Weet jij hoe je uitglijden kunt voorkomen? Voordat we daartoe komen, willen we ervoor zorgen dat u weet wat slippen is in de handel. Het is belangrijk! Er zijn veel dingen die u op de markt wilt vermijden, en dit is er een die u ten koste van alles wilt vermijden. En een die onvermijdelijk voorkomt bij alle handelaren, die op de harde manier leren:slippage.

En nee, ik heb het niet over wat er gebeurt als je hakken op ijs draagt. Slippage is een veelvoorkomend fenomeen op de aandelenmarkt. Inderdaad, het is er een die je als de pest wilt vermijden, anders zal het je winst opeten... of je verliezen vergroten.

Vandaag laat ik je zien hoe je uitglijden kunt voorkomen voordat je zelf kunt zien of je voeten over je hoofd kunnen.

Hoe slippen te voorkomen

Humor me even terwijl we uw auto als voorbeeld gebruiken. Stel je voor dat je je auto naar de pomp trekt om benzine te tanken en je merkt dat de prijs $ 4,93 per gallon is.

Na een lange zucht besluit je je tank te vullen omdat je nergens heen gaat zonder benzine.

Echter, in de tijd die u nodig heeft om het gas te tanken en naar binnen te lopen om te betalen, kan er iets veranderen, of de offerte loopt vertraging op. Schokkend genoeg als je naar binnen gaat om te betalen, wordt je $ 4,96 in rekening gebracht, $ 0,03 meer dan je verwachte prijs van $ 4,93 - wat maakt het uit?!!

In de financiële wereld noemen we dit verschil in de bid/ask (pompprijs/kassierprijs) spread slippage. Of het verschil tussen de verwachte prijs van een transactie en de werkelijke prijs van uitvoering.

Waarom treedt er slip op?

Soms zou ik willen dat ik een glazen bol had die me kon vertellen waarom of wat er gaat gebeuren. Nu ik erover nadenk, zou het best handig zijn in de beurshandel.

Zoals het er nu uitziet, heb ik geen glazen bol. Maar wat ik wel heb is bewijs uit het verleden. We zien slippen optreden wanneer marktorders geplaatst worden in tijden van hoge volatiliteit op de markt.

We ervaren ook slippen wanneer grote bestellingen worden geplaatst zonder dat er voldoende kopers aan tafel zijn die geïnteresseerd zijn in het kopen van het activum.

Zorg ervoor dat u onze gratis online handelscursussen volgt om te leren hoe u veilig naar de aandelenmarkt kunt handelen en hoe u slippen kunt voorkomen.

Wat is slippage en marktorders

Slippage treedt op wanneer een handelaar marktorders gebruikt.

Om uw geheugen op te frissen:als u een marktorder plaatst, vraagt ​​u uw makelaar omonmiddellijk koop of verkoop de aandelen voor u op elke prijs. Ja, bij elke prijs.

Afgezien van het feit dat u haastig bent, heeft u, als u een marktorder plaatst, geen controle over de vulprijs. U wordt aan de verkeerde kant van de bied-laat-spread gevuld. In wezen koopt een marktorder aan de vraag (hoge kant) en verkoopt aan de bieding (lage kant).

Als in de handelsarena bijvoorbeeld de bied-laat-spread $12,00-$12,02 is, zouden marktorders onmiddellijk voor $12,00 voor u moeten kopen. Rechts? Verkeerd.

Tegen de tijd dat uw marktorder op de beurs arriveerde, was het aandeel op nieuws gestegen tot $ 12,15. Helaas voor u wordt uw koopmarktorder gevuld voor $ 12,15 - een ontsporing van 15 cent. En dat is slecht, echt slecht.

De oplossing? Gebruik limietorders in plaats van marktorders .

In tegenstelling tot een marktorder, wordt een limietorder alleen gevuld tegen de prijs die u wilt, of beter. Het sleutelwoord hier is limiet; een limietorder beperkt de prijs die u bereid bent te betalen voor het aandeel.

U vertelt uw makelaar dat hij een specifiek aandeel moet kopen of verkopen tegen of beter dan een door u opgegeven vaste prijs. Het belangrijkste is:je voorkomt uitglijden. U heeft de controle over uw transacties en dit zou uw uiteindelijke doel moeten zijn.

Hoe voorkom je slippen bij het invoeren van posities

We hebben een aantal verschillende ordertypes, variërend van limietorders tot stoplimietorders om een ​​positie in te voeren. Vergeet niet om stop-limietorders niet te verwarren met een stop-loss; ze zijn anders.

Ik moedig je aan om onze blogposts over de verschillende soorten bestellingen te lezen om je geheugen op te frissen.

Gebruik bij het invoeren van een positie een limiet- of stop-limietorder om slippen te voorkomen. Het enige nadeel hier is dat je misschien een goede zet mist.

Dus als u de gewenste prijs niet kunt krijgen, handel dan niet; het is beter om veilig te zijn dan sorry; vooral als je leert hoe je uitglijden kunt voorkomen.

Eindposities

Hier is een stukje wijsheid dat ik uit mijn tijd met handelen heb gehaald en waarvan ik dacht dat ik het met je zou moeten delen:Stop met je alleen zorgen te maken over hoe je een transactie aangaat. De sleutel is om te allen tijde te weten wanneer u vertrekt.

Er zijn een paar manieren om een ​​positie te verlaten, die allemaal afhankelijk zijn van de situatie. Ten eerste, als u in een ruil zit en om wat voor reden dan ook snel weg moet, kunt u misschien moet een marktorder gebruiken.

Nogmaals, dit garandeert een exit uit uw verliezende transactie, maar niet noodzakelijkerwijs tegen de prijs die u wilt.

Als u echter in een transactie zit die uw kant op gaat, is het logisch om een ​​limietorder te plaatsen tegen uw richtprijs. Stel dat u aandelen van $ FB koopt voor $ 150,50 en een limietorder instelt om te verkopen voor $ 150,90.

Uw limietorder verkoopt uw ​​aandelen alleen indien iemand is bereid je $ 150,90 voor hen te geven. In dit scenario is er geen kans op slippen, en je krijgt $ 150,90 (of meer).

Het gebruik van een stop-loss limietorder wordt alleen gevuld tegen de prijs die u wilt. Dit betekent dat wanneer de prijs zich tegen u beweegt, uw verlies zal blijven stijgen als u er niet uit kunt komen voor de prijs die u heeft opgegeven.

In het licht hiervan is het beter om een ​​stop-loss-marktorder te gebruiken om ervoor te zorgen dat het verlies niet groter wordt dan het al is, zelfs als dit betekent dat er enige ontsporing optreedt.

Wanneer de meeste slippage verwachten

Net als de voorspelbaarheid van de zon die elke dag opkomt en ondergaat, is de impact vanbelangrijke nieuwsgebeurtenissen op de markt is net zo voorspelbaar.

Ik weet zeker dat u zich een tijd kunt herinneren waarin de markt reageerde op belangrijk nieuws (bijv. handelsoorlogen), zoals SEC-onderzoeken of een bedrijf dat geen winst maakte.

Of beter nog, een bedrijf waarvan de aandelenkoers kelderde door een simpele tweet. We weten allemaal dat met name winsttijden tijden van volatiliteit zijn. Hoewel de aanzienlijke prijsbewegingen aantrekkelijk kunnen zijn, kunnen ze ook gevaarlijk zijn.

Als u eenmaal in een transactie bent, kunt u het moeilijk vinden om eruit te komen en slippen op uw stop-loss te ervaren. Het eindresultaat:uw account is blootgesteld aan meer risico dan zou moeten.

Om dit te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat u zowel de economische als de inkomstenkalender controleert en vóór deze aankondigingen niet handelt.

Als handelen op basis van nieuws, aandelentips en financiële rapporten de echte sleutels waren tot handelssucces, dan zou iedereen rijk zijn. U moet er rekening mee houden dat er geen winst wordt gemaakt met het verhandelen van het nieuws. Bekijk kwantitatieve gegevens voor up-to-date nieuws en bedrijfsrapporten.

Een ander scenario waar we onvermijdelijk tegenaan zullen lopen, zijn de verrassingsnieuwsaankondigingen . Ze zijn zeldzaam, maar als ze zich voordoen, kan de slip aanzienlijk zijn. Zorg dus voor een stop loss om dit te voorkomen; anders staar je in de loop van een enorm verlies.

We zien ook slippen in markten die dun worden verhandeld met een laag volume, en grote bied-laatspreads. Zorg om dit te voorkomen voor voldoende volume en drijfvermogen; mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar een minimumvolume van 300.000 met een krappe bied/laat-spread.

Hoe slippen te voorkomen

Ik zal u enkele belangrijke punten geven om uw risico te beheren en slippen te helpen voorkomen:

1. Gebruik limietorders om posities in te nemen en gebruik ze om de meeste van uw winstgevende transacties te beëindigen.
2. Als je direct wilt vertrekken, dus pure snelheid, gebruik dan een marktorder. Of overweeg een order van het type 'verkoop het bod' die onmiddellijk de huidige bieder target.
3. Gebruik bij het plaatsen van een stop-loss een marktorder.
4. Vermijd enkele minuten handel rond belangrijke nieuwsaankondigingen. Wacht tot de prijs stabiliseert of een trend of patroon verschijnt/

Hoe voorkom je dat je laatste gedachten wegglijdt

Je kunt slippen niet helemaal vermijden; beschouw het als een kostenpost, zoals commissies. Soms is het de moeite waard om te betalen, maar niet altijd.

Aandelenhandelaren kunnen slippen tijdens volatiele marktomstandigheden voorkomen door geen marktorders te plaatsen, tenzij ze absoluut noodzakelijk zijn. De zekerste manier om slippen te voorkomen, is door een gegarandeerde stop (limiet)order toe te passen.

Houd er rekening mee dat dit niet de stop-loss-order is, maar een gegarandeerde limietorder die transacties altijd voltooit tegen de prijs waarvoor u ze hebt ingesteld.

Ik weet dat al deze informatie overweldigend kan lijken en aanvoelen, maar we kunnen allemaal leren ruilen voor de kost als we dat willen. Dus als u serieus bent en klaar om uw handelsreis te beginnen, laat ons u dan helpen. We maken het eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen, uitglijden is niet nodig!