekeningen nooit winstgevend wordt. Er zijn ook andere risico's waarmee u rekening moet houden.
Een futures-contract heeft een vervaldatum en als u het gedurende die expiratie vasthoudt, wordt van u verwacht dat u de verplichtingen van dat contract nakomt, wat inhoudt dat van u mag worden verwacht dat u de onderliggende grondstof levert of ontvangt. "Dus, waar wil je deze 5.000 gallons olie die je hebt besteld? "Houd contracten dus niet tot de vervaldatum, en weet wanneer de vervaldatum van dat specifieke contract is, ze zijn allemaal verschillend.
Futures-contracten zijn gebaseerd op margehandel. Elk contract heeft een marge die u moet kunnen dekken op basis van het kapitaal op uw effectenrekening. Als u een contract heeft waardoor uw accountkapitaal lager wordt dan het vereiste margebedrag dat u nodig heeft om dat contract te behouden, dan krijgt u een margestorting en moet u onmiddellijk geld op uw account storten om de discrepantie. U kunt dit risico beperken door uw positie nooit te overbelasten en altijd te weten hoeveel vrij kapitaal u daadwerkelijk heeft.
Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat u een gelicentieerde, veilige makelaar gebruikt. Afhankelijk van waar u zich in de wereld bevindt, heeft u mogelijk beperkte opties, sommige makelaars zullen alleen mensen bedienen die in bepaalde landen wonen. In de VS heeft u toegang tot vrijwel alle erkende makelaars die er zijn. Elk zal zijn specialiteit hebben, sommige richten zich meer op de professional of "pro-sumer", terwijl andere gespecialiseerd zijn in de detailhandelaar zoals jij en ik.
Bij het openen van een futures-account worden u vragen gesteld om te bepalen of de makelaar u als een acceptabel risico wil nemen, dus beantwoord de vragen dienovereenkomstig. En dan hebben ze een eerste aanbetaling nodig, die sterk kan verschillen van makelaar tot makelaar. Dan is natuurlijk het handelsplatform dat ze ondersteunen, sommige zijn generiek, sommige zijn specifiek voor de makelaar, de meeste behandelen alle basisordertypes, sommige zijn totale clusterfucks, andere zijn te eenvoudig om iets serieus te doen. Doe je huiswerk.
De meeste makelaars bieden de standaardmarge per contract zoals aanbevolen door de grote beurzen zoals de CME Group. Maar sommige makelaars hebben meer nodig, andere minder. Ook bieden sommige makelaars niet de standaardkortingen op intra- en intermarkt afgedekte posities. Als u niet weet wat dat betekent, verwijst het naar long en short gaan op verschillende posities tegelijkertijd. Paren handel. Bekijk dit bericht dat ik schreef over parenhandel , ook wel statistische arbitrage genoemd.
Ondersteuning van handelaren Educatieve middelen; geen platformkosten $ 1,50 per contract, per kant $ 500 
Platform,
Lage kosten Volumekortingen voor frequente handelaren $ 0,25- $ 0,60 per contract, per kant $ 10.000 
Platform, ondersteuning voor handelaren 24/7 telefonische ondersteuning; gratis platform, onderzoek en data$ 2,25 per contract, per kant$ 2.000 
Platform, lage kosten Volumekortingen voor frequente handelaren; platforms op pro-niveau $ 0,25 - $ 0,85 per contract, per kant $ 10.000 Dit vereist nogal wat meer dan in een alinea in een blogpost kan worden uitgedrukt. Misschien is de gemakkelijkste manier om hier aan de slag te gaan, naar mijn bescheiden mening, door een service als PatternCast te gebruiken, waar de strategieën al zijn uitgedacht en getest door onze kunstmatige-intelligentie-engine.
Voor elke futures-handelaar is het ontwikkelen en vasthouden van een strategie cruciaal. De meeste handelaren zullen een strategie bouwen op basis van technische of fundamentele analyse. Technische analyse is gericht op statistieken die zijn gegenereerd door marktactiviteit, zoals prijzen in het verleden, volume en vele andere variabelen. Er worden grafieken en andere soortgelijke technologieën gebruikt. Fundamentele analyse richt zich op het meten van de waarde van een investering op basis van economische, financiële en Federal Reserve-gegevens. Velen gebruiken een combinatie van zowel technische als fundamentele analyse.
Sommige handelaren kiezen ervoor om gebruik te maken van signaaldiensten, zoals onze PatternCast. Het aantal kilometers zal hier variëren, aangezien de meeste signaaldiensten oplichting zijn, niet de onze natuurlijk. Anderen kunnen de geautomatiseerde route kiezen en een programma kopen waarin een strategie is ingebouwd, en kunnen de transacties onbeheerd uitvoeren. Dit vereist een behoorlijke hoeveelheid vertrouwen in het systeem, aangezien een frauduleus programma grote schade kan aanrichten.
De overgrote meerderheid van de handelaren denkt of zegt dat ze een strategie hebben, maar ze hebben geen van beide, en flirten gewoon met het proberen van alles en nog wat terwijl ze hun financiële toekomst en alle relaties die ze hebben met mensen om hen heen vernietigen. We raden je aan veel huiswerk te maken en te oefenen wat je leert in simulatie voordat je echt geld vastlegt.
