Veel mensen vragen zich af of swing trading als parttime baan haalbaar is. Dat kan zeker als je de juiste strategieën toepast. Bekijk onze video hieronder over enkele van onze favoriete technieken.
Zo heb je swing trading onder de knie en ben je klaar voor de volgende stap. Je wilt er een bijbaan van maken! Wat is de beste manier om dit te laten gebeuren?
Er zijn verschillende manieren om dit te benaderen, maar laten we ons concentreren op de beste manieren waarop we dit kunnen doen. Let wel, dit stuk is geschreven door iemand die een fulltime baan heeft en parttime schommelt.
Voordelen zijn moeilijk los te laten en veel banen hebben genoeg voordelen waar je swingtrading en je fulltime baan kunt combineren.
Laten we aannemen dat u uw transactie kunt plannen door uw beste entry- en exitpunten nauwkeurig te plannen en dat u weet hoe u voordeel kunt halen uit prijsacties.
Voor veel handelaren die parttime swingtraders willen worden, is de natuurlijke volgende stap handel in opties. Er zijn een paar dingen om eerst te overwegen. Optiehandelaren weten dat tijdsverval altijd tegen je werkt.
Ook impliciete volatiliteit die van de dieptepunten naar de hoogtepunten schommelt, kan het invoeren van swingtrades moeilijk maken om te timen.
U weet genoeg over de handel in opties om ze comfortabel te kunnen verhandelen, maar de winstgevendheid is wisselvallig. Wat als ik je zou vertellen dat er een manier is om handel te zwaaien terwijl je profiteert van tijdsverval en impliciete volatiliteitsschommelingen? En dat allemaal terwijl u van 9 tot 5 werkt?
Als u het geld op uw rekening heeft om 100 aandelen te kopen van het eigen vermogen dat u van plan bent om te swingen, kunt u een met contanten gedekte put als invoer verkopen.
Een putoptie is een contract dat door de verkoper wordt geschreven. Dit geeft de koper het recht maar niet de verplichting om 100 aandelen van een aandeel te verkopen tegen een bepaalde prijs op of voor een bepaalde vervaldatum. De koper van een optiecontract betaalt voor dit privilege een premie aan de schrijver van het optiecontract. Dit is geweldig omdat je letterlijk betaald kunt worden om te wachten tot de markt naar je toe komt tegen je geplande instapprijs, terwijl je ook je kostenbasis verlaagt.
Hier is een voorbeeld. Laten we zeggen dat het uw plan is om XYZ te kopen met een doel van $ 48. Het is maandag en volgens uw analyse verwacht u dat de prijs vrijdag uw doel zal bereiken, maar de huidige aandelenkoers is $ 49.
Als u naar de optieketen kijkt, ziet u dat $ 48,50 die op vrijdag vervalt, wordt verhandeld tegen $ 0,90. Als u deze put zou verkopen en u zou worden toegewezen, zou uw kostenbasis $ 47,60 zijn minus eventuele makelaarskosten.
Dit scenario kan twee kanten op.
Als het vrijdag 15:00 uur is en uw short put lijkt te vervallen in het geld, kunt u nu een keuze maken. Je kunt het laten verlopen en als het maar een cent in het geld is bij het sluiten van de markt, wordt je waarschijnlijk toegewezen.
Of u kunt ervoor kiezen om uw optie terug te kopen voor waarschijnlijk ongeveer $ 0,05, de vruchten van tijdverval in uw zak te steken en uw aandelen toch te kopen. Dit bespaart u toewijzingskosten als uw makelaar kosten in rekening brengt en verlaagt toch uw kostenbasis.
Op dit punt bent u begonnen met uw swing-trade en heeft u een solide handelsplan om u aan te houden. U heeft een goed idee waar uw stop loss zal zijn. Dus laten we zeggen dat uw exit-doel $ 55 is, bijvoorbeeld.
Afhankelijk van het tijdsbestek van uw handelsplan heeft u een paar opties. Als u verwacht uw positie binnen een week te beëindigen, wilt u waarschijnlijk uw gedekte call op maandagochtend tijdens het eerste handelsuur verkopen.
De impliciete volatiliteit is meestal het eerste uur op een maandag behoorlijk hoog, vooral als er een kleine prijsactie is.
Blijf dan rustig zitten tot vrijdag. Als u van plan bent wat langer in de handel te blijven, kunt u overwegen te wachten op een dagelijkse prijsactie om de meeste premie te verdienen.
U kunt ook gewoon uw handelsplan gebruiken tot een paar dagen voor uw vertrekpunt en een gedekte call verkopen.
Als uw gedekte call op enig moment daalt tot $ 0,05, kunt u deze bijna altijd beter terugkopen om de positie te sluiten en uw aandelen vervolgens te verkopen tegen uw exit-doel.
De strategie om de transactie te verlaten is bijna hetzelfde als de strategie die u hebt gebruikt om de transactie aan te gaan. Je wilt toewijzingskosten vermijden, indien van toepassing. Sluit de transactie dus vóór uw vervaldatum.
Als de voorraad uitbreekt en klappen voorbij je uitoefenprijs gaan, is het beter om de opdracht gewoon te laten gebeuren. Maar als u genoodzaakt bent om uw handelsplan aan te passen, moet één regel worden toegepast.
Sluit nooit een gedekte call voor een verlies. U kunt het indien nodig echter een paar slagen oprollen; en alleen als u op zijn minst de premie kunt breken bij het afsluiten van het oorspronkelijke gedekte gesprek.
Daarna is de exit-strategie nog steeds hetzelfde. Een ding om rekening mee te houden is het feit dat uw gedekte oproep ook als stop-loss zal fungeren, omdat uw kostenbasis lager is dan uw toegangsdoel.
Dat betekent niet dat je de winst die je al hebt gemaakt op het spel moet zetten. Zorg ervoor dat uw stop loss boven uw kostenbasis blijft. En wees klaar om uw gedekte call en uw positie te sluiten als de transactie zich tegen u keert.
De regel is om altijd uw kapitaal te beschermen en winst maakt deel uit van uw kapitaal.
Het verkopen van met contanten gedekte putopties brengt risico's met zich mee. Het verkopen van een met contanten gedekte put heeft een neerwaarts risico vanaf uw uitoefenprijs minus de ontvangen premie tot $ 0. Dus misschien wilt u twee keer nadenken voordat u deze strategie op volatiele penny-aandelen gebruikt.
Long gaan op een positie terwijl u een gedekte call verkoopt, zal uw opwaartse winstpotentieel beperken tot uw uitoefenprijs plus de ontvangen premie. Het verkopen van een gedekte call op een dividendaandeel waarvan de X-datum van dividend in de buurt van uw vervaldatum ligt, is vatbaar voor vervroegde toewijzing.
Wanneer de aandelenprijs plus het verwachte dividendbedrag bij elkaar opgeteld gelijk is aan of groter is dan de uitoefenprijs plus de premie, is de kans groot dat u vervroegd of voor de expiratiedatum wordt toegewezen.
Geen probleem, je krijgt het dividend gewoon niet. Tijdsverval of "Theta" is veel hoger bij wekelijkse opties en neemt snel toe naarmate de vervaldatum nadert. Doorgaans levert een verkoop van twee weken out veel meer op dan een verkoop van een week out.
Het verkopen van met contant geld gedekte puts is dus hetzelfde als betaald worden om te wachten tot de markt naar u toe komt. Het verkopen van gedekte gesprekken is als het verhuren van een eersteklas onroerend goed of onroerend goed aan het strand. Ik verwijs naar het verkopen van opties als "pushing premium" .
Net als bij het verkopen van andere activa die in waarde afnemen, is de koper altijd in het nadeel, of de koper er nu van profiteert of niet. Zie het als een verbruiksproduct dat zichzelf opeet.
Handelaren in swing-handelsopties op korte termijn moeten hun posities nauwlettend in de gaten houden en worden gemakkelijk overweldigd wanneer ze zich in meerdere posities bevinden. Het is voor sommigen moeilijker om hun "werk" te doen als ze worden afgeleid door... het leven!
Wij opties-swinghandelaren hebben de keuze om degenen te zijn die opties verkopen in plaats van ze te kopen. Hierdoor hebben we het voordeel dat we ons in een veel passievere positie bevinden en daarom gemakkelijk in veel posities tegelijk kunnen zijn.
Dit is uiterst gunstig als u een baan heeft en swingt met handelen. U kunt uw posities op uw gemak controleren en niet in paniek raken om ze te sluiten. Zolang u uw plan en strategie correct uitvoert.
Wanneer u swingthandel als een parttime baan, is het belangrijk om een strategie correct te implementeren, zodat u zich kunt concentreren op uw andere parttime baan of uw fulltime baan. In het ideale geval wordt u niet gedwongen om er zo sterk op te focussen, zodat u van uw leven kunt genieten, succesvol kunt zijn en uw transacties kunt beheren.
Als u op zoek bent naar meer training, hoeft u niet verder te zoeken, we hebben dagelijkse live webinars, een swingtrade-waarschuwingssysteem via onze voorraadwaarschuwingen en zelfs gratis cursussen om u op het juiste pad te helpen!