Stop loss dient als een maatstaf die u vertelt hoeveel u kunt verliezen op een bepaalde transactie. Het is belangrijk om stop loss vooraf te berekenen, zodat u voorbereid kunt zijn als een transactie van richting verandert. Als de prijs van een aandeel de verkeerde kant op gaat ten opzichte van de verwachte beweging, waardoor de handel onrendabel wordt, helpt een stop loss-order het verlies te minimaliseren.
Een intraday-handelaar wijst vooraf het stop loss-niveau toe aan haar transactie. Wanneer de kosten het vooraf bepaalde stop loss-niveau bereiken, wordt de transactie automatisch gesloten. De handelaar kan de rest van haar geïnvesteerde geld sparen. Men kan beginnen met het opstellen van een plan voor de teruggave van het verloren geld. In wezen voorkomt het kiezen voor een stop loss-order dat een slechte transactie erger wordt, in termen van verloren geld.
Laten we een voorbeeld nemen om te begrijpen hoe stop loss eruit zou zien bij een transactie. Stel dat u een aandeel wilt kopen dat momenteel op ₹ 104 wordt verhandeld, dan moet u nu bepalen waar u uw stop loss wilt plaatsen. Het stop loss onder ₹ 100 houden bij ₹ 98 is een goed aantal om voor te gaan. Dit geeft aan dat u akkoord gaat met het verliezen van ₹6 op deze specifieke transactie, maar meer dan dat zal ertoe leiden dat de transactie wordt beëindigd.
Bovendien moet uw streefbedrag 1,5 keer het stop loss-percentage zijn. In dit geval was de stop loss ₹6, wat u goed vindt als u verliest. Uw minimale winst moet daarom ₹9 zijn, wat u op ₹104 + ₹9 =₹113 brengt.
De meeste beginnende handelaren hebben moeite om te bepalen waar ze hun stop loss-niveaus moeten instellen. Als iemand haar stop loss-niveau te ver instelt, loopt ze het risico veel geld te verliezen als de aandelen de verkeerde kant op gaan. Als alternatief kunnen handelaren die hun stop loss-niveau te dicht bij de koopprijs instellen, geld verliezen omdat het te snel uit hun transacties wordt gehaald.
Er zijn verschillende strategieën die u kunt gebruiken om de hoeveelheid stop loss voor elke transactie te berekenen. Deze strategieën kunnen worden samengevat in drie methoden die u kunt gebruiken om te beslissen waar u uw stop loss wilt instellen:
De percentagemethode wordt vaak gebruikt door intraday-handelaren om stop loss te berekenen. Bij de percentagemethode hoeft u alleen maar het percentage van de aandelenkoers toe te wijzen dat ze bereid zijn te verliezen voordat ze de transactie verlaten.
Stel dat u er tevreden mee bent dat uw aandeel 10% van zijn waarde verliest voordat u uw transactie verlaat. Laten we bovendien zeggen dat u aandelenhandel bezit tegen ₹ 50 per aandeel. Dienovereenkomstig zou uw stop loss worden vastgesteld op ₹45 — ₹5 onder de huidige marktwaarde van het aandeel (₹50 x 10% =₹5).
Vergeleken met de percentagemethode is het berekenen van stop loss met behulp van de ondersteuningsmethode enigszins moeilijk voor intraday-handelaren. Het is echter bekend dat doorgewinterde intraday-handelaren het gebruiken. Om deze methode te gebruiken, moet u het meest recente ondersteuningsniveau van uw voorraad bepalen.
Een steungebied is waar de aandelenkoers vaak stopt met dalen, en een weerstandsgebied is waar de aandelenkoers vaak stopt met stijgen. Zodra uw ondersteuningsniveau is bepaald, hoeft u alleen maar uw stop loss-prijspunt onder het ondersteuningsniveau te plaatsen. Stel dat u aandelen bezit die momenteel worden verhandeld tegen ₹ 500 per aandeel en ₹ 440 is het meest recente ondersteuningsniveau dat u kunt identificeren. Het wordt aanbevolen om uw stop loss iets lager in te stellen dan ₹440.
Zowel ondersteunings- als weerstandsniveaus zijn zelden nauwkeurig. Voordat u de trekker overhaalt door te verlaten, is het handig om uw voorraad wat ruimte te geven om naar beneden te komen en vervolgens terug te stuiteren van het ondersteuningsniveau. Door de balk iets onder het ondersteuningsniveau te plaatsen, kunt u uw voorraad wat speelruimte geven voordat u besluit uw transactie te beëindigen.
De methode met voortschrijdend gemiddelde is gemakkelijker voor intraday-handelaren in vergelijking met de ondersteuningsmethode om te bepalen waar ze hun stop loss moeten instellen. Eerst moet een voortschrijdend gemiddelde worden toegepast op de aandelengrafiek. Een voortschrijdend gemiddelde op langere termijn is beter omdat het voorkomt dat uw stop loss te dicht bij de aandelenkoers blijft en te snel uit uw transactie wordt verwijderd. Nadat het voortschrijdend gemiddelde is ingevoegd, stelt u uw stop loss iets onder het voortschrijdend gemiddelde niveau in, omdat het meer bewegingsruimte heeft om van richting te veranderen.