Futures trading is een discipline die vanuit talloze perspectieven wordt benaderd door mensen uit alle lagen van de bevolking. Ongeacht uw achtergrond, het is mogelijk om geld te verdienen op de markten. Het enige dat nodig is, is tijd, risicokapitaal en een haalbare strategie.

Voor veel succesvolle handelaren is technische analyse een geprefereerde manier om de markten te betrekken. Het interpreteren van evoluerende prijsacties via grafieken en indicatoren bevordert consistente, gedisciplineerde, statistisch verifieerbare handel. Als u een aspirant-markttechnicus bent, zijn ondersteunings- en weerstandsniveaus en momentumoscillatoren twee onderzoeken die het bekijken waard zijn.

De kracht van ondersteunings- en weerstandsniveaus gebruiken

Ondersteunings- en weerstandsniveaus zijn technische gebieden die mogelijk de toekomstige koersrichting kunnen beïnvloeden. Ze zijn er in vele vormen, zowel afgeleid als natuurlijk. Enkele voorbeelden van ondersteunings- en weerstandsniveaus zijn Fibonacci-retracements, voortschrijdende gemiddelden en grote ronde getallen.

Ondersteunings- en weerstandsniveaus kunnen zeer nuttig zijn bij het bepalen wanneer en waar de markt moet worden betreden of verlaten. Hier is een korte blik op hoe deze tools worden toegepast bij de handel in futures:

• Ondersteuning: Een ondersteuningsniveau is een technisch gebied waar bearish prijsactie kan worden beperkt. Om geldig te zijn, moet een ondersteuningsniveau meer kopers dan verkopers naar de markt trekken, waarbij een neerwaartse prijsbeweging in ieder geval tijdelijk wordt stopgezet. Ondersteuningsniveaus worden doorgaans gebruikt als richtlijnen voor het betreden van een bullish markt of de locatie van een bearish stop-loss order. Omgekeerd kunnen ze ook dienen als winstdoelen voor handelaren die een tekort aan de markt hebben.
• Weerstand: In tegenstelling tot neerwaartse ondersteuning, hebben weerstandsniveaus het potentieel om bullish prijsacties te belemmeren. Om geldig te zijn, moet een weerstandsniveau meer verkopers dan kopers naar de markt trekken, waardoor stijgende prijzen worden gecontroleerd. Weerstandsniveaus aan de bovenzijde worden doorgaans door marktstieren gebruikt als winstdoelstelling, en ze kunnen ook fungeren als toegangspunten of stop-loss-locaties voor marktberen.

Succesvolle handelaren zijn goed in het weten wanneer ze een markt moeten betreden, binnenblijven en verlaten. Ondersteunings- en weerstandsniveaus worden op dit gebied veel gebruikt, niet alleen voor het timen van markttoegang, maar ook voor het afstemmen van risico op beloning per transactie.

Momentumoscillatoren toepassen

Een momentumoscillator is een indicator die wordt gebruikt om te bepalen wanneer een markt overbought of oververkocht is. Om dit doel te bereiken, bieden oscillatoren de gebruiker een actueel beeld van prijsactie ten opzichte van een vastgestelde basislijn. Stochastiek, voortschrijdend gemiddelde convergentie/divergentie (MACD) en de Relative Strength Indicator (RSI) zijn drie prominente voorbeelden.

In de praktijk beschikken oscillatoren over een groot aantal toepassingen voor de handel in futures. Ze worden gebruikt in zowel omkerings- als trendvolgende strategieën, omdat producten die als overbought of oversold worden beschouwd, handelsmogelijkheden kunnen bieden. Hier is hoe:

• Overgekocht: Een markt wordt als overbought beschouwd wanneer de prijs het uiterste uiterste van het bereik van de oscillator nadert. Zo hanteert de RSI een schaal van 0-100; als de waarde 70 overschrijdt en 100 nadert, wordt het product overbought. Vervolgens kan een futures-handelaar beginnen te overwegen nieuwe shortposities in te voeren of actieve longposities te verlaten.
• Oververkocht: Een markt betreedt het oversoldgebied wanneer de waarden het onderste uiterste van het bereik van de oscillator naderen. Voor RSI, als de waarden onder de 30 dalen en 0 naderen, raakt het product oververkocht. Als reactie hierop kan een futures-handelaar ervoor kiezen om long te gaan op de markt of bestaande shorts te verlaten.

Als het gaat om succesvolle handel in futures, is timing alles. Net als bij ondersteunings- en weerstandsniveaus, bieden oscillatoren suggesties over wanneer en waar prijsactie van koers kan veranderen. Vanwege deze functionaliteit verwijzen veel winstgevende handelaren naar oscillatoren voor aanwijzingen over het betreden en verlaten van de markt.

Wilt u meer weten over technische futures-handel?

In het begin kan technische analyse een ontmoedigend onderwerp zijn. Gelukkig automatiseren softwarehandelsplatforms bijna al het werk. U hoeft alleen maar te beslissen welke indicatoren het meest geschikt zijn voor uw strategie.

Een geweldige plek om de ins en outs van technische analyse te leren, is met Daniels Trading's online gids 10 regels voor technische futures-handel . Bekijk vandaag nog uw gratis exemplaar!