SentimenTrader is een site gewijd aan een praktische toepassing van beleggerssentiment op aandelen-, obligatie- en grondstoffenmarkten. Jason Goepfert, een voorstander van gedragsfinanciering, is de oprichter van Sundial Capital Research. Het is het bedrijf achter SentimentTrader. Ze zijn een onderzoeksbureau voor investeringen dat zich richt op het toepassen van massapsychologie op financiële markten. Ze zeggen dat hun focus ligt op risicobeheer en niet op het timen van de markten. In plaats daarvan zoeken ze naar tekenen die wijzen op een tijdige verhoging of verlaging van de blootstelling. Dus eigenlijk markttiming met sentimentindicatoren. Laten we doorgaan met onze Sentimentrader-review.
Er zijn verschillende manieren om beleggen te benaderen. En een combinatie kan (en moet) worden toegepast. De drie belangrijkste manieren zijn fundamentele, technische en sentimentele analyse.
Fundamentele analyse is een proces dat over het algemeen bedoeld is voor langetermijnbeleggers die naar financiële overzichten kijken. Pas vervolgens kwantitatieve analyse toe met een focus op inkomsten, uitgaven, activa en passiva. Het doel is om bedrijven te vinden met een groeiperspectief op lange termijn die beter presteren dan andere bedrijven in de sector en markt. Bedrijfsbeoordelingen worden elk kwartaal uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de analyse correct is. Zo niet, dan wordt de voorraad verkocht voor een betere keuze.
Technische analyse maakt gebruik van long- en shortposities van geëvalueerde activa die wijzen op potentiële winsten uit marktactiviteit. Niet gerelateerd aan hun intrinsieke waarde.
Sentimentanalyse is het idee achter SentimentTrader. Deze analyse gaat over de psychologie van mensen en hun gedrag achter een markt. Handelaren handelen niet rationeel. Ze zijn impulsief, vooral wanneer ze in paniek raken en posities moeten verlaten. Dit soort bewegingen kan wijzen op keerpunten van een aandeel, uitgifte of de totale markt. Als sentimentele analisten menselijke factoren kunnen bepalen die de richting van een markt aangeven, kunnen ze er financieel van profiteren.
Het abonneegedeelte van SentimenTrader biedt verschillende interactieve grafieken voor meerdere markten. Deze omvatten aandelen, obligaties, grondstoffen en ETF's. Deze grafieken, 2300 sentimentindicatoren en signalen zijn gebouwd met behulp van een gegevensgestuurde benadering die is gericht op transparantie van het creëren en interpreteren van signalen.
Het hoofddashboard is voor een 10.000 voet weergave van het marktsentiment.
Daar is het Laatste commentaar sectie met een dagelijkse notitie van “Jason Goepfert”; samen met items van andere bijdragers. De Vooruitzichten sectie is een gemakkelijke manier om de huidige overtuiging van SentimenTrader met betrekking tot aandelen, obligaties en goud te bekijken. Er is een Smart Money/Dumb Money-grafiek die het vertrouwen van deze twee groepen voor de komende 60 dagen laat zien.
Er is een Risicooverzicht voor zes classificaties; Aandelen op korte en middellange termijn, obligaties, olie, goud en landbouw.
Ten slotte is er een uitgebreid Marktoverzicht met een samenvatting van de kortetermijn- en middellangetermijnindicatoren van SentimenTrader. Recent gemarkeerde indicatoren (ongeveer 3 of 4 nieuwe per dag), en een grafiekoverzicht voor indicatoren die indicatief zijn voor de algemene marktgezondheid.
Dit alles is goed ingedeeld en uitstekende informatie voor iemand die sentimentanalyse wenst.
Voor iedereen die dieper in een activaklasse wil duiken, zijn er indicatoren voor aandelen, obligaties, grondstoffen en ETF's. Deze set van indicatoren is UITERST uitgebreid. Alleen de lijst met indicatoren voor aandelen heeft 353 verschillende indicatoren.
Elke indicator gaat vergezeld van een pictogram dat aangeeft hoe "extreem" de indicator is ten opzichte van zijn recente bereik. "Extreem pessimistisch" betekent dat de indicator aangeeft dat beleggers waarschijnlijk al hebben verkocht.
En daarom zouden de voorraden moeten stijgen. "Optimistisch" betekent echter dat de indicator lichtjes suggereert dat beleggers overmoedig zijn. En de aandelen kunnen in de toekomst dalen.
Hoe verder van neutraal, hoe extremer de indicator en hoe sterker het signaal. U kunt de lijst sorteren. En als je veel rood of groen ziet, heb je meerdere indicatoren dat de theeblaadjes in één richting bewegen.
Uit onze Sentimentrader-beoordeling bleek dat dit een geweldige indicator is. Vooral als je een fan bent van indicatoren.
Het is altijd leuk om een bevestiging te hebben van elke transactie die u gaat plaatsen. Het helpt om te bevestigen wat je ziet. En geeft je vertrouwen om vooruit te gaan.
Er zijn verschillende spots verkrijgbaar. Laten we beginnen met, niet verwonderlijk, Sentiment. De sectie heeft miniatuurdiagrammen voor de gekozen sentimentmetingen die hun risico in- of uitschakelen. Als de lijn zwart is, is het risico uitgeschakeld. Terwijl rood aangeeft dat het risico is ingeschakeld. De bovenste maat is een combinatie van alle 21 maten, de 'risicomaatstaf'. Een risicomaatwaarde van meer dan 50 wordt beschouwd als een "risicovolle omgeving".
De andere grote Spotlight is het Tactical Composite Trend Model (TCTM) -model. Die Dean Christians hebben gemaakt. De TCTM is bedoeld om belangrijke signalen van een keerpunt in de markt te geven met behulp van een op bewijskracht gebaseerde benadering, waarbij zeven componenten worden gebruikt om kansen te identificeren.
De andere schijnwerpers bestrijken de breedte van ETF's en indexen en gaan ook expliciet in op obligaties, energie en goud. Evenals macrotrends voor hele markten. Deze Marcos bevatten samenvattende grafieken voor geselecteerde sectorindicatoren die volgens SentimenTrader indicatief zijn voor de gezondheid van de sector.
Dit is het gebied waar u gepersonaliseerde gegevens voor uw behoeften kunt vinden. Degenen die hun eigen combinatie van indicatoren willen opzetten en deze vervolgens willen backtesten, kunnen dit hier doen. Er zijn ook verschillende uitsplitsingen van het marktoverzicht voor de belangrijkste indicatoren van de Optimism Index (Optix). Het omvat belangrijke markten, grondstoffen en valuta's.
Afhankelijk van hoe u de gegevens wilt zien, kunt u deze vinden. Bijvoorbeeld heatmaps, lijstformulieren, gerangschikte grafieken. Er is ook een seizoensindex voor de timing van het invoeren van posities gedurende een jaar of ook gedurende een maand. Tools zijn nuttig voor elke handelaar. Vind wat u helpt bij het handelen. Je voelt je beter bij het plaatsen van transacties die worden bevestigd met tools.
ST's schermen kansen tonen met betrekking tot indicatoren voor aandelen die deel uitmaken van de S&P1500 (niet 500). Deze omvatten long-, short- en dividendaandelen, ETF's en grondstoffen. Om aandelen met voortschrijdend potentieel te identificeren, kijken ze naar de slotkoers ten opzichte van het voortschrijdend gemiddelde van 200 dagen. Ze koppelen het aan hun Optix 5-daags voortschrijdend gemiddelde. Longen bevinden zich boven de 200-dagen bewegend met een Optix van minder dan 35. Shorts zijn lager dan 200 bewegend en Optix boven de 65. Soortgelijke methoden worden gebruikt voor de schermen van ETF's en grondstoffen.
SentimenTrader heeft drie niveaus plus institutionele prijzen. Prijzen zijn onderhevig aan verandering.
Het idee achter zomerse handel kan worden opgenomen in het besluitvormingsproces van elke handelaar. Als u dit wilt doen, dan is SentimenTrader ongetwijfeld de plek om de benodigde informatie te vinden. En het basislidmaatschap is zeer de moeite waard. Het hebben van een uitzicht van 10.000 voet en het vermogen om elk idee slechts vijf jaar met het basislidmaatschap te backtesten, is waarschijnlijk voldoende. Tenzij uw hele handelsstijl gebaseerd is op sentiment.
De enige zorg met beide lidmaatschappen is dat je verlamd raakt door analyse. Er is zoveel informatie dat je erin verstrikt kunt raken. Als gevolg hiervan kunt u de trekker niet overhalen. Om deze reden zijn de voordelen van hun Premium-lidmaatschap misschien niet de moeite waard.
Er zijn verschillende toepassingen. Iemand met een gediversifieerde portefeuille zou bijvoorbeeld de indicatoren van SentimenTrader kunnen gebruiken om te beslissen wanneer activa moeten worden verplaatst. Of als de indicatoren zeer rood/groen zijn, misschien wat posities openen met futures. Zoals altijd, open nooit een enkele positie die meer waard is dan u zich kunt veroorloven te verliezen. En veel succes met al je transacties.