Dit bericht toont de blootstelling van Tesla aan 18 MacroRisk-factoren (d.w.z. economische factoren) via het Eta®-profiel op de MacroRisk Analytics® platform vanaf 13 november 2020. Inzicht in deze blootstellingen kan financiële adviseurs en investeerders helpen bij het identificeren van potentiële economische risico's waaraan het bedrijf is blootgesteld en dienovereenkomstig te beleggen. Aangezien de hierin gepresenteerde informatie gebruik maakt van gepatenteerde en gepatenteerde analyses, wordt een unieke kijk op Tesla gegeven, in tegenstelling tot veel andere berichten over Tesla.

Het Eta-profiel van een asset is de combinatie van de 18 Eta-maten. Elke Eta-maatstaf is een beschrijving van hoe een actief doorgaans reageert op een specifieke verandering in de economie (op basis van de recente geschiedenis). Eta-metingen die positief zijn, geven aan dat een actief in waarde stijgt wanneer de bijbehorende MacroRisk-factor stijgt; omgekeerd geven Eta-metingen die negatief zijn aan dat de prijs van een actief daalt wanneer de overeenkomstige MacroRisk-factor stijgt.

Het Eta-profiel voor Tesla per 13 november 2020 wordt hieronder weergegeven.

Hoe groter de balk (omhoog of omlaag), hoe groter het verwachte effect van de specifieke economische factor op de aandelenkoers van Tesla en vice versa. Als een balk omhoog wijst, zal de voorraad van Tesla naar verwachting toenemen als de specifieke economische factor toeneemt en zal naar verwachting afnemen als de economische factor afneemt . Als een balk naar beneden wijst, zal de voorraad van Tesla naar verwachting toenemen als de specifieke economische factor vermindert en zal naar verwachting afnemen als de economische factor toeneemt . Met andere woorden, wanneer de gevoeligheid voor economische factoren van Tesla is afgestemd op wat er met die economische factor gebeurt, wordt verwacht dat de aandelen van Tesla zullen profiteren van de verandering in die economische factor, en wanneer ze niet op één lijn liggen of niet in dezelfde richting staan, zullen de aandelen van Tesla zal naar verwachting afnemen als gevolg van die verandering in de economische factor.

De onderstaande tabel identificeert de exacte blootstellingen voor elk van de 18 MacroRisk-factoren die in de vorige grafiek zijn weergegeven.

De cijfers in de bovenstaande tabel tonen het verwachte effect op de prijs van Tesla bij een stijging van de economische factor met één standaarddeviatie. Om een ​​van de bovenstaande cijfers te helpen interpreteren, betekent Tesla's Eta-maatstaf van 173,75 voor M2-geldhoeveelheid dat als M2-geldhoeveelheid toeneemt met één standaarddeviatie zal de aandelenkoers van Tesla naar verwachting met ongeveer 173,75 procent stijgen. Aan de andere kant wordt verwacht dat de aandelenkoers met 173,75 procent zal dalen als er een standaarddeviatie is daling in de economische factor. Definitie voor M2-geldhoeveelheid vindt u hier.

Op 13 november 2020 was de grootste blootstelling van Tesla aan de geldhoeveelheid M2. We kunnen zien dat de geldhoeveelheid van M2 in de loop van de tijd is toegenomen, wat in de toekomst een goede drijfveer kan zijn voor de aandelenkoers. Hier is de grafiek voor de geldhoeveelheid van M2 sinds 1989.

Tesla heeft ook een hoge blootstelling aan rentetarieven:korte, middellange en lange termijn. Het zal naar verwachting profiteren van een daling van de rente op middellange termijn staatsobligaties en van een stijging van de rente op korte en lange staatsobligaties.

Samenvattend heeft dit bericht de gevoeligheden van Tesla voor 18 MacroRisk-factoren laten zien, zoals geïllustreerd in de MacroRisk Analytics platform. Met behulp van deze informatie kunnen beleggers bepalen welke economische factoren naar verwachting de grootste effecten zullen hebben op de aandelenkoers van Tesla.

Op www.MacroRisk.com kunt u Eta-profielrapporten genereren voor uw portefeuilles, evenals voor duizenden individuele activa en nog veel meer. We bieden ook onze 'The Economy Matters®'-rapporten over Interactive Brokers, FactSet, Capital IQ en Refinitiv.