Bearish handelsstrategieën voor opties verklaard: Als de Bulls hun mening op de optiemarkt uiten door Call Option te kopen, dan uiten de Bears hun mening door Put Option te kopen. In dit artikel zullen we proberen de optiestrategieën voor de BEARISH-markt te begrijpen.

Optiehandel hoeft niet altijd een spel met grote winsten of niets te zijn. Er zijn verschillende strategieën die kunnen worden bedacht om iemands mening te uiten en minimale risico's te nemen en fatsoenlijke rendementen te behalen.

Bearish markten zijn die markten waar de verwachting van zwakte in de prijs van de onderliggende waarde naar verwachting zal aanhouden. Laten we proberen enkele handelsstrategieën voor opties voor bearish markten te begrijpen, die het potentieel hebben om fatsoenlijke rendementen te genereren door gematigde risico's te nemen. Blijf lezen.

Inhoudsopgave

Bearish handelsstrategieën voor opties

Hier zijn twee van de gebruikelijke handelsstrategieën voor bearish opties voor beginners om winst te maken met handelsopties:

1) Bear Put Spread

Aannames bij het gebruik van deze strategie:

Bear Put Spread is een tweebenige strategie, d.w.z. er zijn twee optieposities tegelijkertijd actief. Er is een vermoeden van zwakte in de markt en het volgende niveau van ondersteuning zal waarschijnlijk door de markt worden getest.

Implementatie van Bear Put-strategie

Bear Put Spread implementeren:

• We moeten One In the Money Put-optie kopen
• Verkoop een putoptie zonder geld

Dit zijn de veronderstellingen onder deze strategie:

• Alle waarschuwingen behoren tot dezelfde onderliggende Asset.
• Beide opties hebben dezelfde vervaldatum
• En beide benen hebben hetzelfde aantal contracten

Laten we deze strategie begrijpen aan de hand van een voorbeeld:

Spotprijs van Nifty:10050

Hieronder volgen de optiepoten die worden verhandeld:

• Een In the Money (ITM) Put-optie =10200 PE, premium Paid =180 eenheden
• En een Put-optie zonder geld (OTM) =10000 PE, ontvangen premie =60 eenheden

Over het algemeen is dit een 'netto-debet'-strategie. De P/L aan het begin van deze strategie is -120 eenheden (60-180)

Laten we de uitbetaling op verschillende vervalniveaus begrijpen:

Geval 1:Nifty gaat na afloop naar 10400, dan:

De totale winst-en-verliesrekening (netto uitbetaling) is in dit geval -120 eenheden (-180+60)

Geval 2:Als Nifty na afloop tot 10300 stijgt, dan:

De totale winst-en-verliesrekening (netto uitbetaling) is in dit geval -120 eenheden (-180+60)

Geval 3:Als Nifty na afloop tot 10080 stijgt, dan:

De totale winst-en-verliesrekening (netto uitbetaling) is in dit geval 0 eenheden (-60+60). Dit is ook de BEP voor deze strategie

Geval 4:Als Nifty na afloop naar 10000 gaat, dan:

De totale P/L (netto uitbetaling) is in dit geval 80 eenheden (20+60)

Geval 5:Als Nifty na afloop naar 9800 gaat, dan:

De totale winst-en-verliesrekening (netto uitbetaling) is in dit geval 80 eenheden (220-140)

Uitbetaling met Bear Put Spread

Interpretatie van Bear Put Spread

• Het maximale en minimale winstpotentieel is beperkt in deze strategie
• De optelling van maximale winst en verlies is gelijk aan het verschil tussen twee gekozen uitoefenprijzen
• Het break-evenpunt in deze strategie wordt bereikt wanneer de spotprijs het verschil is tussen de hogere uitoefenprijs en 'netto debet'

2) Bear Call Spread

Bear Call Spread is een andere handelsstrategie voor Bearish Options. Deze strategie gaat ook uit van dezelfde aanname als de Bear Put Spread. Er zijn twee benen in deze strategie en er is een verwachting van zwakte in de markt. Maar in tegenstelling tot de Bear Put-strategie, hebben we in de Bear Call-strategie twee poten van Call-optieposities die tegelijkertijd lopen. En we kunnen onze bearish mening uiten door call-opties te verkopen en de premie in de wacht te slepen.

Implementatie van deze strategie

Om deze strategie uit te voeren, moeten we:

• Koop een beloptie zonder geld
• Verkoop er een In the Money call-optie

Beide opties moeten dezelfde vervaldatum en dezelfde onderliggende waarde hebben

Laten we deze strategie begrijpen aan de hand van een voorbeeld. Stel dat de prijs van Nifty 9500 is

Dit zijn de poten in deze strategie:

• Koop een Beloptie zonder geld van 9600 CE, premium betaald:60 eenheden
• Verkoop er een in de Money Call-optie van 9350 CE, de ontvangen premie =170 eenheden

De netto uitbetaling op het moment van het aangaan van het contract is 11o eenheden (170-60). Dit is een Nettotegoed strategie

Geval 1:Als de Nifty verloopt om 9700, dan:

De netto-uitbetaling bij gebruik van deze strategie is -140 eenheden (40-180)

Geval 2:Als de Nifty verloopt op 9600, dan:

De netto-uitbetaling bij gebruik van deze strategie is -140 eenheden (-60-80)

Geval 3:Als de Nifty verloopt op 9460, dan:

De netto-uitbetaling bij gebruik van deze strategie is 0 eenheden (-60+60). Dit is ook het punt van Breakeven in deze strategie.

Geval 4:Als de Nifty verloopt op 9350, dan:

De netto-uitbetaling bij gebruik van deze strategie is 110 eenheden (-60+170)

Geval 4:Als de Nifty verloopt om 9200, dan:

De netto uitbetaling bij gebruik van deze strategie is 110 eenheden (-60+170)

Uitbetaling met Bear Call-strategie

LEES OOK:

Afsluitende gedachten

Optiehandelsstrategieën voor bearish-markten hebben het potentieel om fatsoenlijke rendementen te genereren voor handelaren, maar men moet gedisciplineerd zijn bij het handelen met deze strategieën. Men moet beide optieposities tegelijk invoeren en samen verlaten.

Improvisatie tijdens het betreden of verlaten van deze strategieën brengt zijn eigen risico met zich mee, aangezien het mogelijk is dat de onbewerkte positie volledig indruist en we enorme verliezen kunnen lijden.

Dat is alles voor dit bericht. We hopen dat je iets nieuws hebt geleerd van ons artikel over Bearish Options Trading Strategies. Laat ons uw mening weten in de commentaarsectie hieronder. Veel plezier met beleggen en handelen!