Nu Bitcoin weer onder de $ 50k is gecorrigeerd, kunnen beleggers die de vorige run hadden gemist zich afvragen of het tijd is om de dip te kopen.
Historisch gezien, als je de hype koopt, ben je ngmi.
En aangezien Bitcoin zo vluchtig is, is iedereen die je vertelt dat "het nu de beste tijd is om te kopen" waarschijnlijk een oplichter of een of andere gek die je iets probeert te verkopen.
Hoe zit het met het andere bekende advies, 'koop de dip' ? Nou, makkelijker gezegd dan gedaan, hoe weten we dat het "de dip" is?!
In dit artikel heb ik gratis bronnen verzameld die u kunnen helpen bepalen of het nu een goed moment is om Bitcoin te kopen en hopelijk de "dip" te identificeren?
Maar eerst:
Alle volgende bronnen zijn afhankelijk van openbaar beschikbare transactie-informatie.
Zie je, de blockchain is een open grootboek, ook wel een openbaar beschikbaar recordboek genoemd.
Als alle transacties openbaar beschikbaar zijn, helpt dit om het speelveld voor particuliere beleggers zoals u en ik gelijk te trekken - het is niet nodig om ons hoofd over ingewikkelde marktgrafieken te wikkelen of te veel te betalen voor 'premium'-gegevens! En hoewel gegevens uit het verleden geen garantie bieden voor toekomstige resultaten, helpt het ons het gedrag van investeerders te begrijpen en patronen te ontdekken die ons kunnen helpen betere beslissingen te nemen.
Dat gezegd hebbende, als je zou proberen alle blockchains sinds hun oprichting te doorlopen, zal het niet gemakkelijk zijn.
Dus hier is nog een goed nieuws:er zijn vrij beschikbare datasets die we kunnen gebruiken! Ik zal er hieronder 3 delen.
Marktwaarde tot gerealiseerde waarde (MVRV)-ratio =marktkapitalisatie / gerealiseerde kapitalisatie
Dit is min of meer vergelijkbaar met de Price to Sales (PS)-ratio van de groei-investeerder.
Hier is de marktkapitalisatie de totale marktwaarde van Bitcoin (prijs van BTC * totaal aantal munten in omloop), terwijl de gerealiseerde kap een benadering is van de waarde die is betaald voor alle munten in omloop, gebaseerd op de laatste transactietijd.
Door ze dagelijks te vergelijken, krijg je een idee of de huidige prijs over- of ondergewaardeerd is.
De MVRV-ratio vertelt ons of de huidige prijs van Bitcoin onder of boven de "reële waarde" wordt verhandeld. Wanneer de MVRV-ratio 1 is, is deze redelijk geprijsd. Echter, net als groeibedrijven waarvan de P/S nooit op 1 staat, is de MVRV-ratio van Bitcoin meestal hoger dan 1.
Hoe lager de MVRV-ratio, hoe beter.
Daarom kan de MVRV-ratio het best worden gebruikt tegen de Bitcoin-prijsgrafiek, om u een beter idee te geven. Woobull.com geeft ons zo'n vergelijking:
MVRV is de afgelopen jaren redelijk accuraat geweest in de groei van Bitcoin, waarbij historisch gezien gebieden met over- en ondergewaardeerde perioden werden benadrukt. Het is vrij eenvoudig om de verhouding te lezen en te interpreteren.
Naarmate de volatiliteit daalt, waarschuwen on-chain analisten voor een neerwaartse trend. Dit kan de nauwkeurigheid van MVRV in de loop van de tijd beïnvloeden. Als je naar de bovenstaande woobull-grafiek kijkt, zul je al een lichte neerwaartse drift opmerken. Hierdoor kan de MVRV in de toekomst onnauwkeurig worden. Zorg ervoor dat u het vergelijkt met andere statistieken voordat u het gebruikt!
U kunt hier meer lezen over MVRV en hoe het werkt.
Gerealiseerde HODL-ratio =gerealiseerde HODL (1 week) / gerealiseerde HODL (1 jaar) * totale marktleeftijd
HODL =Houd vol voor het beste leven.
Het gerealiseerde HODL-volume vertelt ons ironisch genoeg hoeveel HODL-ers er verkopen. De RHODL-ratio vergelijkt het gerealiseerde HODL-volume op korte termijn (1 week) versus het gerealiseerde HODL-volume op lange termijn (1-2 jaar).
Tot nu toe is de RHODL-ratio nauwkeurig geweest bij het identificeren van de hoogte- en dieptepunten van de Bitcoin-cyclus. Dit was duidelijk in april 2013, toen de RHODL de rode zone niet bereikte toen Bitcoin voor het eerst een All Time High (ATH) bereikte. In plaats daarvan hield de RHODL-ratio aan tot het werkelijke hoogtepunt begin 2014.
RHODL-ratio stijgt wanneer mensen meer gaan kopen, wat wijst op toenemende marktinteresse.
Gebruik de rode zone (RHODL highs) en groene (RHODL lows) zones in de live-grafiek als een ander gegevenspunt voor de duidelijkheid.
De RHODL-ratio is nauwkeurig sinds de begindagen van Bitcoin en is gedurende meerdere cycli waar gebleven. Het is ook vrij eenvoudig te interpreteren.
Het potentiële Lindy-effect is in de verhouding gekalibreerd door de marktleeftijd in de berekening op te nemen, dit zou kunnen helpen om deze statistiek in de toekomst te bewijzen.
Toekomstige gewoonten van beleggers en veranderingen in volatiliteit kunnen de RHODL-ratio vertekenen, bijvoorbeeld als beleggers gedurende langere perioden met HODL-en beginnen naarmate Bitcoin rijpt.
Het vertelt u ook wat er nu gebeurt en kan de toekomst niet voorspellen. Eigenlijk is geen van de statistieken op deze lijst in staat toekomstige bewegingen te voorspellen.
U kunt hier en hier meer lezen over de RHODL-ratio.
De Relative Strength Index (RSI) wordt gebruikt om te bepalen wanneer een aandeel oververkocht of overbought is. Bryan legde in dit artikel uit hoe de RSI werkt.
Dit is de enige niet-Bitcoin-specifieke statistiek op deze lijst en u kunt deze gratis genereren op tradingview. Dat gezegd hebbende, aangezien Bitcoin relatief jong is, zijn er geen sterke RSI-vensters waarnaar we kunnen verwijzen, in tegenstelling tot aandelen.
Cryptocurrency-analisten hebben de RSI rechtstreeks aangepast aan de BTC-prijsgrafiek, met een bereik van 30 (bodems) en 70 (tops). Dat gezegd hebbende, volgens meerdere bronnen, hebben Bitcoins all-time highs de neiging om komt overeen met een RSI van meer dan 93 .
Dit betekent dat als de RSI boven de 93 ligt, Bitcoin zeker overbought is. Niet kopen!
Hoewel het nieuwe hoogtepunten bereikt, is de RSI nog steeds aanzienlijk laag.
Om je wat context te geven, dit waren de RSI-niveaus bij eerdere Bitcoin-highs:
RSI was 90,5 tijdens de run van Bitcoin in 2018:
En de RSI was 95 tijdens Bitcoin's maart 2021 stierenrennen:
Op basis van de historische prestaties lijkt het erop dat de dieptepunten van Bitcoin overeenkomen met een RSI van minder dan 50. Misschien wilt u in de rij gaan staan voor kansen wanneer de RSI op hetzelfde niveau is.
Mensen benaderen Bitcoin zoals de meeste andere investeringen en hebben de neiging om te kopen en verkopen op basis van vergelijkbare emoties, vandaar dat de RSI kan worden gebruikt als een sterke indicator van het marktsentiment.
Bovendien kunnen we de RSI gemakkelijk van veel kaartsoftware of -platforms krijgen.
De correlatie van Bitcoin met RSI is misschien niet precies hetzelfde als die van aandelen, gebruik het niet blindelings.
De bovenstaande bronnen zijn enkele eenvoudige on-chain-statistieken en indicatoren die u een idee geven van de huidige Bitcoin-marktsentimenten en hopelijk een idee van hoe 'hoog' Bitcoin op dit moment is geprijsd.
Dat gezegd hebbende, gebruik ze niet alleen. In plaats daarvan moet je er meerdere vergelijken voordat je beslist of het een goed moment is om mee te doen.
Maar onthoud (disclaimer!), deze statistieken zijn afgeleid van historische transacties en historische bewegingen garanderen of voorspellen geen toekomstige bewegingen. Lees up-to-date commentaar op de gerelateerde statistieken om te bepalen of ze nog steeds accuraat zijn wanneer u ze gebruikt.
Als je meer wilt weten over Bitcoin, neem dan deel aan Chris en AK tijdens hun live webinar voor het laatste nieuws. Of lees hier onze Bitcoin Investing Guide.