Een brokerverklaring is een maandelijkse momentopname van een brokerage-accountactiviteit. Aangezien rekeninginformatie online beschikbaar is, kunnen maandelijkse afschriften overbodig lijken, maar ze vertegenwoordigen een officieel record. Beleggers kunnen ervoor kiezen om een papieren afschrift per post of een elektronisch afschrift online te ontvangen.
Een afschrift geeft een snel overzicht van een rekening:totaal rekeningsaldo met een maandelijkse verhoging of verlaging; belangrijke posities:cash, investeringen; stortingen en opnames; dividend- en rentebaten; accountkosten en -kosten; overschrijvingen; gerealiseerde en niet-gerealiseerde winsten en verliezen. Een overzicht kan de activatoewijzing van een rekening bevatten - contanten, vastrentende waarden, aandelen en andere activa zoals grondstoffenfondsen - in een lijst- of cirkeldiagramformaat; en marge-informatie:margesaldo, beschikbare marge, margerentetarieven en -kosten.
Rekeningdetails geven specifieke posities per activacategorie weer met huidige marktwaarden en alle rekeningtransacties in chronologische volgorde (stortingen, opnames, kopen, verkopen), met long- en shortposities afzonderlijk vermeld.
Een effectenrekening kan worden gekoppeld aan een geldmarktrekening waar alle niet-belegde contanten automatisch worden weggeveegd. Een belegger heeft toegang tot het geldmarktfonds per cheque, debetkaart of via aankopen en verkopen op de effectenrekening. Het kan verwarrend zijn om de geldmarktactiviteit te verzoenen met de activiteiten op de effectenrekening. Wanneer een belegger contant geld op zijn effectenrekening stort, wordt dit in het detail van de effectenrekening weergegeven als een storting. Als het geld niet meteen wordt gebruikt om een aankoop van een investering te betalen, wordt het geld op de geldmarktrekening gestort, zodat het detail van de effectenrekening een opname toont om geldmarktaandelen te kopen en het detail van het geldmarktfonds een aankoop toont.
Naast de wettelijk verplichte disclaimers, vermeldt een verklaring de telefoonnummers van de klantaccounts voor het geval u vragen heeft of hulp nodig heeft. Naarmate brokersoftware geavanceerder wordt, kunnen rekeningoverzichten nieuwe functies toevoegen om het voor beleggers gemakkelijker te maken om accountactiviteiten en beleggingsresultaten te visualiseren en analyseren.