De Chicago Mercantile Exchange is de grootste markt voor futures en opties ter wereld. De CME faciliteert de handel in bijna alles onder de zon, van maïs en goud tot weer- en vastgoedindexen. Een van de meest populaire aanbiedingen is de E-mini S&P (ES) 500.

ES-futures bevinden zich in het aandelenindexgedeelte van de uitgebreide aanbodcatalogus van de CME. Ze staan ​​zij aan zij met de E-mini DOW, E-mini NASDAQ en E-mini Russell 2000. Als u een large-, mid- of small-cap aandelenhandelaar bent, heeft de CME een futurescontract dat is afgestemd op jouw expertise.

Strategieën voor het handelen in ES-futures in live-time

Met consistente liquiditeit en volatiliteit is de E-mini S&P 500 het meest verhandelde futures-contract ter wereld. De robuuste deelname zorgt voor ongeëvenaarde marktdiepte, een begeerd kenmerk voor zowel day- als swingtraders. Vanwege dit belangrijke voordeel richten veel markttechnici hun inspanningen elke dag op het live handelen in ES-futures.

Scalpeerstrategieën voor de ES

Scalpen is per definitie een kortetermijnstrategie waarbij herhaaldelijk kleine winsten worden genomen om marktaandeel veilig te stellen. Met een scalpeermethodologie wordt in de loop van de tijd een meetbaar voordeel toegepast, waarbij risico en beloning strak worden gehouden.

Hoewel er veel scalpeerstrategieën zijn, zijn er twee die veel handelaren gebruiken met de E-mini S&P 500:

• De openings- en sluitingsklok verhandelen: Wanneer de Wall Street-cash opent en de cash-close plaatsvindt, is er meestal een golf van actie in ES-futures. De toegevoegde deelname genereert een verbeterde orderstroom. Dienovereenkomstig profiteren scalpers van het momentum door te kopen of verkopen met verwijzing naar verschillende technische indicatoren en hulpmiddelen.
•       Ondersteunings- en weerstandsniveaus: Ondersteunings- en weerstandsniveaus zijn technische barrières die prijsschommelingen beperken. Scalpers nemen vaak posities in die tegengesteld zijn aan kortetermijnprijsacties vanaf dergelijke niveaus, op zoek naar een onmiddellijke ongunstige prijsreactie.

Om succesvol te scalperen heb je specifieke marktomstandigheden nodig om mee te werken. Handelsefficiëntie is van het allergrootste belang omdat slippage en brede bied/laat-spreads de strategie grotendeels een non-starter maken. Degenen die ES-futures live verhandelen, profiteren van een constant sterke marktdiepte, zodat scalpers vaak aangetrokken worden tot het E-mini S&P 500-contract van de eerste maand.

Daghandel in de ES

Het publieke karakter van de S&P 500 trekt belangstelling van particuliere en institutionele handelaren over de hele wereld. Als gevolg hiervan zijn intraday-trends en omkeringen gebruikelijk. Terwijl scalpers zich aangetrokken voelen tot de E-mini S&P 500 vanwege de grotere marktdiepte, proberen daghandelaren te profiteren van de inherente volatiliteit.

Hier zijn twee strategieën voor daghandel in ES-futures in live-time:

• Gebeurtenisgestuurd: In afwachting van een nieuwsbericht dat de prijs richtinggeeft, zullen daghandelaren kopen of verkopen op de open markt vanuit technisch relevante gebieden. Het gebruik van oscillatoren is gebruikelijk in deze strategie, omdat het bepalen of een markt overbought of oververkocht is, de sleutel is tot toetreding.
• Retracementinvoer: Deelnemen aan een gevestigde intraday-trend is een populaire benadering voor daghandel. Dit betekent dat een handelaar moet kopen of verkopen van een pullback of retracement in prijs. Dit wordt bereikt door het gebruik van technologische hulpmiddelen zoals marktprofiel en Fibonacci-retracements.

In vergelijking met scalperen is het winstpotentieel en het risico van een enkele transactie in verband met daghandel veel groter. Hoewel daghandel in ES-futures niet voor iedereen geschikt is, is het een strategie die het overwegen waard is.

E-mini S&P 500 Swing-handelsstrategieën

Hoewel meer kapitaalintensief dan scalperen en daghandelstrategieën, is swing trading een andere benadering die veel handelaren volgen met het ES-contract. Swingtrading houdt in dat u gedurende enkele dagen tot twee weken een open positie op de markt aanhoudt in een poging marktaandeel te veroveren. De risicoblootstelling van dergelijke strategieën wordt vergroot, maar dat geldt ook voor het potentieel voor winstgevendheid.

Doorgaans wordt fundamentele analyse belangrijker bij swingtrading dan bij kortetermijnmethodologieën. Vanwege de langere beleggingshorizon kunnen nieuwsberichten en macro-economische marktfactoren de waardering van de E-mini S&P 500 aanzienlijk vertekenen. Om met deze factoren rekening te houden, gebruiken handelaren verschillende strategieën, waaronder:

• Trend volgt: Deelnemen aan een trend op middellange of lange termijn is een strategie die populair is bij swingtraders. De methoden zijn vergelijkbaar met het intraday kopen/verkopen van prijsaanpassingen, maar handelaren leggen een grotere nadruk op marktfundamentals.
• Economische cyclus: Swingtraders selecteren doorgaans een bijzonder actieve tijd of keerpunt in een economische cyclus om te handelen. Posities worden vaak genomen voorafgaand aan een vergadering van de Amerikaanse Federal Reserve, omdat beleidsbewegingen de neiging hebben om ES-futures op de markt te beïnvloeden. Als een gematigd beleid wordt verwacht, kan een handelaar longposities openen, en renteverhogingen inspireren doorgaans shorts. In beide gevallen worden instappunten vaak bepaald door technische factoren, zoals voortschrijdende gemiddelden of grafiekpatronen.

Aan de slag met de E-mini S&P 500

Voor meer informatie over de E-mini S&P 500, bekijk het gratis Daniels e-book Introduction to E-mini Stock Index Futures. Met tips en strategieën voor het handelen in de toonaangevende Amerikaanse indices, zoals de E-mini DOW, NASDAQ en S&P 500, is het een onmisbare bron voor iedereen die geïnteresseerd is in futures op aandelenindexen.