Ag-futuresproducten bieden deelnemers een omgeving die rijk is aan zowel kansen als nut. Of uw doel in de markten nu actieve hedging of speculatie is, ag-futures bieden een flexibiliteit die zelden wordt gezien in de financiële wereld. Van het behouden van rijkdom in het licht van valuta-inflatie tot het vastleggen van winst op de jaarlijkse oogst, de markten voor landbouwgrondstoffen bieden een breed spectrum aan mogelijkheden.
Granen en oliehoudende zaden behoren tot de meest geviseerde landbouwproducten. Gedreven door actuele fundamentals en relevante technische gegevens, is de dynamiek waarmee deze markten worden geconfronteerd, verfijnd. Als u uw doelen op het gebied van granen en oliezaden wilt bereiken, is het belangrijk om vijf primaire factoren in uw analyse van de graanmarkt aan te pakken.
Zoals 2018 ons liet zien, is de wereldhandel een steeds veranderende atmosfeer. De handelsoorlog tussen de VS en China domineerde maandenlang de krantenkoppen, omdat een lik op stuk ruil van tarieven de handelsgoederen aan het wankelen bracht. Aangezien de nieuwe invoer/uitvoerbelemmeringen bestaande handelsbetrekkingen destabiliseerden, werden de varkensvlees en sojaboonproducenten bijzonder hard getroffen. De gevolgen van de impasse tussen de VS en China dreven de sojabonenfutures fors lager omdat de belangrijkste consument van het Amerikaanse aanbod uit de markt werd gehaald. Op de hoogte blijven van veranderingen in de wereldpolitiek is een cruciaal aspect van elke graanmarktanalyse.
De almachtige dollar speelt een cruciale rol in de handel in alle grondstoffen, niet alleen in granen. In het geval dat de inflatie piekt en de USD achteruit gaat ten opzichte van belangrijke wereldwijde valuta's, kiezen veel beleggers ervoor om long te gaan op grondstoffen. Historisch gezien presteren de grondstoffenprijzen beter dan andere activa om gelijke tred te houden met de inflatie. Als gevolg hiervan heeft institutioneel kapitaal de neiging om hedgingstrategieën te implementeren waarin landbouwproducten zijn verwerkt. Als de dollar onder inflatiedruk staat, zijn de graanmarkten in staat om winsten te boeken.
Geen enkele graanmarktanalyse is compleet zonder het huidige energiebeleid van de overheid aan te pakken, met name in de richting van het gebruik van ethanol. Een goed voorbeeld van deze marktdrijver kwam in 2018 dankzij de promotie van E-15-integratie door de regering-Trump gedurende het hele jaar. Het langetermijneffect op de vraag naar maïs als gevolg van de toegenomen ethanolproductie valt nog te bezien. De goedkeuring van het agressieve ethanolbeleid heeft echter het beplante maïsareaal van 2019 en de regionale aankopen op de spotmarkten gestimuleerd.
Misschien wel de meest elementaire factor in de analyse van de graanmarkt is de eeuwenoude relatie tussen vraag en aanbod. In feite hebben alle factoren op deze lijst op zijn minst een waarneembare impact op een van de twee. De realiteit is echter dat veel gebeurtenissen de vraag-aanbodcurve en het prijsevenwicht kunnen destabiliseren. Omdat de graan- en oliezadenmarkten echt mondiaal van aard zijn, is het een must om de huidige WASDE-rapporten te controleren voor binnenlandse en wereldwijde vraag/aanbodinformatie.
In nauw verband met de wereldwijde vraag en aanbod staat de invloed van het weer op de graanmarkten. Onverwacht barre atmosferische omstandigheden, of een langdurig patroon zoals El Niño, kunnen de productie- en consumptieniveaus aanzienlijk beïnvloeden. Hoewel het weer onmogelijk met 100% nauwkeurigheid te voorspellen is, is het evalueren van macro-omgevingsstimuli een essentieel aspect van het vakkundig verhandelen van granen.
Of u nu een landbouwproducent of een actieve handelaar bent, graan- en oliezadenfutures bieden u een groot aantal voordelen. Landbouwmarkten zijn echter complex en bevatten veel unieke onderbouwingen — naast de vijf hierboven genoemde factoren.
Bekijk de mobiele DanielsAG-app om rekening te houden met marktveranderende factoren wanneer ze zich voordoen. Met hedge-aanbevelingen, nieuwe inhoud en deskundig commentaar, is de mobiele DanielsAG-app uw alles-in-één-winkel voor alles wat met ag-futures te maken heeft.