Zoals u waarschijnlijk weet, is technische analyse de techniek waarbij effecten worden geëvalueerd door gebruik te maken van prijsgrafieken om trends in de historische prijs- en volumegegevens van het effect te analyseren. De geavanceerde grafiekmogelijkheden in Power E*TRADE bieden meer dan 120 onderzoeken en meer dan 30 tekenhulpmiddelen die zijn ontworpen om u te helpen deze trends en patronen te identificeren. Laten we eens kijken naar drie specifieke onderzoeken die beschikbaar zijn in Power E*TRADE en vaak worden gebruikt door handelaren.

Eenvoudig voortschrijdend gemiddelde

Een van de populairste indicatoren in technische analyse, de Simple Moving Average (SMA), is een lagging-indicator die de gemiddelde slotkoers van een aandeel over een bepaald aantal dagen berekent. Net als andere voortschrijdend-gemiddelde-indicatoren is het doel ervan om de richting te bepalen waarin de koers van het aandeel beweegt en om de toekomstige richting ervan te schatten, op basis van eerdere koersen.

• De SMA wordt berekend door eerdere slotkoersen bij elkaar op te tellen en het resultaat te delen door het aantal beschouwde perioden.
• Power E*TRADE hanteert 50 dagen als standaardperiode. De SMA is dus op elk moment het gemiddelde van de slotkoersen van de afgelopen 50 dagen.
• De periode van 50 dagen schuift elke dag één dag vooruit (vandaar de term 'bewegend') en de SMA wordt uitgezet als een ononderbroken lijn op de prijsgrafiek van het onderliggende effect.

Een handelaar kan ervoor kiezen om de SMA te gebruiken als indicator voor de vraag of de prijs van een effect zal stijgen of omkeren. Een gebruikelijke interpretatie van de SMA is dat een prijs die boven de SMA wordt verhandeld, zich in een opwaartse trend bevindt, en een prijs die daaronder wordt verhandeld, in een neerwaartse trend zit, waarbij deze indicaties vervolgens worden gebruikt om handelsstrategieën te informeren.

Het is belangrijk op te merken dat, omdat de SMA gebaseerd is op het gemiddelde van prijzen uit het verleden, deze van beperkter nut kan zijn tijdens snel veranderende of zijwaartse markten.

Fig 1. Een standaard SMA-indicator voor 50 dagen, opgebouwd door voortschrijdend gemiddelde te selecteren in het menu Studies en het type vervolgens aan te passen als Eenvoudig.

Relatieve sterkte-index

De Relative Strength Index (RSI) is een veelgebruikte technische indicator die de snelheid en omvang van de veranderingen in de koers van een aandeel meet door recente winsten te vergelijken met recente verliezen. De RSI is een lagging momentum-oscillator en kan handelaren en beleggers helpen potentiële trendomkeersignalen op te merken en een strategie te bepalen voor entry- en exitpunten.

• Om deze indicator te berekenen, worden de gemiddelde winsten van een gewenste periode opgeteld en vervolgens gedeeld door de gemiddelde hoeveelheid. De resulterende waarde wordt relatieve sterkte genoemd.
• Power E*TRADE heeft standaard een periode van 14 dagen, hoewel kortetermijnhandelaren wellicht een kortere periode verkiezen en langetermijnhandelaren wellicht een langere periode.

De relatieve sterktewaarde wordt weergegeven in een bereik van nul tot 100, waarbij een waarde boven de 70 aangeeft dat het aandeel mogelijk overbought is (wat duidt op een potentieel voor een prijsdaling) en een waarde lager dan 30 duidt op een mogelijke oververkochte toestand (wat duidt op een potentieel voor een prijsstijging).  Aangezien de RSI de kracht van prijsbewegingen meet, gebruiken handelaren deze vaak gelijktijdig met andere soorten indicatoren, zoals voortschrijdende gemiddelden of de MACD.

Fig 2. De RSI-indicator weergegeven als een subgrafiek met een periode van 14 dagen en een RSI-waarde van 57.

Verschuivend gemiddelde convergentiedivergentie

De Moving Average Convergence Divergence (MACD) is een momentumindicator die kan helpen bij het opsporen van significante veranderingen in prijsbewegingen, beïnvloed door marktsentiment en volatiliteit. Het wordt afgeleid door het verschil tussen twee exponentiële voortschrijdende gemiddelden te berekenen.

Deze technische indicator, bestaande uit een MACD-lijn, signaallijn en een staafdiagram dat histogram wordt genoemd, wordt vaak gebruikt om de divergentie tussen prijs en momentum in de markt te identificeren, wat sommige handelaren kunnen interpreteren als een signaal van een mogelijke omkering.

• De standaardmethode die Power E*TRADE gebruikt om de MACD-lijn te berekenen, is door het exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) over 26 perioden af te trekken van de EMA over 12 perioden.
• De signaallijn wordt tot stand gebracht door een 9-daagse EMA van de MACD-lijn te berekenen.
• Wanneer de MACD-lijn de signaallijn overschrijdt, wordt dit beschouwd als een opwaartse, bullish beweging en een koopsignaal (zie voorbeeld 1 in de onderstaande grafiek).
• De MACD-lijn die onder de signaallijn doorgaat, kan een neerwaartse prijsbeweging aangeven en kan worden beschouwd als een verkoopsignaal (voorbeeld 2).
• Het histogram wordt in de MACD-indicator weergegeven als een staafdiagram en toont het verschil tussen de MACD-lijn en de signaallijn. Dit weerspiegelt de kracht van de prijssignalen.

Handelaren kunnen de MACD-indicator voor verschillende doeleinden gebruiken, waaronder het opmerken van bullish en bearish trends en momentum, het ontdekken van mogelijkheden om een positie te openen, of het opstellen van een exitplan voor een bestaande positie.

Houd er rekening mee dat hoewel technische analyse-indicatoren kunnen wijzen op een bullish en bearish momentum, en kunnen helpen bij het anticiperen op de toekomstige beweging van een aandeel, ze niet mogen worden opgevat als definitieve signalen van komende koersbewegingen, noch als aanbevelingen over de vraag of een handelaar moet kopen of verkopen. Deze technische analysetools zijn waardevol om handelaren te helpen beter geïnformeerde, datagestuurde beslissingen over handelsstrategieën te nemen en worden vaak gebruikt in combinatie met fundamentele analyse.

Klaar om deze tools in actie te zien? Bekijk ons on-demand webinar over manieren om Power E*TRADE te gebruiken voor technische analyse, gehost door E*TRADE Education.

CRC#5398183  (04/2026)

Wilt u uw financiële kennis uitbreiden?