Alle soorten handel hebben zijn ups en downs, en het zou onverantwoord zijn als ik u de indruk zou geven dat geautomatiseerde handel alle problemen oplost, want dat is niet het geval. Daarom dacht ik dat ik 5 redenen met u zou delen waarom geautomatiseerd handelen misschien niet geschikt voor u is.
- Crap In – Crap Out
Je denkt misschien dat het probleem met je strategie je menselijke zwakheden zijn, dat je de ingang niet precies goed kunt raken, of dat je uitgangen niet optimaal zijn, en misschien zullen door het automatiseren van mijn strategie al die problemen verdwijnen. En misschien heb je gelijk.
Maar wacht eens, weet je wel of je strategie geld oplevert? Heb je het terug getest en weet je wat je voordeel is, ik bedoel echt weten, niet alleen een bloemrijke goedkeuring door een handelsgoeroe. Misschien is die strategie pure onzin en zal geen enkele automatisering het oplossen. Het is heel goed mogelijk dat door het met de hand te verhandelen en een deel van je intuïtie te injecteren, je het beter doet dan wanneer het geautomatiseerd zou zijn.
Ga er nooit vanuit dat alleen het automatiseren van een strategie winst oplevert, want dat zal het niet. Het ontwikkelen en uitvoeren van een strategie kost veel inspanning, met een aantal zeer specifieke dingen die u moet doen om uw strategie een kans te geven. De resultaten die u krijgt, zijn recht evenredig met de slimheid en moeite die u erin steekt.
- Je emoties zullen niet zomaar verdwijnen
Je hebt waarschijnlijk gehoord dat de goeroes, en iedereen die je kent, je vertellen dat je je emoties uit je handel moet halen. Klinkt eenvoudig, toch, gedraag je gewoon als een robot, maar dat is het niet ... dus waarom zou je de robot niet de handel laten doen, dan kan ik de pijn verlichten en accepteren wat de geautomatiseerde systemen me geven, toch? Fout!
Zolang je je geld in het spel stopt en het in gevaar brengt, zullen die emoties er zijn, er is geen ontkomen aan. Hoewel het waar is dat automatisering je helpt om moeilijke beslissingen te nemen, zijn de stress, hebzucht, woede en opgetogenheid er allemaal nog steeds. Laat niemand je ooit iets anders vertellen.
Het enige dat je emoties helpt temperen, is het vertrouwen dat je in je systeem hebt, en dat komt door te weten hoe het zich zal gedragen, en door te ervaren hoe het werkt in situaties uit het echte leven.
- Automatisering maakt je niet gedisciplineerd
Een van mijn klanten verbaasde zich erover hoe goed zijn geautomatiseerde systeem presteerde. Hij zei dat ik het vorige week aanzette en dat het me $ 700 opleverde. Ik dacht ... geweldig, misschien is hij eindelijk over zijn impulsieve manieren heen, waardoor hij onderaan uitverkocht raakte en zich opstapelde nadat de markt al was opgelopen. Dan laat hij de bom vallen ... "Ja!" hij zegt. "Ik moest de automatisering een paar keer uitschakelen en de handel beheren."
Ik wees er echter op dat als hij het systeem helemaal niet had aangeraakt, hij meer dan $ 3000 zou hebben verdiend. Maar hij zei...'Ik leek niet de juiste beslissingen te nemen.'
Laat me dit even zeggen. Als je elke keer dat je denkt het beter te weten je met de automatisering gaat bemoeien, dan ben je geen disciplinaire. Je bent gewoon een discretionaire handelaar met een duur stuk speelgoed. Discipline wordt geboren uit goede gewoonten, die een voorgeschreven plan volgen, versterkt door herhaling gedurende een bepaalde periode. Het is aan jou of je discipline gericht is op het doel of niet. Automatisering moet met rust worden gelaten, dat is het plan. Een ander onderdeel van dat plan is om periodiek de prestaties te evalueren en goede beslissingen te nemen op basis van objectief bewijs, niet op onderbuikgevoelens.
- Je kunt niet concurreren met de grote jongens
Denk geen moment dat, omdat je nu geautomatiseerd bent, je naar buiten kunt gaan en gewoon de geldkraan kunt opendraaien, zoals die grote hedgefondsen en hun hoogfrequente handel. Dat kan niet. Ze opereren in een compleet andere wereld, met een enorme infrastructuur, tientallen goedbetaalde datawetenschappers en gespecialiseerde netwerken die ordertypes gebruiken waartoe jij geen toegang hebt. scalpeerbot en concurreer als detailhandelaar tegen de profs. Het is alsof je zegt dat je honkbalteam uit de kleine competitie kan concurreren met een eredivisieteam. Gaat niet gebeuren.
Maar het goede nieuws is dat dat niet hoeft. Er zijn tal van mogelijkheden om uit te buiten die de grote jongens niet eens zullen aanraken. Je kunt in de spleten en kieren van het systeem werken, met een soort behendigheid die die enorme kolossen gewoon niet kunnen. En daar valt veel geld te verdienen, want nu concurreert u met al die andere detailhandelaren, waarvan de meeste net zo onwetend zijn als u ooit was.
- Je kunt het niet zomaar vergeten
Zonder toezicht, je systemen dagen of weken op zichzelf laten staan is gewoon dom, en je vraagt de handelsgoden om je te straffen, en dat zullen ze ook doen. Terwijl het waar is dat je niet de hele dag naar het scherm hoeft te staren, wat een grote opluchting is. U moet wel regelmatig inchecken om er zeker van te zijn dat er geen problemen zijn, zoals op hol geslagen transacties, of bestellingen die niet werden gevuld, of feeds die zijn uitgevallen, of computersystemen die besluiten vast te lopen of te crashen. Er kan van alles gebeuren.
Je moet dus regelmatig inchecken. Bij mijn intraday-traders check ik meerdere keren per dag in, afhankelijk van wanneer ze handelen, bij mijn swingtraders check ik minstens één keer per dag in.
Als je een fulltime baan hebt en je denkt dat je als je meerdere strategieën gaat uitvoeren, dan kun je maar beter redelijk flexibel zijn in die baan en een soepele baas, zodat je vaak kunt controleren en actie kunt ondernemen wanneer dat nodig is. Mijn systemen hebben weken zonder problemen gewerkt, maar als ik er niet was toen er een serieus probleem ontstond, zoals een op hol geslagen handel, had het me maanden aan winst kunnen kosten, zelfs met alle waarborgen.
Er zijn dingen die u kunt doen om risico's te beperken, zoals het verhandelen van meerdere accounts en uw handelskapitaal onder hen verdelen. Voer ook meerdere strategieën uit, met strikte risicocontroles op elk, en verdeel het risico over alle strategieën. Dit is gewoon een goede gewoonte.
Ik hoop dat deze lijst je ogen heeft geopend en je ervan bewust heeft gemaakt dat geautomatiseerd handelen misschien niet iets voor jou is, of dat handelen in het algemeen misschien niet iets voor jou is. Mijn doel is om je kwaliteitssystemen te bieden en je vervolgens op te leiden, te coachen en te begeleiden om ervoor te zorgen dat je een grote kans op succes hebt en geld gaat verdienen. Als ik u zou misleiden en u zou vertellen dat geautomatiseerde handel een gelddrukmachine is, en u hoeft hem alleen maar aan te zetten, dan zou dat zeer onverantwoordelijk zijn. Mijn belangrijkste doel is volledige transparantie, want alleen dan kun je de waarheid over geautomatiseerd handelen kennen.
