Elke belegger en handelaar met een scherp oog op een financiële markt verdient zijn of haar inkomsten door intensief onderzoek te doen en cruciale markeringen te gebruiken vóór elke transactie. Ze profiteren van processen zoals technische analyse en de verscheidenheid aan indicatoren die helpen bij het meten van de trends en bewegingen binnen de markt.

Een dergelijke belangrijke indicator, die door verschillende marktdeelnemers wordt gebruikt, is het voortschrijdend gemiddelde. Maar wat is voortschrijdend gemiddelde precies? En hoe kunt u het lezen en interpreteren om weloverwogen handelsbeslissingen te nemen? Laten we het concept in detail onderzoeken.

Wat is voortschrijdend gemiddelde?

Voortschrijdend gemiddelde is in wezen een technische indicator die wordt berekend als het gemiddelde van een bepaalde set gegevens. In termen van technische analyse zijn deze gegevens meestal de verschillende prijspunten van een effect, zoals aandelen of grondstoffen. Het voortschrijdend gemiddelde wordt dus berekend door alle waarden van de gegevenspunten van de beveiliging bij elkaar op te tellen en te delen door het totale aantal gegevenspunten.

De indicator staat bekend als een 'bewegend' gemiddelde, omdat de waarde ervan blijft veranderen naarmate de gegevens, dat wil zeggen de onderliggende prijswaarden van het aandeel, in de loop van de tijd blijven veranderen. Wanneer genomen over een bepaalde periode, zoals 10 minuten of een week, vertegenwoordigt het voortschrijdend gemiddelde de gemiddelde waarde van de prijsactie die de beveiliging binnen die duur heeft ondergaan.

Begrijpen van voortschrijdende gemiddelden

Als indicator wordt de betekenis van het voortschrijdend gemiddelde bepaald door de eerdere prijswaarden van een effect. Het geeft een gemiddelde prijs van het actief over een bepaalde periode weer. Daarom kan het fungeren als een nuttige indicator van waar de prijsrichting in de toekomst naartoe gaat. Het versoepelt de prijsactie en geeft handelaren een duidelijk beeld van de algemene prijsontwikkeling van het effect.

Als het voortschrijdend gemiddelde voor een effect naar boven is gericht, zijn de prijswaarden of recentelijk gestegen. Dit duidt op een stijgende trend. Aan de andere kant duidt een neerwaarts gehoekt voortschrijdend gemiddelde op een prijsdaling of een neerwaartse trend.

Aangezien voortschrijdende gemiddelden de historische prijsbewegingen nauw volgen, kunnen ze bovendien ook helpen bij het vaststellen van ondersteunings- en weerstandsniveaus. De meeste handelaren zullen het voortschrijdend gemiddelde volgen om te zien of de prijs ernaartoe gaat, terugkaatst of het gevestigde weerstands-/ondersteuningsniveau doorbreekt. Ze helpen handelaren ook bij het identificeren van potentiële entry- en exitpunten in bepaalde effecten.

De lengte van voortschrijdende gemiddelden kan worden gewijzigd op basis van de individuele doelstellingen van de handelaar. Daarom kan kortetermijnhandel gebruikmaken van korte voortschrijdende gemiddelden, zoals die over 30 dagen. Aan de andere kant kunnen langetermijninvesteringen gebruikmaken van lange voortschrijdende gemiddelden, zoals die met een looptijd van meer dan 200 dagen.

Soorten voortschrijdende gemiddelden

Hoewel voortschrijdende gemiddelden dienen als nuttige indicatoren voor bijna alle marktdeelnemers, gebruiken ze niet allemaal dezelfde vorm van voortschrijdend gemiddelde. Over het algemeen kunnen voortschrijdende gemiddelden worden ingedeeld in drie hoofdtypen:

– Eenvoudig voortschrijdend gemiddelde: De meest gebruikte vorm van voortschrijdend gemiddelde in technische analyse is het eenvoudig voortschrijdend gemiddelde. Het wordt berekend door het gemiddelde te nemen van een reeks waarden (meestal de prijzen van een effect) en dit te delen door het aantal waarden. Het kan als volgt worden berekend:

(A1 + A2 + A3 + A4…An) / n =SMA
Waarbij n het aantal tijdsperioden is en A het gemiddelde binnen een bepaalde tijdsperiode.

De meest gebruikelijke perioden voor het bijhouden van een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde zijn 8, 20, 5o, 100 en 200 dagen of perioden.

– Exponentieel voortschrijdend gemiddelde: Het andere type voortschrijdend gemiddelde staat bekend als het exponentieel voortschrijdend gemiddelde. Dit is een gewogen vorm van het berekenen van voortschrijdende gemiddelden, waarbij recente prijswaarden meer gewicht krijgen dan eerdere prijswaarden. Om de nauwkeurige exponentiële voortschrijdende gemiddelde waarde te bereiken, moet de handelaar eerst het eenvoudige voortschrijdende gemiddelde van de effectenprijzen vaststellen. Deze waarde ondergaat vervolgens een formule die een afnemend gewicht geeft aan het gemiddelde van elke voorbijgaande periode.

Exponentiële voortschrijdende gemiddelden passen zich beter en sneller aan veranderende prijsbewegingen aan dan eenvoudig voortschrijdend gemiddelde.

Conclusie
Het voortschrijdend gemiddelde is een snel, duidelijk en effectief middel voor handelaren om inzicht te krijgen in de huidige markttrends. Aangezien ze worden berekend door rekening te houden met prijsbewegingen uit het verleden, zijn voortschrijdende gemiddelden een populaire tool voor handelaren om toekomstige prijsrichtingen te voorspellen voordat ze een transactie uitvoeren. Zoals alle technische indicatoren, wordt het echter aanbevolen om voortschrijdende gemiddelden te gebruiken in combinatie met andere factoren om een ​​nauwkeurige, algemene analyse van de marktopportuniteiten te vormen.