Beleggers lezen regelmatig boeken over beleggen, kraken verschillende financiële gegevens en nieuws over de aandelenmarkten om zichzelf op de hoogte te houden. Het meeste hiervan wordt gedaan in een poging om te weten hoe de koersbewegingen van aandelen kunnen worden voorspeld en hoe te beleggen in degenen die de beste kansen bieden.
In dit artikel bekijken we enkele van de belangrijkste indicatoren die prijsbewegingen voorspellen. Blijf lezen om erachter te komen!
Inhoudsopgave
We doen zoveel moeite van onze kant om de aandelenmarkten en de factoren erachter te begrijpen, zodat we weten hoe we de koersbewegingen kunnen voorspellen en er winst mee kunnen maken. Er zijn veel factoren die de aandelenkoersen op korte en lange termijn beïnvloeden.
Langetermijnbeleggers geven prioriteit aan fundamentals en erkennen dat technische factoren een belangrijke rol spelen. Beleggers die sterk in fundamentals geloven, kunnen zich verzoenen met technische krachten met het volgende populaire argument:technische factoren en marktsentiment overweldigen vaak de korte termijn, maar fundamentals bepalen de aandelenkoers op de lange termijn.
Laten we eens kijken naar enkele van de belangrijkste fundamentele factoren die we zelf als particuliere beleggers kunnen gebruiken om de aandelenkoersbeweging te voorspellen -
De handelsactiviteit van beleggingsfondsen is inherent gekoppeld aan de prijs van de aandelen waarin ze beleggen. Wanneer beleggingsfondsen aandelen kopen en verkopen, worden de prijzen van die aandelen automatisch beïnvloed.
Vanwege de omvang van hun beleggingen kunnen beleggingsfondsen zelfs een enorme impact hebben op de aandelenkoersen, zowel op korte als op lange termijn. Handel in beleggingsfondsen kan de aandelenkoersen op een bepaalde dag omhoog of omlaag duwen. Bovendien kan het kudde-effect van beleggingsfondsen en andere grootschalige institutionele beleggers langdurige trends creëren die de prijs van een aandeel in de loop van de tijd beïnvloeden.
Over het algemeen zorgt elk nieuws over een wederzijdse aankoop van een belang in een bedrijf ervoor dat de aandelenkoers stijgt en vice versa. Daarom is een toename van het bezit van een aandeel in beleggingsfondsen of beleggingsfondsen die een aandeel betreden een positief teken voor de aandelenkoers. Beleggers zouden het moeten beschouwen als een optimistisch en bemoedigend signaal voor het aandeel.
Voorraad – HDFC BANK &Bron – Trade Brain Portal
Aandelenmarkten worden voornamelijk gedreven door institutioneel geld. FII's en DII's nemen het grootste deel van de liquiditeit in de markt voor hun rekening. Het volgen van hun in- en uitstroom kan helpen om bredere trends in de markt te voorspellen.
Omdat FPI/FII-activiteit in de schijnwerpers staat, is het logisch om hun activiteit in de gaten te houden. Als particuliere beleggers hebben we niet genoeg financiële slagkracht om de aandelenkoersen te beïnvloeden. In plaats daarvan kunnen we een bovengemiddeld rendement behalen door gewoon in de voetsporen te treden van FPI/FII.
Als u merkt dat FPI/FII hun belang in een bepaald bedrijf geleidelijk uitbreidt, kan dit een goede indicator zijn om iets toe te voegen. Onthoud dat FII's worden ondersteund door een sterk analytisch team. Ze nemen investeringsbeslissingen op basis van waardering en winstverwachtingen.
U als individuele belegger zoekt hetzelfde, dus de kans dat het fout gaat is minimaal. Als het bedrijf fundamenteel sterk is, moet men niet twee keer nadenken, want degene die de FII-voetstappen vroeg ziet, zal er het meeste baat bij hebben
Voorraad – National Aluminium Company &Source – Trade Brain Portal
SNELLE LEZEN – Belangrijkste financiële voorwaarden en grondbeginselen van de aandelenmarkt
Veel beleggers hebben de neiging om de volumes in voorraad te controleren en zijn eerder blij als ze een aandeel hebben gekocht en de volumes aanzienlijk zien stijgen.
Belangrijker dan het bestuderen van het volume van een aandeel of aandelen is echter het bestuderen van het percentage van de leverbare hoeveelheid ten opzichte van de totale verhandelde hoeveelheid.
Laten we nu een voorbeeld noemen. Stel dat de HDFC-bank op 29 oktober een totale verhandelde hoeveelheid van 62.03.437 aandelen had. De leverbare hoeveelheid van de aandelen bedroeg 35.09.518 aandelen. Dit houdt in dat de totale leverbare hoeveelheid tot verhandelde hoeveelheid 56,57 % was.
Over het algemeen geldt:hoe hoger het percentage, hoe beter het is. Sommige voorraden stijgen met een aanzienlijk lager percentage van de totale leverbare hoeveelheid dan het verhandelde percentage. Dit betekent dat er meer interesse van handelaren in het aandeel is.
Een hoger leveringsvolume impliceert dat beleggers een sterk vertrouwen hebben in het aandeel. Daarom zijn ze bereid om de levering in ontvangst te nemen. Dit vergroot de kans dat de aandelenkoers in de toekomst omhoog gaat.
Bron – NSE India
Een stijging van de promotorholding wordt positief beoordeeld door beleggers. Voor hen is deze toename vergelijkbaar met geld stoppen waar de mond is. Alle prominente aandeelhouders, inclusief promotors, hebben er belang bij om goed over hun bedrijf en de toekomstperspectieven te spreken.
Op deze manier kunnen ze potentiële investeerders beïnvloeden om in de aandelen van hun bedrijf te investeren, waardoor de prijs en bijgevolg hun vermogen stijgen. Het is net andersom in het geval van een afname van de promotorholding.
Een veel genoemd voorbeeld van een promotor die aandelen van zijn bedrijf koopt en de aandelenkoers het goed doet, is dat van Vedanta. De promotor Anil Agarwal had zijn belang vergroot in het kwartaal dat eindigde in december 2015.
De gemiddelde prijs van de aankoop was ongeveer Rs 85 per aandeel. Zelfs na aanzienlijke prijsdalingen dit jaar, wordt het aandeel momenteel verhandeld tegen Rs 224 per aandeel. Het bereikte eind januari van dit jaar een hoogtepunt van Rs 345,80 per aandeel.
Hoewel promotorholding alleen niet kan bepalen of een aandeel een goede koop is of niet, is het zeker een van de factoren waar naar moet worden gekeken. Ook het verlagen en verhogen van de promotor-holding is waardevoller om naar te kijken in vergelijking met kijken naar de daadwerkelijke promotor-holding zelf.
Voorraad – Phillips Carbon Black Ltd &Bron – Trade Brain Portal
Het feit dat inefficiënte promotors bij het bedrijf starten of een verandering in het management hebben, zullen een belangrijk positief signaal zijn voor de beleggersgemeenschap in het algemeen. Daarom moet dergelijk nieuws ook zorgvuldig worden gevolgd om eventuele koersbewegingen van het aandeel te voorspellen.
Als we kijken naar de kwartaal- of jaarcijfers van een bedrijf, is het niet voldoende om alleen naar de omzet voor de huidige periode te kijken. Wanneer een belegger in een bedrijf investeert, wil hij het in de loop van de tijd zien groeien of verbeteren. Door de financiële gegevens van een bedrijf van de ene periode met de andere te vergelijken, krijgt u een duidelijk beeld van de omzetgroei en kunnen beleggers de katalysator voor dergelijke groei identificeren.
Hoewel een sterke driemaandelijkse omzetgroei een maatstaf voor succes is, is het belangrijk om naar verschillende kwartalen en de consistentie van de groei in de loop van de tijd te kijken. Als groei slechts een twee- of driekwart-fenomeen is, is dat niet per se een goed voorteken voor een investering op langere termijn.
Consistente winstgroei zou op de lange termijn een belangrijke motor van de aandelenkoers moeten zijn. Beleggers dienen vooral aandacht te besteden aan de kwartaalresultaten. Het kan helpen bij het voorspellen van de inkomsten.
LEES OOK
Deze lijst van factoren die de aandelenkoersen beïnvloeden, zijn louter indicatief en niet uitputtend. Een belangrijke factor die de aandelenkoersen van bedrijven kan sturen in het algemene marktsentiment. In tegenstelling tot de meeste andere factoren, is deze puur emotioneel. Als het marktsentiment bullish is, zullen de aandelenkoersen steevast stijgen.
Bij een bearish marktsentiment zullen de aandelenkoersen hoogstwaarschijnlijk naar beneden tuimelen. Voordat u een beslissing neemt over uw volgende transactie, is het verstandig om deze factoren in overweging te nemen om een beter idee te krijgen van hoe de markt kan bewegen.
We hopen dat u nu een idee heeft over hoe u koersbewegingen kunt voorspellen en een maximaal rendement kunt behalen. Reageer hieronder en laat ons uw mening over dit onderwerp weten. Veel plezier met beleggen.