Grote farmaceutische voorraden zijn aantrekkelijk omdat ze medicijnen leveren waarop mensen vertrouwen om hun kwaliteit van leven te verbeteren, en daarom waarschijnlijk niet zullen bezuinigen, ongeacht de economische omgeving.
Bovendien lijkt het, met de steeds stijgende kosten van de gezondheidszorg in de VS, een uitgemaakte zaak dat nieuwe medicijnen die door farmaceutische bedrijven worden ontwikkeld, hoog in prijs zullen zijn - en als gevolg daarvan royale winstmarges.
Sommige handelaren stapelden zich tijdens de pandemie op farmaceutische aandelen in de hoop de kortetermijnkans te benutten. Beleggers in langetermijndividend zijn echter bekend met deze sector omdat medicijnen die uw lichaam minder pijn doen en uw levensduur verlengen, waarschijnlijk prioriteit krijgen in uw dagbudget. Dat betekent betrouwbaarheid in inkomsten om stabiele aandelenkoersen te bieden en royale dividenden te ondersteunen.
Deze negen farmaceutische aandelen behoren tot de beste voor inkomensbeleggers. Elk biedt een dividendrendement dat gelijk is aan of boven het marktgemiddelde ligt, en ze bieden allemaal een consistentie die buy-and-hold-beleggers kunnen waarderen.
Wat farmaceutische aandelen betreft, AbbVie (ABBV, $ 108,73) heeft een sterke prestatie neergezet sinds het dieptepunt van maart 2020 in de buurt van $ 65, met een stijging van 68%. Meer recentelijk bracht een rally in augustus het ABBV-aandeel terug naar de highs van 2018 boven $ 120, dankzij sterke financiële cijfers en nieuws over productontwikkeling.
In het bijzonder lieten de resultaten van het tweede kwartaal van ABBV een omzet zien van ongeveer $ 14 miljard, een stijging van meer dan 19% op operationele basis ten opzichte van het voorgaande jaar, met een verbetering van 32,9% op jaarbasis in de aangepaste winst tot $ 3,11 per aandeel.
De inkomsten van AbbVie werden gedeeltelijk gedreven door de aanhoudende veerkracht van de inkomsten uit Humira-geneesmiddelen, ondanks een verlies van Europese octrooibescherming een paar jaar geleden. Sterke groei voor medicijnen Skyrizi en Rinvoq die auto-immuunziekten behandelen, droegen ook bij, waarbij elk de verkoop op een sequentiële basis met dubbele cijfers zag stijgen.
Afgezien van dit winstmomentum in augustus, zouden langetermijninkomensbeleggers ook veel vertrouwen moeten hebben in ABBV-aandelen die vooruitkijken. Geboren uit een spin-off van 2013 van Abbott Laboratories (ABT), gaan de wortels van AbbVie meer dan 130 jaar terug - inclusief een benijdenswaardige staat van dienst van 49 opeenvolgende jaren van dividendverhogingen.
Op weg naar 2022 ziet AbbVie er bijzonder sterk uit na een overname van Allergan ter waarde van $ 63 miljard in 2020, die nu grotendeels is geïntegreerd in de operaties en begint op te duiken in de winst. Een bijzonder interessante invalshoek hier is de Botox-cosmeticalijn van Allergan. De verkoop van de anti-rimpelinjectie verdubbelde in het tweede kwartaal en zal naar verwachting een grote boost zien naarmate de trends op het gebied van werken op afstand en sociale afstand beginnen af te nemen te midden van COVID-19-vaccinaties en algemene heropening.
In juli, in het Verenigd Koninkrijk gevestigde farmaceutische voorraad AstraZeneca (AZN, $60,54) sloot een overnamedeal van $39 miljard voor concurrent Alexion Pharmaceuticals als zijn laatste weddenschap op de lucratieve markt voor "weesgeneesmiddelen". Deze behandelingen zijn vaak de enige remedie voor ernstige medische aandoeningen. Als zodanig kunnen ze versneld worden goedgekeurd voor goedkeuring door regelgevende instanties. Bovendien zorgen ze voor onmiddellijke vraag en grote marges van patiënten in nood.
Dit is natuurlijk niet de enige invalshoek voor AZN. Het bedrijf heeft blockbuster-geneesmiddelen ontwikkeld, met name op het gebied van oncologie. Eén zo'n medicijn is de behandeling van longkanker Tagrisso, waarvan is bewezen dat het herhaling of overlijden bij patiënten met 83% vermindert.
Alexion Pharmaceuticals zal twee blockbuster-medicijnen bijdragen. Een daarvan is de chemotherapiebehandeling Soliris die mooi past in het huidige AZN-portfolio van kankertherapieën. De andere is Ultomiris dat wordt gebruikt voor de behandeling van hemolytisch-uremisch syndroom (aHUS), een zeldzame chronische bloedziekte.
In Europa en het VK volgen dividendbetalers vaak niet de vaste kwartaalcyclus die Amerikaanse aandelen doen. Maar hoewel AZN maar twee keer per jaar uitkeringen uitkeert, is het rendement op dit moment nog steeds bijna het dubbele van het gemiddelde dividend onder de S&P 500-componenten.
Als het gaat om oude farmaceutische aandelen, Bristol Myers Squibb (BMY, $ 58,93) heeft wortels die teruggaan tot 1887. BMY heeft in de loop der jaren een groot aantal populaire producten vervaardigd, waaronder massaproductie van de originele antibacteriële kaskraker, penicilline, tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Dit is echter nauwelijks een bedrijf dat vastzit in het verleden, zoals blijkt uit zijn enorme deal van $ 74 miljard om in 2019 de volgende generatie biotech-aandelen Celgene te verwerven. Deze stap zorgt niet alleen voor een robuuste productpijplijn voor BMY voor de komende jaren, maar daarbovenop nog miljarden dollars aan operationele efficiëntie.
Toegegeven, de BMY-aandelen zijn de afgelopen jaren tot stilstand gekomen rond de $ 70, vooral omdat sommige van de vroege hoop op de behandeling van het coronavirus niet echt uitkwamen voor deze farmaceutische voorraad zoals ze deden voor zijn concurrenten.
Maar het heeft tal van bekende blockbuster-geneesmiddelen onder zijn hoede, ongeacht de pandemie - inclusief kankerimmunotherapie Opdivo die vorig jaar $ 7 miljard opbracht en de bloedstolselbehandeling Eliquis, ontwikkeld in samenwerking met Pfizer (PFE), die een omzet van meer dan $ 9 miljard zag. . Dit zijn twee krachtpatsers waarvan industrie-insider Evaluate Pharma voorspelt dat ze over vijf jaar respectievelijk de op twee na beste en op één na beste verkopers ter wereld zullen zijn van alle geneesmiddelen op recept.
En vanuit een inkomensperspectief heeft deze medicijnfabrikant voortgebouwd op zijn record van dividendverhogingen. Onlangs verhoogde het zijn driemaandelijkse uitbetaling in december, van 45 cent per aandeel naar 49 cent per aandeel - het 12e opeenvolgende jaar van opeenvolgende verhogingen. En aangezien die jaarlijkse betaaldag van $ 1,96 per aandeel slechts een fractie is van de verwachte $ 7,50 aan fiscale winst per aandeel van 2021, kun je ook nog eens rekenen op toekomstige stijgingen.
Een krachtpatser van $ 215 miljard, Big Pharma-icoon Eli Lilly (LLY, $ 224.85) is niet alleen een van de grootste medicijnfabrikanten ter wereld, maar het staat momenteel in de top 40 van grootste bedrijven in de VS volgens marktkapitalisatie - ongeveer even groot als Intel (INTC) en Danaher (DHR) .
Met zo'n schaal krijgen beleggers stabiliteit en een sterke balans. Maar dat betekent niet dat LLY een erfenis is van farmaceutische aandelen waarvan de beste dagen achter de rug zijn. De aandelen handelen momenteel rond de hoogste niveaus ooit, na ongeveer een verdubbeling ten opzichte van de pandemische dieptepunten van maart 2020. Voor het jaar tot nu toe is Eli Lilly meer dan 33% gestegen.
Toegegeven, LLY biedt een van de kleinere rendementen op de lijst, afgemeten aan de huidige dividendbetalingen. Maar de driemaandelijkse uitbetaling van 85 cent per aandeel is met ongeveer 67% gestegen ten opzichte van slechts 51 cent per aandeel in 2016, en vertegenwoordigt minder dan de helft van de verwachte winst dit fiscale jaar, dus er zijn waarschijnlijk meer verhogingen in petto voor aandeelhouders.
En vooruitblikkend:Jardiance, het type 2 diabetesmedicijn van het farmaceutische bedrijf, werd onlangs goedgekeurd door de Food and Drug Administration (FDA) om hartfalen met verminderde ejectiefractie (HFrEF) te behandelen bij mensen met of zonder diabetes, wat de deur opent voor zelfs meer inkomsten uit dit medicijn die vorig jaar net de $ 1,1 miljard aan jaaromzet overtroffen. Dat belooft veel goeds voor aanhoudend succes voor een toch al hoogvliegende farma-aandeel.
Gilead Wetenschappen (GILD, $67,56) boekte in juli solide winsten die bewijzen dat dit een farmaceutisch aandeel is met de wind in de rug. Specifiek zag GILD een stijging van 21% op jaarbasis van de omzet in het tweede kwartaal, aangedreven door zijn blockbuster antivirale behandelingen Veklury en Biktarvy. Bovendien boekte GILD een indrukwekkende operationele cashflow van $ 2,3 miljard voor de periode van drie maanden.
Maar wat echt aantrekkelijk is voor dividendhongerige beleggers, is het feit dat Gilead dit voorjaar zijn driemaandelijkse uitbetaling heeft verhoogd tot 71 cent per aandeel, dankzij aanhoudend succes voor zijn kernactiviteiten. In het huidige tempo is het dividend van GILD 65% hoger dan de 43 cent per aandeel die het begin 2016 uitbetaalde.
Bovendien is het huidige dividend minder dan 40% van de verwachte inkomsten voor 2021 - en GILD heeft ook $ 6,8 miljard in contanten in de boeken om bovendien stabiliteit voor zijn activiteiten te garanderen. Dit alles wijst op een aanhoudende dividendgroei in de toekomst.
De kers op de taart is dat beleggers dit alles krijgen voor een behoorlijke waarde in vergelijking met andere farmaceutische aandelen, waarbij GILD een forward koers-winstverhouding (P/E) van ongeveer 10 en een koers-omzetverhouding van 3.2.
Gezien het huidige aandelenmomentum van GILD - het aandeel is dit jaar 16% gestegen - een behoorlijk dividendgroeipad en een redelijk goedkope waardering, is het gemakkelijk om aangetrokken te worden tot de naam van de farmacie.
GlaxoSmithKline (GSK, $ 38,41) is nog een van de goedkope farmaceutische aandelen op deze lijst, met een forward P/E-ratio van ongeveer 12,3. Het heeft ook een lage prijs-tot-verkoopverhouding van slechts 2,2 keer de achterblijvende omzet.
Daar is natuurlijk een reden voor, aangezien sommige van de kernbehandelingen van GSK een achterbank hebben moeten nemen dankzij pandemische verstoringen. Het meest opvallende is het gordelroosvaccin Shingrix, dat in de meeste dokterspraktijken de prioriteit heeft gekregen, gezien de andere zorgen over de volksgezondheid de laatste tijd.
Een eventuele normalisering van de trends in de gezondheidszorg, samen met de verwachte spin-off van de consumentengezondheidsdivisie van het bedrijf in 2022, zou GSK echter een goede wind in de rug moeten geven. En een geschatte $ 11 miljard om te herinvesteren in de farmaceutische kernactiviteiten en vaccinactiviteiten, evenals de efficiëntie van een gestroomlijnde operationele structuur, zou ook moeten helpen.
Dit alles begint de aandacht van Wall Street te trekken, aangezien de aandelen sinds medio 2020 zijn gestegen om te flirten met hun hoogste niveaus.
Net als bij AstraZeneca is GSK een in het VK gevestigd bedrijf en fluctueren de dividenden een beetje (versus de vaste structuur van Amerikaanse dividendaandelen). Maar op basis van de jaarlijkse uitbetaling heeft GlaxoSmithKline een opbrengst die twee keer zo hoog is als die van veel andere farmaceutische aandelen op deze lijst.
Er is iets leuks aan de krachtpatser van de gezondheidszorg Johnson &Johnson (JNJ, $ 159,22), ongeacht uw strategie op dit moment.
Geïnteresseerd in een toneelstuk over het succes van het COVID-19-vaccin met een enkele dosis? Wat dacht je van een focus op zijn ijzersterke consumentengezondheidsactiviteiten, gebouwd op megamerken zoals Band-Aid en Tylenol? Of misschien is het het groeipotentieel van JNJ dat u interesseert, met Wall Street's consensusprojectie voor een gemiddelde jaarlijkse winstgroei van ongeveer 9% in de komende vijf jaar, ondanks zijn toch al enorme schaal?
Het zou moeilijk zijn om een aandeel te vinden met een rijkere geschiedenis, of meer bewijs van toewijding aan aandeelhouderswaarde. J&J is een van de slechts twee S&P 500-bedrijven – multi biljoen dollar tech-aandelen Microsoft (MSFT) is de andere – met een perfecte AAA-rating. Bovendien heeft JNJ een jaarlijkse omzet van meer dan $ 82 miljard, heeft het momenteel $ 25 miljard aan contanten en kortetermijninvesteringen en heeft het vorig jaar $ 22 miljard aan vrije operationele cashflow vrijgemaakt.
Toegegeven, er zijn hier andere dingen dan merkgeneesmiddelen aan de hand. Maar voor sommige beleggers is die gediversifieerde inkomsten een aantrekkelijke factor als je het vergelijkt met andere aandelen die leven of sterven op basis van cycli van het verlopen van patenten of aanstaande FDA-goedkeuringen.
Die stabiliteit en betrouwbaarheid hebben JNJ in staat gesteld om gedurende bijna zes decennia achter elkaar ten minste één dividendverhoging per jaar te realiseren, waardoor het een van de zeldzame groep Dividend Kings is met het meest indrukwekkende record van stijgende uitbetalingen op Wall Street. Als u op zoek bent naar betrouwbaarheid tussen farmaceutische aandelen, dan is JNJ zeker een kijkje waard.
Pfizer (PFE, $ 42,42) is een van de bekendste farmaceutische aandelen ter wereld. Deze in de VS gevestigde zorggigant is een Dow Jones-aandeel en is op de een of andere manier al ongeveer 170 jaar actief.
Maar in het hier en nu wint PFE alle mogelijke investeerders voor zich vanwege een spraakmakende goedkeuring voor zijn coronavirusvaccin. Dit heeft geleid tot mandaten voor Amerikanen om hun prik te krijgen, van zowel regeringen als particuliere bedrijven die voor eens en voor altijd een deksel willen op het coronavirus.
Deze nieuwscyclus is natuurlijk leuk en heeft ertoe bijgedragen dat PFE tot nu toe met bijna 26% is gestegen. Maar er is veel meer aan de hand voor Pfizer in 2021 dan alleen zijn COVID-19-reactie.
De voorraad heeft een stal van blockbuster-geneesmiddelen die meer dan $ 1 miljard aan jaarlijkse inkomsten genereren. Deze omvatten een longontstekingvaccin gevonden onder het merk Prevnar, fibromyalgiebehandeling Lyrica en de BMY-samenwerking Eliquis om er maar een paar te noemen.
Er zijn ook structurele verbeteringen bij Pfizer die de moeite waard zijn om te wijzen op het langetermijnpotentieel van dit aandeel, buiten de sleur van zijn productportfolio. CEO Albert Bourla nam het roer in 2018 over en onder zijn leiding heeft het bedrijf serieuze stappen gezet in het herschalen van activiteiten.
Deze omvatten de spin-off van Pfizer's divisie generieke geneesmiddelen en niet-patentgeneesmiddelen in 2020 via Viatris (VTRS), waardoor het bedrijf zich kan concentreren op farmaceutisch merkonderzoek. Daarnaast was er de stap om een aantal van zijn gezondheidsactiva voor consumenten, zoals Advil-pijnverlichting of Centrum-vitamines, te consolideren in een joint venture met GlaxoSmithKline.
En als u een dividendbelegger bent, is de kers op de taart dat dit alles is gebeurd zonder een enkele hapering voor dividenden. Pfizer kondigde onlangs aan dat het 332e opeenvolgende kwartaaldividend in december zal worden uitgekeerd. Dat is meer dan 80 jaar consistente betaaldags voor aandeelhouders van deze steunpilaar van Big Pharma.
Frans farmaceutisch bedrijf Sanofi (SNY, $ 48,37) is een medicijnfabrikant van $ 120 miljard. Het biedt een verscheidenheid aan behandelingen, waaronder medicijnen die gericht zijn op genetische aandoeningen zoals de ziekte van Gaucher en auto-immuunziekten zoals multiple sclerose. De producten van SNY vormen een belangrijke niche voor veel patiënten over de hele wereld.
Een recent voorbeeld is Sanofi's Dupixent eczeembehandeling, ontwikkeld in samenwerking met Regeneron Pharmaceuticals (REGN). Dit is de allereerste biologische die verbeteringen laat zien voor kleine kinderen met matige tot ernstige huidaandoeningen.
Er is een sterke kern van onderliggende vaccins die Sanofi ook biedt, waaronder injecties tegen griep en meningitis. De pandemie heeft zeker geholpen om de waarde te bewijzen van het krijgen van uw preventieve prikken - en dit zou kunnen helpen de vaccinactiviteiten van SNY in 2022 te verbeteren, aangezien mensen terugkeren naar de dokter voor meer regelmatige bezoeken.
Net als bij de Britse farmaceutische aandelen op deze lijst, keert Sanofi geen vaste driemaandelijkse dividenden uit. Sterker nog, hij betaalt maar één keer per jaar rond eind april of begin mei. Maar op basis van de meest recente verdeling van ongeveer $ 1,90 per aandeel, levert SNY-aandelen ongeveer drie keer op wat het typische S&P 500-bedrijf doet. Dat zou dit dividendaandeel het wachten waard kunnen maken.
12 dividendaandelen die inkomstenvalkuilen kunnen zijn
13 aandelen met een groot toekomstpotentieel
5 farmaceutische aandelen met grote grachten en bruggen
7 veilige dividendaandelen met groot dividendgroeipotentieel
Aandelenmarkt vandaag:aandelen sluiten fantastisch tweede kwartaal met een bloei
De 15 beste technologie-ETF's om te kopen voor geweldige winsten
Aandelenmarkt vandaag:Big Tech stuitert terug