Mukesh, een ervaren handelaar, was 15 jaar geleden gestopt met handelen in aandelen. Toen hij probeerde de actieve handel weer op te starten, ontdekte Mukesh een compleet andere wereld door de technologische veranderingen door de jaren heen. Hij vroeg zijn vriend Manoj, een succesvolle handelaar, om hulp.

“Ik moet toegeven dat de aandelenhandel ingrijpende veranderingen heeft ondergaan. Veel dingen zijn compleet nieuw', zegt Mukesh. “Ik heb gehoord over de dominantie van algoritmische handel in India. Wat is het?”

“Net als verschillende andere sectoren zijn computers een belangrijke rol gaan spelen in de aandelenhandel. Algoritmische handel, ook wel algo-handel genoemd, is het resultaat van de groeiende mogelijkheden van computers,” zei Manoj.

“Algo-trading is het gebruik van vooraf gedefinieerde programma's om transacties uit te voeren. Een reeks instructies of een algoritme wordt in een computerprogramma ingevoerd en voert de transactie automatisch uit wanneer aan het commando wordt voldaan. Het algoritme kan gebaseerd zijn op een aantal invoerpunten zoals prijs, timing, hoeveelheid of andere statistieken, "voegde Manoj toe.

"Kun je het verder vereenvoudigen," vroeg Mukesh.

"Oké Mukesh, laten we proberen enkele van de populaire handelsstatistieken te begrijpen."

"Herinner je je de dagelijkse voortschrijdende gemiddelden die je vroeger opzocht om prijstrends te identificeren?" vroeg Manoj.

"Ja, ik heb voornamelijk het 3-daags voortschrijdend gemiddelde en het 7-daags voortschrijdend gemiddelde gebruikt om te handelen."

“Je moest de DMA's regelmatig in de gaten houden en je zou long of short gaan, afhankelijk van de koers van het aandeel boven of onder de DMA. Heb ik gelijk Mukesh?”

"Vroeger handelde ik precies zoals je Manoj zei, hoewel ik ook naar wat aanvullende statistieken keek."

"Stel je nu voor dat je de handelsactie van tevoren zou kunnen beslissen en een algoritme zou kunnen creëren dat 100 aandelen van een bedrijf zou kopen wanneer de prijs boven de 7-daagse DMA zou stijgen en vice versa."

“Zodra de aandelenkoers boven de 7-daagse DMA zou stijgen, zou de computer namens u 100 aandelen kopen. U kunt DMA vervangen door andere invoergegevens of zelfs meerdere statistieken samen gebruiken. Dit alles is mogelijk dankzij algo-trading!” zei Manoj.

"Het klinkt interessant, maar wat zijn de voordelen van algoritmische handel, Manoj?"

“Algoritmische handel biedt een aantal voordelen voor marktdeelnemers. Om te beginnen heeft het de handel systematisch en foutloos gemaakt. Menselijke fouten, zoals het geven van verkeerde invoer, zijn volledig geëlimineerd door algo-trading.”

“Algo-trading kan transacties uitvoeren die praktisch onmogelijk zijn voor mensen en daarom zijn de winsten over het algemeen hoger. Schommelingen in de prijs kunnen ook worden vermeden omdat de uitvoering snel en nauwkeurig is”, legt Mano uit.

“De opkomst van algoritmische handel heeft geleid tot een verlaging van transactiekosten en handelsstrategieën kunnen ook worden getest met behulp van realtime en historische gegevens. Maar het grootste voordeel van algo-trading is de gelijktijdige monitoring van meerdere meetwaarden.”

“Gelijktijdige controle?” Mukesh was in de war.

“Gelijktijdige monitoring betekent dat het computerprogramma verschillende statistieken in de gaten houdt tijdens het plaatsen van een transactie. Een algoritme kan tijdens het uitvoeren van een transactie realtime rekening houden met gegevens van verschillende markten en sectoren.”

"Is het mogelijk voor mensen om meerdere datasets te volgen tijdens het handelen?"

“Nee, er zijn natuurlijk beperkingen!” zei Mukesh.

“Een ander groot voordeel van algo-handel is de vermindering van fouten als gevolg van emotionele en psychologische factoren die veel voorkomen bij mensen. Algo-trading is in wezen neutraal,” voegde Manoj toe.

“Algo-trading is inderdaad gunstig. Maar Manoj, zijn er verschillende soorten algoritmische handel?”

“Hoewel er talloze computerprogramma's kunnen zijn, is High-Frequency Trading (HFT) een van de meest populaire vormen van algoritmische handel. Zoals de naam al doet vermoeden, gebruikt HFT volumes om winst te genereren. Een groot aantal bestellingen wordt op meerdere markten geplaatst met meerdere voorwaarden die worden gesteld door voorgeprogrammeerde instructies. Mano uitgelegd.

"De laatste vraag. Wordt algoritmische handel gebruikt door alle categorieën beleggers?”

“Algo-trading wordt door verschillende categorieën beleggers voor verschillende doeleinden gebruikt. Institutionele beleggers zoals beleggingsfondsen en pensioenfondsen gebruiken algo-trading om grote hoeveelheden aandelen te kopen. Het helpt hen te handelen zonder de prijs van het aandeel te beïnvloeden.”

"Sell-side deelnemers zoals makelaars profiteren van de toegenomen liquiditeit die wordt gecreëerd door algo-handel," vervolgde Manoj. “Systematische handelaren zoals hedgefondsen voeren transacties uit waarbij ze tegengestelde posities innemen. Algoritmische handel is in dergelijke omstandigheden een efficiëntere optie,” concludeerde hij.

"In wezen heeft algoritmische handel de rol van instinct en intuïtie verminderd."

"Bedankt, Manoj voor het geduldig uitleggen van algoritmische handel."

Als u geïnteresseerd bent in algoritmische handel, is het tijd om slim te handelen met Angel One's SmartAPI - iets dat de manier zal veranderen waarop algoritmische handel in India is gedaan. Als u geïnteresseerd bent in algoritmische handel, dan is SmartAPI iets voor u:een ervaren belegger, een fintech-bedrijf dat het volgende slimste handelsplatform wil bouwen, een adviseur die zijn praktijk wil opschalen, een beginnende handelaar die alleen maar nat wordt in de markten, of een tech-enthousiasteling die met code wil spelen om de markten beter te begrijpen. Het beste van SmartAPI is dat het gratis is.

Begin vandaag nog met algoritmische handel met Angel One's Smart API!